宏昌科技：2024年一季度报告
浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 交易性金融资产较期初增长106.67%，主要原因系购买理财产品增加所致；应收票据较期初增长30.06%，主要原因系期末持有的票据增加所致；应收款项融资较期初增长57.05%，主要原因系期末持有的票据增加所致；预付款项较期初增长388.25%，主要原因系原材料采购预付款增加所致；其他非流动资产较期初增长226.26%，主要原因系设备采购预付款项增加所致；预收款项较期初增长100%，主要原因系预收租赁款增加所致；合同负债较期初增长52.88%，主要原因系预收货款增加所致；库存股较期初增长100%，主要原因系本期回购股份所致；专项储备较期初增长41.2%，主要原因系本期提取安全生产费增加所致；营业收入较上年同期增长48.01%，主要原因系本期销售增加所致；营业成本较上年同期增长44.94%，主要原因系本期销售增加所致；税金及附加较上年同期增长67.51%，主要原因系本期计提土地使用税增加所致；财务费用较上年同期增长158.01%，主要原因系发行可转换债券，计提利息费用所致；投资收益较上年同期减少76.97%，主要原因系当期理财收益减少所致；公允价值变动收益较上年同期增长100%，主要原因系计提的公允价值变动收益增加所致；信用减值损失较上年同期增长209.57%，主要原因系当期计提信用减值增加所致；资产减值损失较上年同期增长206.23%，主要原因系当期计提资产减值增加所致；资产处置收益较上年同期减少100%，主要原因系本期未发生资产处置所致；营业外收入较上年同期增长1615.88%，主要原因系本期收到赔款增加所致；所得税费用较上年同期增长222.93%，主要原因系当期盈利增加，导致所得税增加所致；少数股东损益较上年同期减少221.7%，主要系本期非全资子公司利润下降亏损所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少602.27%，主要系本期销售回款减少及到期票据增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少401.34%，主要系本期投资支付的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用1、可转债情况 2023年，经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元。2023年8月30日，“宏昌转债”在深圳证券交易所上市交易。 2024年3月11日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案》。同日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正宏昌转债转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价格向下修正为28.00元/股，修正后的转股价格自2024年3月12日起生效。 截至2024第一季度末，共有1,045张“宏昌转债”完成转股（票面金额共计104,500元），合计转成3,696股“宏昌科技”股票（股票代码：301008）；“宏昌转债”尚有3,798,955张，剩余票面总金额为379,895,500元。 2、回购公司股票情况 2024年2月7日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案议案》，为增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况、盈利能力等基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的总金额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万元。回购价格不超过人民币36元/股。该价格区间上限不高于公司董事会通过回购股份决议日前30个交易日公司股票交易均价的150%。 截至本报告披露日，公司通过回购股份专用账户以集中竞价方式回购公司股份累计945,000股，占公司总股本比例的1.1813%，最高成交价为23.60元/股，最低成交价为20.21元/股，成交总金额为20,493,636.00元（不含交易费用）。 3、对外投资情况 2024年4月25日，公司签署了《股权收购协议》，通过股权转让和增资结合形式合计使用2061.4656万元对外投资苏州纳斯康迪汽车零部件有限公司，占该公司65.9295%股权。具体交易方案如下： （1）公司受让自然人丁白金持有标的公司8.3391%股权，对应交易对价0元，同时受让该部分股权对应的183.4600万元未实缴出资额的出资义务。 （2）公司受让自然人宋捷敏持有的全部标的公司39.81%股权，对应交易对价907.00万元，同时受让该部分股权对应的68.0056万元未实缴出资额的出资义务。 （3）公司受让无锡瑞朗科技有限公司持有的全部标的公司10.00%股权，对应交易对价275.00万元。 （4）公司以货币资金628.00万元向标的公司增资，增资完成后公司共持有标的公司65.9295%股权。 苏州纳斯康迪汽车零部件有限公司成立于2018年10月，是一家专门从事汽车电子水泵研发、生产、销售的公司，目前规模尚小。根据公司《授权管理制度》、《对外投资管理制度》规定，本次对外投资已经公司总经理办公会审议批准。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会2024年4月29日
