*ST太安：2024年一季度报告

广东太安堂药业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 合并资产负债表：1、本报告期应收票据较上年年末减少16,745,685.59元，下降38.87%，主要原因是本报告期应收票据贴现及背书较多所致。2、本报告期预付账款较上年年末增加5,479,693.89元，增长36.05%，主要原因是本报告期预付采购款所致。3、本报告期其他综合收益较上年年末增加1,512,538.79元，增长36.61%，主要原因是本报告期外币财务报表折算差额所致。 合并利润表： 1、本报告期营业总收入较上期减少70,709,144.32元，下降50.75%，主要原因是公司债务沉重，流动资金短缺，营销渠道资金投入不足导致销售收入下降。2、本报告期营业收入较上期减少70,709,144.32元，下降50.75%，主要原因是公司债务沉重，流动资金短缺，营销渠道资金投入不足导致销售收入下降。3、本报告期营业成本较上期减少57,920,015.97元，下降50.15%，主要原因是报告期销售收入下降，销售成本随之减少所致。4、本报告期税金及附加较上期减少5,990,723.29元，下降78.99%，主要原因是报告期销售收入下降，销售税金及附加随之减少所致。5、本报告期销售费用较上期减少11,044,109.39元，下降42.79%，主要原因是本报告期公司可用流动资金不足所致。6、本报告期管理费用较上期减少21,178,402.48元，下降44.06%，主要原因是本报告期公司可用流动资金不足,降低固定性费用所致。7、本报告期研发费用较上期减少881,374.71元，下降43.74%，主要原因是：本报告期公司资金不足所致。8、本报告期财务费用较上期增加10,977,107.72元，增长41.37%，主要原因是：本报告期公司借款逾期，利率上升及有息负债比同期增加所致。9、本报告期利息费用较上期增加11,973,020.96元，增长48.65%，主要原因是：本报告期公司借款逾期，利率上升及有息负债比同期增加所致。10、本报告期利息收入较上期增加46,929.19元，增长213.15%，主要原因是：本报告期公司存量流动资金增加所致。11、本报告期其他收益较上期减少2,319,842.53元，下降69.30%，主要原因是：本报告期公司收到的政府补贴比同期减少所致。12、本报告期投资收益较上期增加1,267,819.13元，增长31.54%，主要原因是：本报告期公司上期对外转让导致投资收益比本期损失较多所致。13、本报告期对联营企业和合营企业的投资收益较上期减少1,523,936.79元，下降124.07%，主要原因是：本报告期公司对联营企业和合营企业的投资收益比同期损失较多所致。14、本报告期营业外收入较上期减少6,788,054.29元，下降44.56%，主要原因是：公司上期出售了一批原储备的花木所致。15、本报告期营业外支出较上期减少2,485,457.43元，下降86.70%，主要原因是：上期子公司停止租赁药店所致。16、本报告期所得税费用较上期增加1,955,380.01元，增长49.68%，主要原因是：本报告期公司递延所得税费用比同期增加所致。17、本报告期少数股东损益较上期减少826,048.60元，下降77.49%，主要原因是：报告期控股子公司亏损较同期有所增加所致。18、本报告期其他综合收益的税后净额较上期增加242,085.64元，增长97.00%，主要原因是报告期外币财务报表折算差额变化所致。 19、本报告期归属母公司股东的其他综合收益的税后净额较上期增加242,085.64元，增长97.00%，主要原因是报告期外币财务报表折算差额变化所致。20、本报告期将重分类进损益的其他综合收益较上期增加242,085.64元，增长97.00%，主要原因是报告期外币财务报表折算差额变化所致。21、本报告期外币财务报表折算差额较上期增加242,085.64元，增长97.00%，主要原因是报告期外币财务报表折算差额变化所致。22、本报告期归属于少数股东的综合收益总额较上期减少826,048.60元，下降77.49%，主要原因是：报告期控股子公司亏损较同期有所增加所致。 合并现金流量表： 1、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少95,412,516.64元，下降62.04%，主要原因是：本报告期公司产品销售等较上期同期大幅减少导致销售商品流入的资金大幅减少所致。2、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加85,334,771.12元，增长234.15%，主要原因是：本报告期收到的往来款项较上期多所致。3、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少99,978,671.89元，下降75.13%，主要原因是：本报告期公司销售收入大幅减少导致商品采购减少所致。4、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少19,937,430.91元，下降55.48%，主要原因是：本报告期公司销售收入大幅减少导致在职人员较少所致。5、本报告期支付的各项税费较上期减少14,851,894.36元，下降78.44%，主要原因是：本报告期公司产品销售等较上期同期大幅减少所致。