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2023年业绩快报点评：开源节流提振盈利，期待全渠道稳健发力

2024-03-23 王佳国泰君安证券大熊

索菲亚（002572）2023年业绩快报显示，公司全年收入116.7亿元，同比增长4.0%，归母净利润12.6亿元，同比增长17.9%，扣非归母净利润11.5亿元，同比增长22.5%。23Q4收入34.7亿元，同比增长5.4%，归母净利润3.0亿元，同比增长16.1%，扣非归母净利润2.4亿元，同比增长29.8%。公司整家战略持续迭代，旗下多品牌并行，打法定位清晰，渠道布局顺利，预计24年利润端有望实现快速增长。投资要点：公司23年业绩符合预期，考虑到行业下游需求仍在修复，下调23-24年EPS预测分别为1.30/1.54元（原1.41/1.63元），上调25年EPS预测至1.83元（原1.81元），考虑下游需求导致行业估值水平整体承压，参考可比公司平均估值水平，下调目标价至23.10元（原28.38元），维持“增持”评级。

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