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公募基金周报:年内超八成红利基金实现浮盈

2024-06-10刘凯国投证券我***
公募基金周报:年内超八成红利基金实现浮盈

本报告版权属于国投证券股份有限公司,各项声明请参见报告尾页。 1 2024年06月10日 年内超八成红利基金实现浮盈—公募基金周报 量化配置定期报告 重要资讯: 基金清盘数据创下近三年新低。 今年以来基金分红总金额已超过700亿元。 年内超八成红利基金实现浮盈。 公募基金市场回顾: 权益基金:普通股票型基金上周(20240603-20240607,下同)区间收益率中位数为-0.56%,偏股混合型基金区间收益率中位数为-0.46%,平衡混合型基金区间收益率中位数为0.06%,灵活配置型基金区间收益率中位数为-0.35%。 指数基金:被动指数型基金上周区间收益率中位数为-0.59%,指数增强型基金区间收益率中位数为-1.25%,被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.11%。 债券基金:偏债混合型基金上周区间收益率中位数为0.02%,中长期纯债型基金区间收益率中位数为0.14%,短期纯债型基金区间收益率中位数为0.07%,一级债基区间收益率中位数为0.08%,二级债基区间收益率中位数为0.00%。 QDII基金:股票型QDII基金上周(20240603-20240606)区间收益率中位数为2.51%,混合型QDII基金区间收益率中位数为2.03%,债券型QDII基金区间收益率中位数为0.61%,另类投资型QDII基金区间收益率中位数为1.03%。 基金公司指数: 根据基金公司主动权益指数,本年度(20240102-20240607)区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中泰资管、安信基金以及淳厚基金,累计收益率分别为9.50%、7.37%以及7.26%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为东吴基金、国联安基金以及摩根基金,累计收益率分别为2.32%、1.10%以及1.00%。 基金市场动态: 基金经理变更:上周(20240603-20240609,下同)有35只公募基金发生基金经理新任职,共涉及到33位基金经理,隶属于25家基金管理人。有60只公募基金发生基金经理离任,共涉及到47位基金经理,隶属于25家基金管理人。 上周新成立基金:上周共新成立34只公募基金,合并发行份额合计达459.64亿份。 上周首次发行基金:上周首次进入发行阶段的公募基金共有25只。首次发行数量最多的公募基金类型为中长期纯债型以及被动指数型基金,基金数量均为6只。 待发行基金:截至上周日(20240609),共有26只公募基金待发行。 风险提示:本报告基于公开的数据进行计算,基金过往表现不代表其未来表现,不构成任何投资建议或收益保证。 证券研究报告 刘凯 分析师 SAC执业证书编号:S1450524010001 liukai5@essence.com.cn 相关报告 首批中债绿色普惠金融指基全部提前结募—公募基金周报 2024-06-02 公募基金规模首破30万亿元大关—公募基金周报 2024-05-26 地产主题基金净值回升—公募基金周报 2024-05-19 首批绿债基金密集发售—公募基金周报 2024-05-12 首批虚拟资产现货ETF上市—公募基金周报 2024-05-05 999563390 量化配置定期报告 本报告版权属于国投证券股份有限公司,各项声明请参见报告尾页。 2 内容目录 1. 重要资讯 ................................................................... 4 1.1. 基金清盘数据创下近三年新低 ............................................ 4 1.2. 年内分红超700亿,这些基金二季度密集发钱 .............................. 4 1.3. 超9亿资金离场 ........................................................ 4 1.4. 公募基金关注上市公司分红政策,年内超八成红利基金实现浮盈 .............. 4 1.5. 公募大力布局增强指数型基金 ............................................ 4 1.6. 再上新!两只公募REITs同日申报 ........................................ 4 1.7. 今年以来82只基金降低管理费率 ......................................... 4 2. 上周市场回顾 ............................................................... 5 2.1. 权益市场回顾 .......................................................... 5 2.2. 债券市场回顾 .......................................................... 6 2.3. 大宗商品市场回顾 ...................................................... 7 3. 上周公募基金市场回顾 ....................................................... 7 3.1. 权益基金市场回顾 ...................................................... 7 3.1.1. 权益基金业绩表现 ................................................. 7 3.1.2. 基金公司主动权益指数 ............................................. 9 3.2. 指数基金业绩表现 ..................................................... 10 3.3. 债券基金业绩表现 ..................................................... 13 3.4. QDII基金业绩表现 ..................................................... 15 4. 基金市场动态 .............................................................. 17 4.1. 基金经理变更 ......................................................... 17 4.2. 上周新成立基金 ....................................................... 20 4.3. 上周首次发行基金 ..................................................... 20 4.4. 待发行基金 ........................................................... 21 5. 风险提示 .................................................................. 22 量化配置定期报告 本报告版权属于国投证券股份有限公司,各项声明请参见报告尾页。 3 图表目录 图1. 上周主要宽基指数表现 .................................................... 5 图2. 上周中信一级行业指数表现 ................................................ 5 图3. 上周债券指数表现 ........................................................ 6 图4. 截至20240607近1年中债国债到期收益率情况 ............................... 6 图5. 截至20240607中证转债指数近1年表现 ..................................... 6 图6. 上周区间收益率前20的中证商品指数 ....................................... 7 图7. 截至20240607本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现 .......... 10 图8. 截至20240607本年度收益率前10的主动权益基金管理人 ..................... 10 图9. 上周收益率前10的主动权益基金管理人 .................................... 10 表1: 上周权益基金收益分布 ................................................... 8 表2: 截至20240607本年度权益基金收益分布 ................................... 8 表3: 上周业绩前3的权益基金明细 ............................................. 9 表4: 截至20240607本年度业绩前3的权益基金明细 ............................. 9 表5: 上周指数基金表现 ...................................................... 11 表6: 截至20240607本年度指数基金收益分布 .................................. 11 表7: 上周宽基指数增强型基金超额表现 ........................................ 12 表8: 截至20240607本年度以来宽基指数增强型基金超额表现 ..................... 12 表9: 上周超额业绩前3的指数增强基金明细 .................................... 13 表10: 截至20240607本年度超额业绩前3的指数增强基金明细 ................... 13 表11: 上周债券基金表现 ..................................................... 14 表12: 截至20240607本年度债券基金收益分布 ................................. 14 表13: 上周业绩前3的债券基金明细 ........................................... 15 表14: 截至20240607本年度业绩前3的债券基金明细 ........................... 15 表15: 上周QDII基金表现 .................................................... 16 表16: 截至20240606本年度QDII基金收益分布 ................................ 16 表17: 上周业绩前3的QDII基金明细 ....