大东南：2024年一季度报告

证券简称：大东南 公告编号：2024-014 浙江大东南股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、合并资产负债表项目 1.应收票据期末数较年初减少43.21%，主要系票据到期所致。 2.预付款项期末数较年初增加40.61%，主要系预付材料款增加所致。 3.其他应收款期末数较年初增加790.69%，主要系本期计提了存款利息收入放在其他应收款科目下所致。 4.短期借款期末数较年初增加53.09%，主要系本期增加的流动资金贷款所致。 5.合同负债期末数较年初增加36.10%，主要系本期预收货款增加所致。 6.其他流动负债期末数较年初增加33.3%，主要系本期预收货款增加致相应待转销项税额增加所致。 7.其他应付款期末数较年初增加42.98%，主要系应付暂收款增加所致。 8.应交税费期末数较年初减少35.21%，主要系本期交纳上年已计提所得税所致。 9.预计负债期末数较年初减少100%，主要系年初预计负债本期已支付所致。 10.未分配利润期末数较年初减少117.34%，主要系本期净利润为负数所致。 二、合并利润表项目 1.税金及附加本期数较上年同期增加71.99%，主要系本期土地使用税较上年同期增加所致。 2.销售费用本期数较上年同期减少33.63%，主要系本期销售人员工资较上年同期减少所致。 3.财务费用本期数较上年同期增加31.63%，主要系本期利息费用较上年同期增加所致。 4.信用减值损失本期数较上年同期减少47.15%，主要系本期计提的坏账准备较上年同期减少所致。 5.资产减值损失本期数较上年同期减少100%，主要系本期不存在资产减值情况，故未计提资产减值损失所致。 6.营业外收入本期数较上年同期减少81.21%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。 7.营业外支出本期数较上年同期减少51.55%，主要系本期股民赔款较上年同期减少所致。 8.所得税本期数较上年同期减少56.88%，主要系本期净利润减少致计提的所得税相应减少所致。 9.净利润本期数较上年同期减少226.83%，主要系本期受市场影响，产品光学膜毛利率较上年同期下降所致。 三、合并现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少97.67%，主要系收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。 2.投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少777.81%，主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期增加所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少68.89%，主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.公司于2024年3月15日披露了《关于2024年度公司及子公司申请授信额度的公告》（公告编号：2024-006），为保证授信的延续性，同时也为了更好支持公司业务的拓展，公司及子公司于2024年度向金融机构申请总额不超过人民币12亿元的授信额度，具体融资金额将视公司及子公司实际资金需求确定。 2.公司于2024年3月15日披露了《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007），同意在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司使用余额不超过7亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品。报告期内，公司未购买理财产品。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江大东南股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 浙江大东南股份有限公司董事会2024年04月30日