南威软件机构调研纪要

调研日期: 2024-05-05 南威软件成立于2002年,总部位于福建泉州,在北京设立全球业务和运营总部。公司是全国政务服务龙头企业、行业领先的社会治理科技公司,拥有超百家全资、控股、参股公司,其中包括太极数智、人大金仓、四方伟业、安巽科技、北京友虹等行业标杆企业。南威软件是福建省首家在上海主板上市的网信企业,全国第993家主板上市公司,是国家数字政府建设联盟常任副理事长单位、互联网+政务服务电子证照国家标准制定的组长单位、国家电子文件管理推进联盟副理事长单位、国家智慧城市标准化总体组十家理事单位之一、福建省软件行业协会会长单位。南威软件致力于构建“云+数”的中枢能力,结合区块链、物联网、人工智能、安全、信创等技术,形成业务、数据、视频、物联、移动、安全等能力化中枢体系和生态,赋能数字政府创新建设,为各行业应用场景提供支撑服务。在政务服务领域,南威软件形成了政务服务一体化平台、互联网+监管一体化平台、互联网+督查一体化平台、亲清政企服务直通平台、区块链电子证照互认共享服务平台、证照通、云协同办公平台、数据开放平台、工程建设项目审批服务平台、投资项目在线监管平台等“一网通办”、“一网协同”产品矩阵。在公共安全领域,南威软件形成了新一代智慧警务信息综合平台、智能感知大数据平台、公安大数据一体化治理平台、社会治安防控、反诈预警劝阻、执法办案中心智能管理与交警执法监督一体化平台、多网融合社会治理平台等实战化应用。在城市管理领域,南威软件形成了城市数字化支撑平台、城市大脑运行平台、城市综合管理服务平台、建筑物体安全防控云平台等“一网统管”、“一屏统览”产品 矩阵。在社会服务运营领域,南威软件以城市通和一码通为核心入口,从场景运营、平台运营、数据运营等多维度打造社会服务运营平台,聚焦“社区运营、园区运营、城市资源运营、数据运营”等核心场景,建立一体化发展的社会服务运营生态,形成“平台+生态”运营模式,赋能基层社会治理现代化建设。南威软件拥有全国数字政府行业领先的技术产品和丰富的实践经验,参与互联网+政务服务、互联网+监管、数据资源协同共享、电子证照、新型智慧城市等国家级平台顶层设计,主导及参与超百项国家、行业标准制定;建设案例覆盖中央到社区6级政府部门,服务超二十个国家部委、全国30个省、256个地市政府用户;打造了“最多跑一次”、“不见面审批”、“一网通办”、“秒批秒办”、“跨省通办”、“区块链证照通”、“一码通城”、“云协同办公”等政务服务创新模式和标杆案例,创新成果连续多年写入国务院政府工作报告。南威软件致力于成为拥有重大、关键、核心技术的世界级伟大科技集团,实施技术、产业、人才、资本、生态五位一体战略,公司软件技术中心建设面积超20000平方米,获批国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站、福建省院士专家工作站、福建省自主可控软件重点实验室、福建省工程研究中心、福建省电子证照泛在共享技术与应用工程研究中心、福建省软件技术研发中心等创新科研平台,与清华大学成立数字治理信息技术联合研究中心,进行联合科研攻关和科研成果转化。南威软件已承担国家科技支撑计划、国家电子信息产业发展基金、国家信息安全专项等超50项国家级科研课题,获得国际大奖7项、国内大奖数十项、国家级和省市科技进步奖超 50项、专利超100项、软件著作权超1000项。公司拥有八项行业顶级资质,包括国家信息系统建设和服务能力评估四级(国内最高级别)、涉密信息系统集成甲级、国家建筑智能化系统设计专项甲级、国家电子与智能化工程专业承包壹级、国家安防工程企业设计施工维护能力壹级、CMMI-5国际软件成熟度认证、ITSS运维服务能力成熟度壹级、国家规划布局内重点软件企业(旗下三家)等,并取得了军工保密资格、国军标质量管理体系、武器装备科研生产许可备案等军工资质,是行业内资质最高最全的企业之一。