友阿股份：2024年一季度报告

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、一年内到期的非流动资产较期初减少67.61万元，下降30.91%，主要系部分一年内到期的长期应收款收回所致。2、应付职工薪酬较期初减少2,211.47万元，下降67.52%，主要系应付职工绩效奖金本期发放所致。3、应交税费较期初减少866.89万元，下降62.67%，主要系本期应交增值税及应交企业所得税减少所致。4、其他综合收益较期初增加575.24万元，增长509.89%，主要系公司按权益法核算确认对长沙银行股份有限公司享有的其他综合收益份额增加所致。5、已赚保费较上年同期增加8.21万元，增长316.95%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期保费收入增加所致。6、提取保险责任准备金净额较上年同期减少82万元，下降89.13%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期计提担保赔偿准备减少所致。7、其他收益较上年同期减少314.73万元，下降97.05%，主要系公司去年同期收到减免退税及政府补助所致。8、信用减值损失较上年同期减少97万元，下降42.73%，主要系子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期计提贷款损失准备减少所致。9、营业外收入较上年同期减少1.69万元，下降45.75%，主要系公司零星的营业外收入减少所致。10、营业外支出较上年同期增加19.18万元，增长102.99%，主要系公司支付的保证金本期确认无法收回转损失所致。11、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加1,746.89万元，增长44.45%，主要系公司本期期间费用较去年同比下降所致。12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,762.39万元，下降542.97%，主要系公司子公司湖南友阿融资担保有限公司购买结构性存款所致。13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,837.81万元，下降199.78%，主要系公司偿还债务所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2022年3月22日公司发布公告，接到控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司的通知，为进一步优化其股权结构，为战略布局提供全方位支持，长期为其及股东创造更多价值，友阿控股拟引入新的战略投资者。2023年10月30日友阿控股与微创英特半导体（中国）有限公司（以下简称：“微创英特”）签署了《承债式收购框架协议书》（以下简称“框架协议”），拟将所持公司27.5%的股权转让给微创英特或其指定人，由微创英特在长沙成立的子公司承接友阿控股人民币14亿元的对外债务本金。自《框架协议》签署后，友阿控股和微创英特双方进行了尽职调查等相关工作，并就最终交易方案、正式交易协议内容等事项与债权人等相关方进行了持续、充分的沟通和商讨，但友阿控股和微创英特最终未能就最终交易方案达成一致。公司于2024年2月19日接到友阿控股告知函，本次《框架协议》约定事项终止，双方之间的权利、义务关系随之终止，双方互不承担违约责任。截至报告披露之日公司控股股东友阿控股仍在继续寻找战略合作方，寻求其他可达成的战略合作方式。 2、2020年8月27日公司召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向关联方租赁物业暨关联交易的议案》，公司与岳阳友阿国际商业广场有限公司（以下简称“岳阳友阿公司”）签订了《经营租赁合同》，公司租赁岳阳友阿公司自有及受托经营的位于岳阳友阿国际商业广场（一期）地上LG层、L5层、L6层、L7层的商业内铺及地下停车位、广告和招牌位置、相关专用公共区域、设施设备及公司自有物业用以经营岳阳友阿城市奥莱项目。租赁面积为38,337.65平方米，租赁期限为2021年3月19日至2028年3月18日，租金单价为人民币60元/月/平方。岳阳友阿奥莱2020年9月开业，受国内经济下行压力加大以及消费需求不足的影响，经营一直处于亏损状态，于2022年5月31日暂停经营。停业期间，公司对其进行经营调整，重新对该商圈进行了市场调查，并多方寻求合作伙伴。因岳阳友阿公司主要股东发生变更，基于出租方情况发生变化，结合现实市场条件，公司最终决定关闭该项目。2023年12月28日和2024年1月15日公司分别召开了第六届董事会第三十五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止 租赁物业暨关联交易的议案》，公司提前终止了与岳阳友阿公司签订的《经营租赁合同》。具体内容详见公司2023年12月30日刊载于巨潮资讯网的《关于终止租赁物业暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。 3、为支持“邵阳友阿国际广场”的经营发展及其二期工程建设的资金需要，经公司第六届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过为控股子公司邵阳友阿在湖南银行股份有限公司邵阳分行的两笔贷款提供担保，担保金额分别为不超过人民币1.5亿元和2亿元，担保期限分别为2024年11月1日和2024年6月21日，两笔贷款的担保期限都将到期。经公司于2024年3月18日召开第六届董事会第三十六次会议和2024年4月8日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》，同意公司继续为邵阳友阿的两笔银行贷款提供担保，担保金额分别为不超过人民币1.5亿元和2亿元，担保期限分别为2026年4月30日和2026年12月30日。具体内容详见公司2024年3月19日刊载于巨潮资讯网的《关于继续为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。