6、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上期增加34,539,154.99元，增长82.03%，主要原因是：本报告期支付的往来款项较上期多所致。7、本报告期经营活动现金流出较上期减少100,228,842.17元，下降43.57%，主要原因是：本报告期公司销售收入大幅减少导致商品采购减少所致。8、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加90,075,707.45元，增长226.69%，主要原因是：本报告期公司收到的往来款增加、采购及支付减少所致。9、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少73,071,282.90元，下降99.57%，主要原因是：上期处置固定资产等收回的资金较多所致。10、本报告期投资活动现金流入较上期减少73,071,282.90元，下降99.57%，主要原因是：上期处置固定资产等收回的资金较多所致。11、本报告期投资活动现金流出较上期减少1,447,428.56元，下降62.46%，主要原因是：上期购置固定资产较多、投资支付的现金所致。12、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少71,623,854.34元，下降100.78%，主要原因是：上期处置固定资产等收回资金较多所致。13、本报告期取得借款收到的现金较上期减少167,719,437.62元，下降100.00%，主要原因是：本期无新增借款所致。14、本报告期筹资活动现金流入较上期减少167,719,437.62元，下降100.00%，主要原因是：本期无新增借款所致。15、本报告期偿还债务支付的现金较上期减少178,611,000.00元，下降100.00%，主要原因是：本期无偿还债务所致。16、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少21,222,539.93元，下降100.00%，主要原因是：本期无分配股利、利润或偿付利息所致。17、本报告期筹资活动现金流出较上期减少199,833,539.93元，下降100.00%，主要原因是：本报告期无偿还借款及利息所致。18、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加32,114,102.31元，增长100.00%，主要原因是：本报告期无偿还借款及利息所致。 19、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加33,999.90元，增长104.94%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。 20、本报告期现金及现金等价物净增加额较上期增加50,599,955.32元，增长6209.50%，主要原因是：本报告期筹资活动产生的现金流量净流出减少、经营活动产生的现金流量净额增加所致。 21、本报告期期末现金及现金等价物余额较上期增加37,869,271.98元，增长90.65%，主要原因是：本报告期筹资活动产生的现金流量净流出减少、经营活动产生的现金流量净额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2024年4月2日，汕头中院出具《决定书》【（2023）粤05破申13号之一】和《民事裁定书》【（2023）粤05破申13号】，作出主要内容如下：《决定书》主要内容：“汕头中院决定如下：终结广东太安堂药业股份有限公司的预重整程序。”《民事裁定书》主要内容：“汕头中院不予受理申请人广州众邦供应链管理有限公司、广东太安堂药业股份公司对广东太安堂药业股份公司提出的重整申请。”具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于收到法院决定书和裁定书的公告》（公告编号：2024-017）。 2、广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）于2023年4月29日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示停牌的公告》（公告编号：2023-041），公司股票于2023年5月5日开市起被实施退市风险警示及其他风险警示。根据公司于2024年4月30日披露的《2023年年度报告》和《2023年年度审计报告》，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）（下称“《股票上市规则》”）第9.3.11条第一款第（三）项“财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”，公司股票将被终止上市。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东太安堂药业股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 广东太安堂药业股份有限公司董事会2024年04月30日