可靠股份：2024年第一季度报告（更新后）

公告编号：2024-032 证券简称：可靠股份 杭州可靠护理用品股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及除董事鲍佳外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事鲍佳因对公司2024年第一季度相关投资事项、关联交易事项的审议及披露程序有疑义，不能保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除鲍佳之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事鲍佳因对公司2024年第一季度相关投资事项、关联交易事项的审议及披露程序有疑义，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。（详见公司于2024年4月27日发布的第五届董事会第三次会议决议公告，公告编号：2024-026） 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 2024年第一季度，公司紧紧围绕整体战略规划和年度经营目标，加强精益管理、降本增效、加强运营和供应链效率，提升经营质量。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、关于董事会、监事会换届选举事项 （1）2024年1月3日，公司召开了职工代表大会，选举任绍楠先生为公司第五届监事会职工代表监事任期至第五届监事会届满止。具体内容详见公司于2024年1月3日在巨潮资讯网披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-003）。 （2）公司第四届董事会、监事会于2024年1月20日届满，公司分别于2024年1月2日、2024年1月19日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案，并于2024年1月19日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。具体内容详见公司于2024年1月22日在巨潮资讯网发布的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-012）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）等相关公告。 2、关于股东权益变动事项 报告期内，公司收到公司实际控制人金利伟先生和鲍佳女士的通知，获悉金利伟先生和鲍佳女士经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜做出相关安排。该事项将导致公司股东权益发生变动，本次权益变动后，公司的实际控制人、控股股东为金利伟先生，本次权益变动对公司的经营管理不构成重大影响。上述具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-014）、《关于股东权益变动的提示性公告》（2024-015）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》等相关公告。截至本公告披露日，上述权益变动尚未完成股份非交易过户相关手续，公司将关注其进展情况，及时履行信息披露义务。 3、关于回购公司股份事项 公司于2024年3月1日召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币13元/股（含本数），回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年3月4日、2024年3月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-018）、《回购报告书》（公告编号：2024-019）。 2024年3月15日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份414,600股，占公司总股本的0.15%，最高成交价为8.75元/股，最低成交价为8.55元/股，成交总金额为人民币3,582,705元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年3月15日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-021）。2024年3年22日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,961,500股，占公司总股本的1.09%，最高成交价为9.38元/股，最低成交价为8.55元/股，成交总金额为人民币26,649,588元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年3月25日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公告编号：2024-022）。2024年4月1日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-023），公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,345,500股，占公司总股本的1.23%，最高成交价为9.38元/股，最低成交价为8.55元/股，成交总金额为人民币30,096,672元（不含交易费用）。 4、募集资金事项 公司分别于2024年1月2日、2024年1月19日召开第四届董事会第二十五次会议、2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司以自有资金支付募投项目“技术研发中心升级建设项目”的部分款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司分别于2024年1月3日、2024年1月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的》（公告编号：2024-005）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州可靠护理用品股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 杭州可靠护理用品股份有限公司法定代表人：金利伟2024年04月27日