大丰实业：浙江大丰实业股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告 1 / 19 证券代码：603081 证券简称：大丰实业 浙江大丰实业股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 679,674,727.56 6.96 1,799,542,483.25 0.45 归属于上市公司股东的净利润 96,633,658.20 33.35 232,453,140.50 -3.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,007,969.49 -14.20 187,327,765.33 -19.48 2022年第三季度报告 2 / 19 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -498,578,406.94 不适用 基本每股收益（元/股） 0.23 27.78 0.56 -6.67 稀释每股收益（元/股） 0.23 35.29 0.53 -5.36 加权平均净资产收益率（%） 3.45 增加0.45个百分点 8.51 减少1.65个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 7,375,525,354.27 7,118,125,906.87 3.62 归属于上市公司股东的所有者权益 2,780,411,904.65 2,613,666,387.71 6.38 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 8,727.91 267,384.54 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,743,245.22 13,328,353.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理 2022年第三季度报告 3 / 19 资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,941,731.14 9,694,283.22 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 35,562,252.16 37,623,982.34 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 2022年第三季度报告 4 / 19 费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -127,241.34 -8,255,381.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 789,895.99 1,050,002.89 减：所得税影响额 7,048,181.54 8,048,164.90 少数股东权益影响额（税后） 244,740.83 535,084.87 合计 37,625,688.71 45,125,375.17 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 资产负债表项目主要变动说明： 交易性金融资产 -41.59 主要系大额理财赎回所致； 应收票据 66.75 主要系本期采用票据结算的货款增加所致； 应收款项融资 -60.86 主要系本期信用等级较高的银行票据结算的货款减少所致； 其他权益工具投资 79.71 主要系本期新增权益性投资所致； 在建工程 68.99 主要系本期白马湖数艺科技研发大楼投入金额较大所致； 短期借款 52.20 主要系本期借款增加所致； 应交税费 -57.70 主要系应交增值税和所得税减少所致； 一年内到期的非流动负债 80.18 主要系1年内到期的长期借款增加所致； 利润表项目主要变动说 明： 税金及附加 -31.13 主要系增值税减少所致； 财务费用 -52.66 主要系本期利息收入增加所致； 其他收益 156.07 主要系本期政府补助增加所致； 公允价值变动收益 -158.39 主要系本期理财产品损益变动所致； 资产减值损失 -250.72 主要系本期其他非流动资产增加所致； 营业外支出 167.11 主要系本期捐赠支出增加所致； 2022年第三季度报告 5 / 19 现金流量表项目主要变动说明： 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系根据《会计准则解释第14 号》，PPP 建设部分支出列支为经 营现金流出所致；如剔除解释第 14 号的影响，经营活动产生的现金流量净额为-1.80 亿元； 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系根据《会计准则解释第14 号》，PPP 建设部分支出列支为经 营现金流出所致，上年同期列为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 -66.62 主要系本期取得借款减少所致； 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,079 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 丰华 境内自然人 95,884,600 23.44 0 质押 16,200,000 丰岳 境内自然人 55,822,200 13.65 0 无 0 LOUISA W FENG 境外自然人 20,507,550 5.01 0 无 0 宁波上丰盛世投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 16,824,750 4.11 0 无 0 丰其云 境内自然人 13,157,950 3.22 0 无 0 傅哲尔 境内自然人 12,474,350 3.05 0 无 0 杨吉祥 境内自然人 10,989,650 2.69 0 无 0 徐吉传 境内自然人 10,699,750 2.62 0 无 0 JAMIN JM FENG 境外自然人 9,243,150 2.26 0 无 0 GAVIN JL FENG 境外自然人 9,243,150 2.26 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 2022年第三季度报告 6 / 19 丰华 95,884,600 人民币普通股 95,884,600 丰岳 55,822,200 人民币普通股 55,822,200 LOUISA W FENG 20,507,550 人民币普通股 20,507,550 宁波上丰盛世投资合伙企业(有限合伙) 16,824,750 人民币普通股 16,824,750 丰其云 13,157,950 人民币普通股 13,157,950 傅哲尔 12,474,350 人民币普通股 12,474,350 杨吉祥 10,989,650 人民币普通股 10,989,650 徐吉传 10,699,750 人民币普通股 10,699,750 JAMIN JM FENG 9,243,150 人民币普通股 9,243,150 GAVIN JL FENG 9,243,150 人民币普通股 9,243,150 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中丰华、LOUISA W FENG、JAMIN JM FENG 和GAVIN JL FENG为一致行动人，LOUISA W FENG 为丰华之妻，JAMIN JM FENG 和GAVIN JL FENG 为丰华之子。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 2022年第三季度报告 7 / 19 编制单位:浙江大丰实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 984,254,783.88 1,190,436,387.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 241,687,481.31 413,798,724.38 衍生金融资产 应收票据 35,252,540.29 21,141,345.50 应收账款 1,567,913,233.90 1,557,080,799.49 应收款项融资 27,885,432.84 71,242,887.50 预付款项 65,387,880.24 54,179,247.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 54,358,714.68 57,776,110.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 376,371,787.21 309,539,548.54 合同资产 542,682,878.73 491,288,319.59 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 8,540,012.36 8,540,012.36 其他流动资产 47,620,688.68 44,863,692.49 流动资产合计 3,951,955,434.12 4,219,887,076.13 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 7,230,518.24 6,290,242.49 其他权益工具投资 12,400,000.00 6,900,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 41,743,988.84 43,593,319.82 固定资产 269,213,427.33 279,045,006.17 在建工程 297,532,891.43 176,063,041.17 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 20,534,410.35 29,042,957.74 无形资产 141,087,495.0