南威软件以振兴民族信息产业,为建设网络强国、数字中国和智慧社会做出卓越贡献为使命,用创新、智汇、数聚的力量坚定不移地推动国家和民族的进步,使每个人的生活工作更加美好,造福社会。南威人始终以客户为中心,永远把客户的价值放在第一位,与客户共同成长共创未来!南威以创新引领,文化驱动,为千亿南威、百年南威的企业梦想坚持不懈努力奋斗! 公司管理层就投资者主要关注的问题与参会者进行了互动交流。 (一)提问:影响公司2023年度净利润和现金流的主要原因是什么? 【公司回复】最近各个上市公司都已发布2023年年报和2024年一季报,正如大家所关注到的,其中多家上市公司业绩出现大幅度下滑,甚至严重亏损。南威虽然营业收入略微下降、净利润下滑,但仍然盈利。主要原因有:首先是受2023年宏观环境的多重影响,公司部分项目遭遇延期开工及应付款项推迟结算等情况,与此同时,部分地方政府财政收入的缩减等客观因素,亦对公司运营构成一定压力。在全体南威人的艰苦努力下,公司的营业收入同比去年仅是略微下降、净利润有所下滑,但总体净利润仍然为正,可以说是很不容易。 另外,为了应对挑战,公司早已布局人工智能与数据服务的全新赛道,集中资源重点投入到这两个具有巨大发展潜力和广阔市场的领域。为 此,公司持续引进高素质人才,加大研发投入,加强市场拓展力度,提升营销活跃度。因此,研发费用和销售费用较上年度有所增长。 关于现金流的问题,大家都知道,南威的客户大多是政府客户,出现账款收不回来的坏账风险很小,但公司基于谨慎性原则,针对部分地区财政比较困难导致的收款难、回款慢的情况,2023年共计提了1.26亿元的坏账准备,这直接减少了公司1.26亿的利润,对公司2023年度的利润产生了巨大影响。可喜的是,党中央国务院已经洞察到政府拖欠企业账款造成企业经营困难的现状,2023年9月、2024年4月,李强总理亲自主持召开两次国务院常务会议,专题研究解决政府拖欠企业账款问题的具体措施,加大力度构建长效机制抑制政府机关、事业单位和国有企业拖欠民营企业款项现象。目前,各级政府部门已陆续出台了相关政策支持企业清收账款。公司将充分用好国家政策,与各地政府密切配合,持续加强应收账款的清收力度,从而将信用减值损失对利润的影响降至最低,将已经提取的坏账准备冲回转化为当年利润。从公司已披露的报表可以看出,公司2023年项目回款额同比上涨18.42%,其中,三年以上长期应收账款收回将近1.1亿元。2024年第一季度已收回三年以上的长账龄账款1102万元。随着国家政策环境的改善,公司的现金流状况有望逐步改善。 (二)提问:公司应收账款数额巨大,请问是否有采取什么解决措施? 【公司回复】首先,我们会用好国务院、各部委清欠民营企业账款的相关政策,依托国家民营经济发展局和各省、各地市清欠办加紧清收长账龄账款,与政府清欠部门、监督部门建立账款清收联动协调机制。其次,我们更加注重客户的服务质量,努力提升客户满意度,让客户自愿自发为公司争取财政优先安排资金及时拨款,为清收账款扫清障碍。更重要的是,公司已建立机制、全面动员、主动作为,把好项目入口关,提升项目回款管理能力,落实回款管理责任。针对重大款项,实行集团高管负责制专项清收;针对一般款项,确保每笔款项都落实到明确的责任人。在事前、事中和事后三个阶段,分别采取了严格评审、强化管控和压实责任等措施,以确保项目回款的及时性。对于未能及时解决的回款问题,公司将采取向国家民营经济发展局和各级审计部门提出正式投诉、向长期不履行付款义务的客户发送律师函以及启动法律诉讼等途径,坚决维护公司的合法权益,做到应收尽收。通过这些举措,2023年公司项目回款额同比上涨18.42%,其中,三年以上长期 应收账款收回将近1.1亿元。2024年第一季度已收回三年以上的长账龄款项1102万元。这也说明公司回款能力在不断提升,通过这一系列举措,公司完全有信心有能力进一步缩减应收账款规模,改善现金流,为公司的稳健发展奠定坚实基础。 (三)提问:公司算力项目的进展情况如何? 