慈文传媒：2024年一季度报告

慈文传媒股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 （一）资产负债表项目变动说明 1、货币资金期末余额12,071.04万元，较期初减少31.80%，主要系本期公司项目支出增加所致；2、其他应收款期末余额1,364.30万元，较期初增加47.23%，主要系公司项目押金、借支增加所致。 （二）利润表项目变动说明 1、营业收入及营业成本本期金额分别为404.72万元、107.66万元，较上年同期分别减少98.30%，99.53%，主要系本期达到收入确认条件的项目比去年同期减少所致； 2、销售费用本期金额97.43万元，较上年同期增加38.84%，主要系本期制作费增加所致；3、财务费用本期金额-35.66万元，较上年同期增加81.79%，主要系本期银行协定存款余额下降、利息收入减少所致；4、利息收入本期金额71.93万元，较上年同期减少74.11%，主要系本期银行协定存款余额比上年减少所致；5、信用减值损失本期金额-237.09万元，较上年同期减少116.78%，主要系本期计提相应减值准备所致；6、营业利润、利润总额、净利润本期金额分别为-367.65万元、-360.77万元、-425.62万元，较上年同期分别减少120.41%、120.18%、132.87%，主要系本期符合收入确认条件的项目减少，收入减少，毛利降低所致；7、营业外收入本期金额6.89万元，较上年同期增加100%，主要系上年同期无营业外收入所致；8、所得税费用本期金额64.86万元，较上年同期减少86.83%，主要系递延所得税费用降低所致；9、其他综合收益本期金额0.18万元，较上年同期减少99.15%，主要系本期外币折算差额汇率变动所致；10、公司归母净利润及少数股东损益本期金额为-422万元、-3.62万元，较上年同期减少133.72%及108.30%，主要系本期符合收入确认条件的项目减少，收入减少，毛利降低所致。 （三）现金流量表项目变动说明 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期金额3,203.76万元，较上年同期减少36.40%，主要系本期应收账款未到账期，收款金额减少所致；2、收到其他与经营活动有关的现金本期金额238.15万元，较上年同期减少64.29%，主要系上期收回项目投资款所致；3、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额8,226.50万元，较上年同期增加195.03%，主要系项目支出增加所致；4、支付的各项税费本期金额176.74万元，比上年同期减少75.53%，主要系较上期支付各项税金减少所致；5、投资活动产生的现金流量净额本期金额1.06万元，较上年同期增加100.01%，主要系上期购买资管产品所致；6、筹资活动产生的现金流量净额本期金额163.40万元，较上年同期增加135.61%，主要系上期偿还贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用1．2024年1月8日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币2.5亿元进行委托理财。具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。 截至本报告披露日，公司下属全资子公司上海慈文影视传播有限公司持有“银河金汇达汇增盈5号 单一资产管理计划”产品金额2亿元，即公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计2亿元，未超过董事会审议通过的进行委托理财的投资额度和投资期限。 2．2024年4月，公司完成了法定代表人工商变更登记手续，并取得了南昌市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已由赵建新变更为周敏。具体内容详见公司于2024年4月17日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-011）。 3．2024年4月，公司持股5%以上股东马中骏先生所持公司24,746,000股股份被司法再冻结。截至本报告披露日，马中骏先生持有公司股份40,624,167股，占公司总股本的8.55%。其所持公司股份累计被司法再冻结34,746,000股，占其持有公司股份总数的85.53%，占公司总股本的7.32%；累计被质押40,624,167股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的8.55%。 马中骏先生不是公司控股股东或实际控制人，亦不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。其所持公司股份被司法冻结不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营与治理结构产生重大影响。具体内容详见公司于2024年4月24日披露的《关于持股5%以上股东股份被司法再冻结的公告》（公告编号：2024-022）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：慈文传媒股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。