海联讯：2020年年度报告（更新后）
份有限公司 2020年年度报告（更新后） 2024年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人应叶萍、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人(会计主管人员)袁宗国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的发展计划、经营计划的前瞻性陈述和业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以335,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................5第三节公司业务概要........................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................11第五节重要事项..............................................................................................................................24第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................37第七节优先股相关情况..................................................................................................................43第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................44第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................45第十节公司治理..............................................................................................................................54第十一节公司债券相关情况..........................................................................................................60第十二节财务报告..........................................................................................................................61第十三节备查文件目录................................................................................................................183 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否 六、分季度主要财务指标 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 海联讯是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业。公司面向电力企业，以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务。主要包括系统集成、服务、软件三类业务。 报告期内，公司各业务具体发展情况详见“第四节经营情况讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司基于多年行业经验的积累及对客户需求的深刻理解，秉承“服务客户，追求卓越”的核心价值观，更好的满足行业特定需求并形成了以下核心竞争优势： 1、市场及品牌优势 公司是国内较早从事电力信息化业务的国家高新技术企业之一，深耕电力行业二十余年，业务范围以河北、北京、山西、浙江、福建等重点区域为中心辐射全国，为客户提供安全、高效的行业解决方案及技术支持，深获客户好评。报告期内，公司变更为国有控股上市公司，提升了资本市场和社会各界对公司的认可度，拓宽了公司的资源整合和融资渠道。公司将充分发挥企业品牌优势，依托与供应商、合作伙伴长期合作建立起的资源，进一步整合和优化现有资源配置。同时，公司积极关注电力体制改革相关政策和动向，旨在巩固现有市场，拓宽业务领域，为未来发展奠定基础。 2、客户资源和服务优势 公司的主要客户国家电网及其下属的省地市电力公司具有长期稳定的信息化需求，而且企业规模大、信誉良好；对数据和网络的安全性、可靠性、实时性要求高，客户黏性较大；优质且稳定的客户资源是公司未来发展的基石。公司经过多年的经验积累，对客户需求有深入的了解，在系统集成方案设计方面有明显的优势，能够及时准确的提供灵活、优质并且全方位的解决方案。 3、管理团队及人才优势 公司多年来专注于电力信息化细分领域，拥有一支经验丰富、结构合理、综合素质高的管理团队，能够较为准确的把握市场需求动向和行业发展趋势。同时公司重视人才队伍建设，制定和实施人才引进和培养计划，使公司的人才队伍壮大，通过打造阶梯化人才团队为可持续发展奠定了基础。报告期内，公司新董监事会成员与高级管理人员的加入，为公司发展注入新的活力，通过创新管理模式、优化人力资源配置、推进制度建设和企业文化建设，进一步提升了公司治理能力和整体经营效率。 4、资金优势 公司经营及财务状况稳健，自有资金充裕，资产负债率较低，具有较高的抵御经营风险能力，尤其是面对当前新冠疫情可能带来的持续影响，充裕的资金为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。报告期内，为提高资金使用效率，在保证不影响公司正常经营及资金安全的情况下，公司调整理财投资策略，为公司和股东谋取更好的投资回报。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是“十三五”规划收官之年，电力体制改革持续深化，电力信息化业务稳步发展但竞争依旧激烈。报告期内，公司努力从新型冠状肺炎病毒疫情的不良影响中寻求突破，牢牢把握“战疫情”和“促发展”两条主线，通过创新管理方式、深化内部管理、整合现有资源、挖掘内部资源要素的潜力，提升公司整体经营效益。报告期内，公司实现营业收入31,878.07万元，较上年同期下降2.70%，归属上市公司股东的净利润为2,491.89万元，较上年同期增长129.98%。 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，结合当前市场环境，井然有序地开展各项业务，完成了以下工作： 1、响应政府号召，积极做好疫情防控 由于突发新型冠状病毒肺炎疫情，国内经济受到了巨大冲击，公司的经营也受到了一定程度的影响。面对严峻的疫情及经济形势，公司及全体员工克服困难，凝心聚力，积极响应政府号召，一手抓好疫情防控，一手抓好复产复工，在确保安全的前提下，结合各地疫情防控情况陆续复工，并在复工后持续关注疫情动态，做好疫情防控的同时坚持经营目标不动摇，盯重点、抓关键，分类施策，多措并举加快项目推进，以减小疫情对公司造成的负面影响。 2、顺利完成董监高增补工作，控制权发生变更 报告期内，公司的股权结构发生了较大变化，于2020年5月22日顺利完成董监事的增补与总经理的聘任工作。根据公司股权结构、董事会成员构成情况认定公司控股股东为杭州金投、实际控制人为杭州市人民政府。报告期内，公司坚持依法治企和规范运作，充分发挥董事会的战略指导作用、监事会的监督检查作用；积极组织董事、监事、高级管理人员参加各项法律法规、规章制度的学习和培训，进一步增强其自律意识与履职能力；董监高对提交决策的事项审慎论证、评估，以确保决策和执行的科学性，提升公司质量与风险控制能力。 3、夯实主营业务，优化资产结构 公司继续实施稳健经营策略，以现有业务为依托，在巩固现有业务的基础上，积极寻找新的业务突破口，拓宽业务范围；公司基于整体发展战略并结合公司业务发展需要，继续优化资产结构，注销了全资孙公司海联讯资管、转让了参股公司联讯欣烨的股权，同时为降低投资风险，充分保障公司利益，报告期内公司控股子公司北京天宇转让部分中能瑞通股权。 4、加强资产管理，提高经济效益 面对严峻的市场形势，公司努力盘活资产，提高资产效率。根据资产构成情况，重点关注资金、存货、应收款项等项目，通过调整委托理财的投资策略提升资金收益；通过加强项目管理，缩短执行周期提升去库存能力，同时也针对呆滞的存货施行积极处置方案；加大应收账款催收力度，狠抓历史疑难项目的催收工作，提升公司整体经济
