津膜科技：2024年一季度报告

天津膜天膜科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 2024年1-3月，公司实现营业收入5,012.49万元，较上年同期下降3.84%，下降主要原因是上一年度对外转让子公司，本期合并口径变化带来污水运营收入大幅减少；剔除上述转让影响后，本期营业收入有所提升，主要系公司继续加大以分离膜为核心的产品、装备及系统集成工程应用的市场开拓和项目实施，膜产品、装备及膜系统销售收入实现增长。本期实现净利润159.92万元，实现归属于上市公司股东的净利润144.85万元，实现经营活动产生的现金流量净额1,063.33万元，较上年同期实现转正。公司经营基本面逐步企稳。 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）公司为全资子公司新增授信提供担保 1、公司于2024年1月4日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》。因全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司（简称“金桥水科”）业务经营和发展需要，公司为其新增银行授信提供保证担保，并将持有金桥水科100%股权提供质押担保。详见公司于2024年1月4日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 （二）公司重大诉讼取得进展 1、公司与无极县人民政府、无极县市政工程公司因污水处理厂技术改造项目产生合同纠纷，向河北省石家庄市中级人民法院提起诉讼。后收到法院民事判决书，判决被告无极县人民政府支付原告本公司工程款65,867,938元并支付利息，被告无极县市政工程公司对上述支付义务承担连带付款责任。公司与无极县人民政府和无极县市政工程公司签订《执行和解协议》，分期收回工程款。详见公司于2023年7月14日、2024年1月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。截至2024年3月末，公司已按照《执行和解协议》约定收到首笔工程款6,500,000元。 （三）控股股东实施增持 1、航膜科技于2024年2月8日通过集中竞价交易方式增持公司股份305,100股，占公司总股本的0.10%，增持金额为137.21万元人民币。公司于2024年2月19日收到航膜科技的告知函，基于对津膜科技未来发展的信心和长期投资价值的认可，航膜科技计划于2024年2月8日首次增持之日起六个月内，以集中竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规允许的方式增持公司股份，增持总金额不低于1500万元人民币且不高于3000万元人民币（含2024年2月8日已增持金额）。本次增持计划不设置增持股份价格区间，将根据津膜科技股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持津膜科技股份。详见公司于2024年2月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 （四）公司董事、高级管理人员变动 1、公司于2024年1月11日披露了《关于独立董事任期届满的公告》。独立董事王春青先生、李淸女士因连续任职满六年，自本公告之日起，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。王春青先生、李淸女士的离任将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，不符合相关规定的要求。经与其本人确认，王春青先生、李淸女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选举出新的独立董事。 2、经第四届董事会第二十三次会议审议通过，提名熊文钊先生和谢京先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。待上述独立董事候选人经公司股东大会同意选举为独立董事后，将分别由谢京先生担任第四届董事会审计委员会主任委员，熊文钊先生担任第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期与其独立董事任期一致。详见公司于2024年3月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 3、公司董事会接到公司副总经理兼营销总监李洪港先生的书面辞职报告，因公司高级管理人员工作调整，李洪港先生辞去营销总监职务。辞去营销总监职务后，李洪港先生仍担任公司副总经理，任期至第四届董事会届满之日止。详见2024年3月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 4、第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任柳海波先生为公司营销总监的议案》，同意聘任柳海波先生担任公司营销总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见2024年3月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。