公募基金2024Q2点评：环比减仓，持股往大市值个股集中

以下是关于公募基金2024年第二季度投资策略的专题报告的主要内容：

1. 市场概况

• 重仓个股集中度提升：公募基金持有的北交所上市证券数量减少至48只，较上一季度减少13只，重仓股总市值为27.6亿元，环比下滑10%，同比下滑3%。
• 持股集中度上升：尽管重仓股总数减少，但单只基金对北证的配置比例略有上升。

2. 行业动态

• 计算机行业增持：计算机行业成为公募基金第二季度增持最显著的行业，交运、食饮行业也表现出明显的增持趋势。
• 小市值股减少配置：市值在10亿至20亿区间的个股重仓额大幅下滑26.73%。

3. 重仓股分析

• 前三大重仓股稳定：贝特瑞、锦波生物、诺思兰德继续保持重仓股地位，持股数量环比增加的有康比特、贝特瑞、凯德石英等。
• 31只个股被增持：康比特、贝特瑞等31只北证重仓股的持股数量有不同程度的增加。

4. 主题基金表现

• 北证主动型基金表现：在净值表现和最大回撤控制方面，北交所主动型基金优于北证50指数基金，2024年第二季度单位净值环比变化和最大回撤均为-12%。

5. 投资建议

• 关注绩优个股：推荐关注业绩良好、估值有望修复的个股，如胶原蛋白龙头锦波生物、运动营养食品头部公司康比特等。
• 投资策略：继续围绕主题、成长、稀缺性三个维度优选个股，推荐万通液压、克莱特、天罡股份、戈碧迦等。

风险提示

• 基金历史业绩不预示未来：基金过去的表现不能代表其未来的业绩。
• 分部数据分析局限性：该分析可能无法反映整体情况。
• 统计偏差：可能存在由于样本选择或其他因素导致的统计偏差。