海联讯：2024年第一季度报告（更新后）

杭州海联讯科技股份有限公司2024年第一季度报告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债类主要项目变动和主要原因： 货币资金，较期初增加2,335.12万元，同比增长30.91%，主要系银行存款增加所致。应收票据，较期初减少133.28万元，同比下降100.00%，主要系期初持有的银行承兑汇票到期承兑所致。应收账款，较期初减少771.67万元，同比下降30.20%，主要系报告期回款较好所致。应收账款融资，较期初增加883.42万元，同比增长116.01%，主要系报告期收到的银行承兑汇票增加所致。其他应收款，较期初增加40.30万元，同比增长57.41%，主要系报告期支付的投标保证金增加所致。使用权资产，较期初增加72.20万元，同比增长30.92%，主要系报告期子公司续租办公室所致。短期借款，较期初减少500万元，同比下降100.00%，主要系报告期子公司归还银行借款所致。合同负债，较期初增加3,976.87万元，同比增长30.16%，主要系报告期预收货款增加所致。应付职工薪酬，较期初减少481.02万元，同比下降70.33%，主要系报告期支付上年度奖励所致。一年内到期的非流动负债，较期初增加42.27万元，同比增长42.54%，主要系报告期子公司续租办公室所致。其他流动负债，较期初减少16.77万元，同比下降47.65%，主要系报告期待转销项税额减少所致。租赁负债，较期初增加25.92万元，同比增长47.59%，主要系报告期子公司续租办公室所致。 2、利润表主要项目变动和主要原因 营业收入，较上年同期增加891.77万元，同比增长44.76%，主要系报告期完成验收项目增加所致。 营业成本，较上年同期增加817.27万元，同比增长54.84%，主要系报告期收入增长及毛利率下降所致。税金及附加，较上年同期增加43.65万元，同比增长176.35%，主要系报告期收入增加所致。销售费用，较上年同期增加96.33万元，同比增长57.15%，主要系人员结构调整所致。研发费用，较上年同期减少92.98万元，同比下降40.99%，主要系人员结构调整所致。财务费用，较上年同期增加8.93万元，同比增长66.37%，主要系报告期利息收入减少所致。其他收益，较上年同期增加29.01万元，同比增长455.69%，主要系报告期收到的政府补助增加所致。投资收益，较上年同期增加50.59万元，同比增长61.19%，主要系报告期实现的理财收益增加所致。 公允价值变动收益，较上年同期减少96.61万元，同比下降33.72%，主要系报告期末持有的理财产品确认的公允价值部分减少所致。 信用减值损失，较上年同期增加141.91万元，同比增长103.23%，主要系报告期计提应收账款坏账准备增加所致。资产减值损失，较上年同期减少210.24万元，同比下降91.17%，主要系报告期计提存货跌价准备减少所致。营业外收入，较上年同期减少3.94万元，同比下降100.00%，主要系报告期无营业外事项发生所致。营业外支出，较上年同期增加0.58万元，同比增长690.42%，主要系报告期报废废旧物料所致。所得税费用，较上年同期增加16.00万元，同比增长2,019.38%，主要系当期所得税增加所致。净利润，较上年同期减亏67.55万元，同比增长45.25%，主要系报告期收入增加所致。 3、现金流量表主要项目变动和主要原因 收到其他与经营活动有关的现金，较上年同期减少140.94万元，同比下降63.55%，主要系上年同期受限银行存款解除司法冻结增加现金及现金等价物所致。 支付的各项税费，较上年同期增加267.02万元，同比增长60.29%，主要系报告期缴纳增值税增加所致。 收到其他与投资活动有关的现金，所致较上年同期增加1,788.65万元，同比增长569.72%，主要系报告期收回的理财资金增加所致。 支付其他与投资活动有关的现金，较上年同期减少1,500.00万元，同比下降100.00%，主要系报告期购买理财产品净额减少所致。 偿还债务支付的现金，较上年同期增加317.60万元，同比增长174.12%，主要系报告期子公司归还银行借款所致。 现金及现金等价物净增加额，较上年同期增加1,354.76万元，同比增长138.19%，主要系报告期投资活动产生的现金流量净额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、关于公司控股股东变更、实际控制人不变的说明 根据杭州市人民政府国有资产监督管理委员会通知要求，为进一步优化国有资本布局，公司前控股股东杭州市金 融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）将持有的海联讯全部股份99,830,000股（占海联讯总股本的29.8%）无偿划转给杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”），已于2024年2月29日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续。本次股份划转后，杭州金投不再持有海联讯股份，杭州资本持有海联讯无限售流通股99,830,000股，占公司总股本的29.80%。海联讯控股股东由杭州金投变更为杭州资本，海联讯的实际控制人仍为杭州市人民政府。具体内容详见公司于2024年1月12日、2024年1月25日、2024年1月31日、2024年3月2日在巨潮资讯网发布的相关公告。 2、关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围的说明 公司于2023年9月4日收到前控股股东杭州金投发来的《提议函》，提议公司将注册地址由深圳市变更为杭州市，并相应变更公司名称，股票代码、股票简称不变。具体内容详见公司于2023年9月5日在巨潮资讯网披露的《关于收到控股股东提议变更公司注册地址、公司名称的提示性公告》。根据公司长远发展战略规划与经营发展需要，公司注 册地 址由“深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层”变更为“浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室”，结合变更后的注册地址，变更公司名称为“杭州海联讯科技股份有限公司”。同时，依照企业经营范围登记管理规 范性要求，公司结合实际情况对经营范围进行相应变更。前述变更事项于2024年1月26日完成工商变更登记手续，具体内容详见公司于2024年1月27日在巨潮资讯网发布的《关于完成注册地址、公司名称、经营范围工商变更登记及章程备案并换领营业执照的的公告》。 3、关于公司设立深圳分公司的说明 公司于2024年1月9日召开第五届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于公司设立深圳分公司的议案》，鉴于公司将注册地址由深圳市变更为杭州市，根据公司经营管理需要，董事会同意公司在深圳市设立分公司，具体 内容详见公司于2024年1月10日在巨潮资讯网发布的《关于公司设立深圳分公司的公告》。前述事项已于2024年1月30日完成工商注册登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2024年1月31日在巨潮资讯网发布的《关于完成深圳分公司工商注册登记并领取营业执照的公告》。 4、关于公司通过高新技术企业重新认定的说明 公司于2024年1月收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202344205751），发证日期：2023年11月15日，有效期：三年。本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年继续享受国家 关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于2024年1月19日在巨潮资讯网发布的《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》。 5、关于修订公司部分制度的说明 为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度进行修订， 并制订了《独立董事专门会议工作细则》。上述制度的制订、修订已获公司于2024年1月9日召开的第五届董事会2024年第一次临时会议决议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月10日在巨潮资讯网发布的《关于修订<公司章程>及制订、修订公司部分制度的公告》。 6、关于部分董事、监事辞职暨增补董事、监事的说明 2024年3月22日，公司原非独立董事楼未女士因个人原因申请辞去其担任的非独立董事及董事会战略委员会委员职务，原监事会主席因个人原因申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，楼未女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，沈卫勤女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 沈卫勤女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起正式生效。为进一步完善公司治理结构，保障董事会、 监事会的正常运作，公司分别召开提名委员会、董事会、监事会、股东大会进行董监事的增补，并于2024年4月10日增补王琳 女士为公司非独立董事、孙庆红女士为公司监事。具体内容详见公司于2024年3月26日、2024年4月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州海联讯科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。