兖煤澳大利亚2023年度报告
202023年度報告 20 20242004 100 202004 2023202320212022 2024202004 2023 •2020•5.120227.9••21% 2023 •••••• 50 2021202220232023 20232024 20232020 202220232113562322022378202314 6,020100%3,340202219%14%96202294 20232020 David Moult 782023 202333.33140.370.32520239.18 5.18.3 352023 (CSP)CSP154802023 182023 2023 2402023 1402023(100%) 5,700202312 31 6,500202312 31 DAVID MOULT BILL MCKINSTREY 20205201462020032014 2023920 McKinstrey20213McKinstrey46282013McKinstrey420032013McKinstreyXstrata/GlencoreThiessContractors Moult2020320181Moult40Centennial CoalMoult20112017201752018119982011Moult(MCA)(NSWMC)Port Waratah CoalServices (PWCS)Coal Services Pty Ltd MICHAEL NGO MARK SALEM Salem20183Mark35MarkXstrata Coal14MarkBP CoalDevelopment AustraliaRioTintoSavage Resources Ngo2020Ngo25NgoBanpuPCLCentennial Coal 2005920 (ICSA)(HKICS) 26.6468°S 150.3339°E 1425414259606162631191201252023151157160162164 董事會報告 董事會報告 及資本開支之間的平衡。上半年，公司專注於重建礦場及重建覆蓋層及露天煤礦地點的庫存。得益於上半年優先開展非煤炭開採活動，公司才能在下半年實現更高的生產效率。公司預計商品煤產量將於2023年後續季度連續增長，而公司將繼續保持這一勢頭至2024年。 董事謹此呈交兗煤澳大利亞有限公司（「本公司」）及其所控制實體組成的合併集團(「兗煤澳洲」或「本集團」)截至2023年12月31日止年度或截至該日止年度（「報告期內」）的報告。 「管理層討論與分析」對報告期內運營、財務和可持續發展表現進行詳細的業務回顧並提供前瞻性評論、本公司的可持續發展政策及表現以及對本公司有重大影響的法律法規的遵守情況；此章節構成董事會報告的一部分。影響本集團營運的主要風險以及在適用情況下為應對這些風險而採取的策略及措施詳情載於本報告所載的「企業管治報告」內。 董事 報告期內，以下人士為兗煤澳大利亞有限公司董事： 董事長 •茹剛（於2023年5月31日成為董事並於2023年9月15日成為董事長） 聯席副董事長 公司活動 •岳寧（於2023年9月27日成為董事）•Gregory James Fletcher（於2012年6月26日成為董事） 於2023年3月31日，兗煤澳洲提前償還債務3.33億美元。預付款項以可用現金支付，導致貸款期內總財務費用扣減約4,300萬美元。這是兗煤澳洲最後一筆對外計息貸款。加上其他債務償還，兗煤澳洲自2021年底以來已償還約31億美元。於2023年，節省的財務費用超過3億澳元。 董事 •Geoffrey William Raby（於2012年6月26日成為董事）•Helen Jane Gillies（於2018年1月30日至2024年2月9日為董事）2•肖耀猛（於2022年5月30日成為董事）•張長意（於2023年4月20日成為董事）•黃霄龍（於2023年5月31日成為董事） 於2023年3月13日，兗煤澳洲入選恒生綜合指數作為中型股公司。本公司亦入選港股通計劃。港股通利用相互市場准入模式，為中國內地及香港的部分投資者提供進入對方市場的途經。 於2023年2月17日，本公司訂立融資證明文件，以共計12億澳元為期3年的三筆新增或有負債融資將其現有9.75億澳元於2023年6月2日到期的銀行保函再融資。再融資於2023年3月完成。 於年內退任之董事 於截至2023年12月31日止年度，兗煤澳洲或其任何附屬公司概無購買、出售或購回兗煤澳洲上市證券的行為。然而，如薪酬報告所述，兗煤澳洲指示CPU Share Plans Pty Ltd作為兗煤澳大利亞有限公司員工股份信託的受託人收購及持有本公司於2023年進行的場內股份交易中的已繳足普通股。 •張寶才（於2012年6月26日至2023年9月15日為董事）•張寧（於2020年3月20日至2023年9月27日為董事）•吳向前（於2017年4月28日至2023年5月31日為董事）•趙青春（於2017年4月28日至2023年5月31日為董事）•馮星（於2017年12月15日至2023年4月20日為董事） 本財政年度結束後事項之詳情載於本報告「管理層討論與分析」一節。 公司秘書 於報告期內及直至本報告日期，現任公司秘書為張凌。 商業活動回顧 兗煤澳洲於新南威爾士州（「新南威爾士州」）、昆士蘭州及西澳洲自有、經營或擁有合資股份煤礦。通過位於紐卡斯爾、格拉德斯及達爾林普爾灣的港口向亞太地區客戶出口動力煤、半軟焦煤和噴吹煤（「噴吹煤」）煤炭產品。 繼2021年及2022年拉尼娜天氣現象導致持續強降雨事件後，今年年初新南威爾士州礦山的儲水能力超出我們的環境上限。 縱觀2023年，所有礦山順利完成礦區復產計劃。