京沪高铁：京沪高速铁路股份有限公司2023年年度报告

公司代码：601816 京沪高速铁路股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘洪润、主管会计工作负责人罗跃成及会计机构负责人（会计主管人员）汪成林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2024年4月29日第四届董事会第二十三次会议决议，以公司2023年12月31日总股本49,106,484,611股为基数，向2023年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金红利1.116元（含税），合计派发现金红利5,479,092,878.90元。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................20第五节环境与社会责任...............................................................................................................33第六节重要事项...........................................................................................................................35第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................48第八节优先股相关情况...............................................................................................................56第九节债券相关情况...................................................................................................................56第十节财务报告...........................................................................................................................56 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 2023年度，国内客运市场形势向好恢复，公司管内高铁安全持续稳定。面对有利形势，公司继续深入研究客流变化规律，持续推动提升站车旅客服务水平，以高质量供给促进和带动消费，取得营收恢复明显、成本合理可控的较好经营业绩，净利润由上年亏损转为较大盈利。 公司主要会计数据和财务指标追溯调整或重述的原因说明： 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行。 本公司按照解释16号规定进行处理。对于公司在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初，对该交易因使用权资产和租赁负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，按照本解释和《企业会计准则第18号-所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民，顶住外部压力、克服内部困难，付出艰辛努力，新冠疫情防控实现平稳转段、取得重大决定性胜利，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。全年完成国内生产总值（GDP）人民币126万亿元，同比增长5.2%。全年铁路完成客运量38.55亿人，同比增长130.4%，完成旅客周转量14729.36亿人公里，同比增长123.9%。 报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神，抓住疫情防控转段后旅客出行和消费需求快速复苏的有利时机，通过行之有效的经营管理举措，大力增收节支创效，不断夯实安全基础，持续提升科技创新水平，超预期完成年度奋斗经营目标，公司高质量发展取得了新成效。全年京沪高铁本线列车运送旅客5325.2万人次，同比增长209.1%；跨线列车运行里程完成9204.4万列公里，同比增长66.2%；京福安徽公司管辖线路列车运行里程完成3559.5万列公里，同比增长53.7%。主要做了以下五个方面工作。 1.积极推进客运提质，主营运输业务恢复显著。全力克服暴雨、台风、地震、雨雪冰冻等灾害给高铁运输带来的不利影响，做好全年各时期运输组织工作。一是不断优化列车开行方案。牢牢抓住客流需求迅速恢复契机，在分析季度调图变化和客流变化规律的基础上，多措并举优化列车产品供给、加大高峰时段运输能力。二是有力提升客运服务质量。积极开展京沪高铁商务座赠餐服务试点，设计制作带有公司LOGO的供餐盘，取得了良好的品牌宣传效果。三是推进“高铁+文旅”新模式。挖掘客运淡季铁路旅游市场潜力，组织召开“高铁助力城市文化旅游发展”合作交流研讨会，推动高铁和文旅行业深度融合。 2.狠抓增收节支降耗，经营效益稳步提升。在全力推动运输业务恢复发展的基础上，坚持在增收节支降耗上下功夫、做文章。一是加强车站商业开发。严格按照客站商业资产委托经营合 同约定清算费用，确保费用足额收缴。二是抓好节能降耗工作。积极争取电力市场交易政策及相关优惠政策，加强能源支出分析，有效节约基本电费支出和牵引功率因数奖励抵扣电费支出。持续推动南京南、天津西、枣庄等站合同能源管理，有效控制车站能源支出。三是降低财务费用。结合存量资金状况提前归还银行贷款，采取“借低还高、借新还旧”方式降低融资成本，减少公司利息支出。四是做好存量资金收益管理工作。公司建立定期询价工作机制，及时掌握银行存款类产品价格，在保证资金安全和资金流动性基础上，努力提升存量资金收益。五是加强管理费用控制。牢固树立“过紧日子”思想，压缩不必要支出，降低物资采购成本。 3.不断规范公司治理，着力提升上市公司质量。坚持立足公司高质量发展，持续提升公司法治化、规范化治理水平，防范化解法律风险。报告期内，公司入选中国上市公司协会评选的“2023年度上市公司董事会优秀实践案例”和“2023年度上市公司董办优秀实践案例”；荣获京、津、冀企业联合会和企业家协会分别评选的“2023年北京服务业企业100强、北京企业100强、北京上市公司100强”“京津冀企业百强、京津冀服务业企业百强”奖项以及2021—2022年度“北京市经济贡献重点总部企业”等多项荣誉。一是推进公司战略规划研究。围绕国家及交通运输行业“十四五”发展规划方案，结合公司实际，研究制定了《公司“十四五”战略发展规划纲要》。二是健全完善内控制度。组织开展内控合规检查，研究修订《公司制度管理办法》，印发了公司《内控体系手册》和《内控评价手册》，进一步健全公司规章制度管理体系。三是强化全面预算管理和资金风险管理。加强全面预算管理在公司经营管理中的统领作用，推进财务预算与业务预算深度融合，充分发挥财务监督作用。严格执行资金管理办法，提高资金使用效率和效益，合理制定年度资金使用计划，有序管控资金流动，保障公司资金安全。四是狠抓网络安全管理。严格落实上级主管部门关于网络安全和信息化建设的文件要求，圆满完成全年重点时期网络安全保障工作。 4.强化安全基础保障，全线运输安全持续稳定。始终坚定不移地以习近平总书记对铁路安全工作的重要指示批示精神为指引，深入践行总体国家安全观，牢固树立大安全意识，严格履行公司安全职责，确保了公司所辖高铁线路的运输安全稳定。一是健全完善安全制度办法。组织修订《公司安全监督管理办法》等规范性文件，从提升队伍素质、确保设备质量、加强环境治理、强化安全管理等方面着力提升京沪高铁安全管理水平。二是加大安全投入力度。持续加强技改、大修、专项整治项目调研论证和审核力度，精准安排资金投入，确保涉及安全项目优先处置。三是全力开展安全隐患排查整治。分阶段有针对性地排查防洪防汛、高温防胀、秋冬火灾、冬季冰冻等季节性安全隐患和外部环境不安全因素，及时采取有效措施消除发现的问题。 5.加强科技创新，提高科技成果转化水平。围绕公司高质量发展需求，以保障运输安全、提升经营效益为目标，着力发挥科技创新在公司高质量发展中的重要作用。一是稳步推动京沪高铁标准示范线智能化提升。根据高铁智能化提升需求与全线设备设施实际，有序推进北斗、GIS、无人机、大数据等数字化智能化技术与京沪高铁业