乐歌股份：2024年一季度报告

乐歌人体工学科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）公开发行可转换公司债券进展 2019年12月10日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等议案，前述议案已经公司于2020年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。截止2024年一季度末，公司已完成可转债的发行、上市、转股价格调整、第二期付息等事宜，具体详见公司2019年至2024年一季度末临时公告及定期报告相关内容。 报告期内，共有10张乐歌转债转换成公司股票，共计转股28股。 （二）公共海外仓建设事项 公司公共海外仓采用“合并小仓，建大仓”的方式滚动发展公共海外仓，基于公司整体战略规划和海外仓布局，通过较低成本购置土地同时出售小面积仓库逐步完成“小仓向大仓转移”的战略，报告期内进展详见公司于2024年1月19日披露的《关于境外孙公司出售部分海外仓完成交割的进展公告》。 （三）2022年以简易程序向特定对象发行股票 2022年11月21日，公司收到中国证监会《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2892号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2022年12月8日，公司披露了《创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》，本次以简易程序向特定对象发行股票于2022年12月12日上市，锁定期为6个月。 报告期内，向特定对象发行股票进展情况如下： 2024年3月19日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意调整公司以简易程序向特定对象发行股票募集资投资项目之“越南福来思博智能家居产品工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金变更用途，投向“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”，变更用途的募集资金截至2024年3月12日共计4,353.17万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：乐歌人体工学科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是☑否公司第一季度报告未经审计。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2024年4月26日