大丰实业：浙江大丰实业股份有限公司2020年第三季度报告

2020年第三季度报告 1 / 29 公司代码：603392 公司简称：万泰生物 北京万泰生物药业股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年第三季度报告 2 / 29 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 7 四、 附录 ................................................................. 11 2020年第三季度报告 3 / 29 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人邱子欣、主管会计工作负责人赵义勇及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 3,184,990,462.53 2,164,919,516.19 47.12 归属于上市公司股东的净资产 2,343,404,705.74 1,558,819,597.99 50.33 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 213,263,627.32 108,765,637.55 96.08 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,599,242,930.60 830,305,134.86 92.61 归属于上市公司股东的净利润 466,704,007.75 125,043,955.27 273.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 447,436,433.61 102,200,828.58 337.80 2020年第三季度报告 4 / 29 润 加权平均净资产收益率（%） 26.04 8.85 增加17.19个百分点 基本每股收益（元/股） 1.13 0.32 253.13 稀释每股收益（元/股） 1.13 0.32 253.13 公司主要会计数据和财务指标的说明： 总资产增长47.12%，归属于上市公司股东的净资产增长50.33%，主要是本期净利润的增长以及上市募集资金增长所致。 经营活动产生的现金流量增长96.08%，主要是新冠肺炎诊断试剂出口预收货款以及新型轮状疫苗技术转让收入首笔款到账，从而带来销售回款的大幅上升所致。 营业收入增长92.61%，主要是本期新增宫颈癌二价疫苗疫苗收入、新增新冠试剂销售收入、新增技术合作收入所致。 归属于上市公司股东的净利润增长273.23%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加337.80%，主要是新增宫颈癌二价疫苗疫苗收入、新增新冠试剂销售收入、新增技术合作收入三项所带来的净利润增长所致。 加权平均净资产收益增加17.19%，主要是净利润较大幅度的增长所致。 基本每股收益和稀释每股收益增长253.13%，主要是新增宫颈癌二价疫苗疫苗收入、新增新冠试剂销售收入、新增技术合作收入三项带来的净利润增加所致。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -29,731.13 22,398.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,206,482.72 30,078,934.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位 2020年第三季度报告 5 / 29 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 774,270.44 100,084.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,297,645.10 5,033,710.67 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2020年第三季度报告 6 / 29 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,809,327.46 -10,298,354.33 主要为公益性捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -213,748.55 -1,928,775.13 所得税影响额 -815,809.35 -3,740,424.46 合计 4,409,781.77 19,267,574.14 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 22,981 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 养生堂有限公司 247,075,000 56.98 247,075,000 无 境内非国有法人 钟睒睒 78,800,518 18.17 78,800,518 无 境内自然人 邱子欣 18,980,000 4.38 18,980,000 无 境内自然人 丁京林 9,170,205 2.11 9,170,205 无 境内自然人 洪维岗 6,506,325 1.50 6,506,325 无 境内自然人 邱明静 4,763,455 1.10 0 未知 境内自然人 李莎燕 3,900,000 0.90 3,900,000 无 境内自然人 李益民 3,744,468 0.86 3,744,468 无 境内自然人 张建忠 3,068,848 0.71 0 未知 境内自然人 严迎娣 3,021,880 0.70 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 邱明静 4,763,455 人民币普通股 4,763,455 张建忠 3,068,848 人民币普通股 3,068,848 严迎娣 3,021,880 人民币普通股 3,021,880 严寒 1,856,549 人民币普通股 1,856,549 2020年第三季度报告 7 / 29 中国银行股份有限公司－招商创新增长混合型证券投资基金 1,148,700 人民币普通股 1,148,700 王君 1,112,287 人民币普通股 1,112,287 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 890,855 人民币普通股 890,855 中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券投资基金 879,536 人民币普通股 879,536 华安财保资管－浦发银行－华安财保资管安源11号定向资产管理产品 831,184 人民币普通股 831,184 中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 660,275 人民币普通股 660,275 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）合并资产负债表 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 情况说明 货币资金 666,866,107.75 283,601,429.13 135.14% 主要是由于收到募集资金、销售增长带来的回款增长所致 交易性金融资产 36,254,929.82 58,001,060.17 -37.49% 主要是结构性存款到期收回所致 应收账款 622,874,239.62 251,494,189.16 147.67% 主要是新增宫颈癌二价疫苗销售货款，货款尚在账期内未回款所致 2020年第三季度报告 8 / 29 其他应收款 14,568,486.35 6,519,326.89 123.47% 主要是公司支付投标保证金款项、暂付款增加所致 存货 368,880,719.15 236,433,920.54 56.02% 主要是宫颈癌二价疫苗及原辅料增加、新冠试剂原辅料增加所致 其他流动资产 10,760,668.98 22,920,155.48 -53.05% 主要是冲减预付上市费用所致 长期股权投资 - 23,439,325.94 -100.00% 主要是公司收购参股公司股权，长期股权投资按核算变化所致 其他非流动金融资产 11,295,433.26 5,061,667.26 123.06% 主要是公司对参股公司中科基因增资所致 投资性房地产 0.00 6,160,467.19 -100% 主要是公司出租给子公司房产，收购参股公司股权按子公司合并后此项资产抵消。 在建工程 176,766,718.55 81,676,094.06 116.42% 主要是由于宫颈癌九价疫苗基地建设以及水痘疫苗基地建设所致 递延所得税资产 62,931,732.49 93,688,142.60 -32.83% 主要是疫苗公司沧海扭亏，未弥补亏损减少引起的递延所得税资产减少所致 其他非流动资产 178,715,307.13 63,492,869.26 181.47% 主要是宫颈癌九价疫苗车间设备预付货款但设备未到货所致 预收款项 - 123,026,587.93 -100.00% 2020年实行新收入准则后重分类到合同负债 合同负债 27,811,215.01 2020年实行新收入准则后重分类到合同负债 应交税费 26,649,981.86 11,608,556.98 129.57% 主要是销售收入增长带来的增值税及利润增长带来的所得税增加所致 其他应付款 444,695,645.86 212,430,293.65 109.34% 主要是其他应付款的增长主要由于应付未付疫苗推广费、研发合作费、销售提成等增加所致 长期借款 - 21,0