【公司回复】公司已于近日收到北京市丰台区科学技术和信息化局出具的关于公司北京全球总部“北京七星园数字经济产业智算中心建设项目”的投资项目备案证明,批复同意公司建设2300PFlops算力,用于企业发展人工智能自用、用于政府公共算力服务和用于企业服务算力。公司董事会已于4月29日审议通过《关于在北京全球总部开展算力业务的议案》,公司将在北京全球总部开展算力业务,并授权公司经营管理层在董事会权限范围内就算力业务开展包括但不限于计划制定、手续办理、业务拓展、人才招募、合同签订、设备购置等事项。未来,人工智能、数据服务和算力服务将成为公司主营业务的三驾马车,推动公司高质量发展。 (四)提问:公司控制权转移为什么终止? 【公司回复】公司终止协议转让股份与非公开发行A股股票事项的原因有这么几个:一是审批流程耗时过长,已超过一年半的时间,在这过程中,公司已完成了所有的配合事项,但审批节奏是公司无法控制的,这影响了公司的战略转型和经营发展。当前,南威已全面投入到人工智能和数据服务这两个全新赛道,来赋能拉动公司数字政府、公共安全、社会治理、智慧产业的创新发展。实际上,公司在人工智能与数据服务的战略转型已经有一年多的时间,但由于该事项的拖延,公司一直未能正式全面调整战略;二是在此期间,公司无法充分发挥上市公司平台的优势,推进投资并购工作,也影响了公司利用资本工具进行再融资,以资本运营助力公司高质量发展;三是公司无法引入新的战略合作方,无法实现资源共享与产业协同,制约了公司的发展壮大;四是影响了上市公司进行股权激励形成更强大的合力;五是近期国家空前加大对民营企业的支持力度,反而加大管控约束限制国有企业经营,对国有企业加强巡视等。 考虑到这些因素,公司董事长、实际控制人以及全体经营团队通过深思熟虑,鉴于公司已步入人工智能与数据服务的快速发展轨道,做大做强的趋势已然形成,董事长提议并获得全体董事及高管一致赞同,决定终止该事项。未来,公司将继续引入高质量战略股东,恢复上市公司的投资并购重组功能,通过资本运作,推动公司实现高质量发展(比如我们在年度董事会通过了建设2300P算力中心开展算力服务的议案,通过了对外投资北京予同智能科技有限公司,这是一家非常有前景的ToB/C的人工智能辅助诊疗平台的高科技公司)。 (五)提问:公司前十大股东名单发生变化的原因? 【公司回复】公司持股最多的自然人股东是公司实际控制人、董事长吴志雄,自公司上市十年以来,董事长从未曾减持过一股,甚至在2016年通过公开发行配股,以3.8亿元配售了6900多万股,并在2018年全额认购可转债。为更好地实现公司战略目标,转让了合计 5980万股引入战略股东蚂蚁集团和中电科。上市至今,吴志雄董事长在原始股未减持的情况下,还净增持约1000万股。而且,公司还将全球总部搬迁到北京,建设北京全球总部“七星园”,带领公司在上市平台上继续创业,可见公司做强做大的决心是坚定不移的,公司规模的扩大和实力的增强也将成为必然之势。 投资者更应该关注到上市公司的这些动态,而不是关注某些个人投资者的股票增减。个人投资者并非公司战略股东,更不是公司创始人、联合创始人,其根据自身投资策略以及资金规划进行的股份调整,属于正常操作,市场无需过多关注。 (六)提问:公司有股票回购计划吗? 【公司回复】公司在2019年期间曾实施过股票回购计划,现公司已审议通过注销回购股份的议案。事实证明,此举并未对公司市值管理 及经营基本面产生实质性的积极影响,也并未给公司整体健康发展带来显著的效益。因此,目前公司将有限资金和核心资源投入到对公司当前及未来发展至关重要的人工智能、数据服务以及算力服务的创新赛道上,投入到公司北京全球总部的建设上,为公司核心竞争力的发展奠定坚实基础,以创造显著的经济效益,更好地回报股东。当然,随着公司在应收账款回收良好及现金流改善的情况下,公司不排除实施股票回购计划,以加快推行经营管理层、核心骨干及员工的股权激励计划。 (七)提问:针对公司股票价格下跌,有什么应对措施? 【公司回复】当前公司的股票价格基本处于上市以来的历史