本公司在執行其礦區復產計劃時始終保持產量、產品質量、效率指標、運營成本 董事會報告 股息及股息政策 公眾持股量 於2024年2月23日，董 事 宣 派 全 額 免 稅 期 末 股 息4.29億 澳 元，0.3250澳元／股，記錄日期為2024年3月13日，派付日期為2024年4月30日。 根據本公司於2023年12月31日可獲得的資料，本公司約25.7%的已發行普通股由公眾持有。因此，本公司已遵守香港聯合交易所有 限 公 司 根 據 《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規則》（「《香港上市規則》」）第8.08(1)條授出的豁免規定並作為本公司於香港上市的一部分。《香港上市規則》第8.08(1)(a)條規定，無論何時，發行人已發行股本總額必須至少有25%由公眾人士持有。 於2023年12月31日，本公司基於30%的所得稅稅率適用於其後報告期間免稅股息的稅務抵免為16.55億澳元。 根據兗煤澳洲的政策以及於各情況下受適用法律、業務的持續現金需求、董事及股東批准的法定及普通法責任的規限，董事可派付中期或期末股息，及按照本公司《公司章程》須： 根據本公司於本報告日期公開可得的資料及據董事所知，本公司已根據《香港上市規則》維持約15.37%的最低公眾持股量。 •除以下情況另有規定外，須於各財政年度派付不少於(A)稅後淨利潤的50%（不包括異常項目）；或(B)自由現金流量的50%（不包括異常項目）作為中期及╱或期末股息；及•倘董事認為對審慎管理本公司財務狀況而言屬必要，須於特定財政年度派付不低於稅後淨利潤的25%（不包括異常項目）作為中期及╱或期末股息。 完成條件和履行承諾 本公司確認已遵守香港聯合交易所有限公司於自2023年1月1日至2023年12月31日止期間所規定的條件及要求。 管理合約 於截至2023年12月31日止年度，本公司並無就全部或任何重要部分業務的管理及行政工作訂立或存有任何合約。 與股東溝通 本公司信奉高標準的透明公司披露，致力於按時透過澳交所及披露易以公平的方式向其股東披露有關資料。若不慎洩露予某一特定群體，本公司將在可行情況下盡快向所有其他人士公開披露相關消息。溝通主要透過以下方式進行： 稅項減免 本公司並不知悉股東獲提供任何稅項減免，因為其持有悉數繳足股份。若股東對購買、持有、出售、買賣悉數繳足股份或行使與悉數繳足股份相關的任何權利而引致的稅務影響有任何疑問，應諮詢專家意見。 •編製並向全體股東寄發年報。董事會確保年報包括有關本公司及本集團之所有相關重大資料，包括《2001年公司法（澳洲聯邦）》、《澳交所上市規則》、香港法例《公司條例》及《香港上市規則》規定的未來發展及其他披露；•中期報告，載有本集團該期間的財務資料及事宜概要；•季度生產報告，載有本集團於報告期間的產量及售煤量概要；•可持續發展報告，當中概述本公司在可持續發展方面作出的努力；•向全體股東提供股東週年大會及股東特別大會（如有）說明備忘錄通告。 定額供款計劃 本集團並無定額供款計劃（該條款根據《香港職業退休計劃條例》界定）。根據澳大利亞法律向本集團員工支付退休基金，本集團員工的退休基金由多個獨立第三方管理。 主要客戶及供應商 有關本集團向主要客戶銷售及向主要供應商採購的資料，載於合併財務報表附註。客戶及銷售協議詳情載於本報告「持續關連交易」一節。 據董事所知，概無董事或其聯繫人於五大客戶或供應商中擁有任何實益權益。據董事所知，概無兗煤澳洲主要股東於五大客戶或供應商中擁有實益權益。 本公司不會實行選擇性披露，而價格敏感資料會透過澳交所及披露易進行首次公開披露。本公司全體股東（如獲選）均會以郵遞方式收到年報及股東週年大會通告。 董事於交易、安排或合約的權益 股 東 可 閱 覽 本 公 司 於 澳 交 所 及 披 露 易 以 及 本 公 司 網 站www.yancoal.com.au刊發的全部公告。 於報告期內任何時間或報告期結束時，本公司的任何附屬公司及同系附屬公司概無訂立與本集團業務有關的任何重大交易、安排或合約，且董事或與其關連之實體概無直接或間接於上述交易、安排或合約中擁有任何重大權益。 新發行股份的優先購買權 根據《2001年公司法（澳洲聯邦）》及本公司《公司章程》，在提供股份予非股東之前，股東並無權利獲得任何以現金為對價的新發行股份。 董事會報告 高級職員的保險 兗煤澳洲《公司章程》第10.2條規定，兗煤澳洲須在法律允許的最大範圍內就高級職員作為本公司董事或高級職員所產生的負債對本公司各高級職員作出彌償。名列本報告的董事以及公司秘書、首席執行官及財務總監享受本規定的利益，曾擔任其中一種職務的人士亦然。 於財政年度，本公司為董事及高級職員支付責任保險的保險費及為辯護成本投保。保單涵蓋本集團董事及其他高級職員。董事並未就董事及高級職員的責任保險保單所涵蓋的責任性質及支付的保險費金額作出詳細說明，原因為根據保險合約條款不得作出此類披露。 審計師獨立性聲明 《2001年公司法（澳洲聯邦）》第307C條規定的審計師獨立性聲明載列於董事會報告的最後。 代表本公司提起的訴訟 概無任何人士根據《2001年公司法（澳洲聯邦）》第237條向法院提出申請，要求代表本公司提起訴訟或干預本公司作為當事方的任何法律程序，以代表本公司就相關法律程序全部或任何部分承擔責任。 四捨五入金額 就本董事會報告及財務報表中的「四捨五入」金額而言，本集團為澳洲證券投資委員會發佈之法律文書2016/191中所提述的類別。董事會報告及財務報表中的金額已根據該法律文書四捨五入至最接近的百萬澳元。 概無根據《2001年公司法（澳洲聯邦）》第237條經法院許可代表本公司提起訴訟或進行干預。 非審計服務 本公司可決定聘用審計師進行其法定核數職責以外的工作，其中審計師的專業知識及與本集團的合作經驗非常重要。 於年內就提供審計及非審計服務而已付或應付審計
