梦天家居：梦天家居2023年年度报告
公司代码：603216 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人余静渊、主管会计工作负责人朱亦群及会计机构负责人（会计主管人员）朱亦群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金红利3元（含税）向全体股东派发现金股利。截至2023年12月31日，公司总股本224,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利67,203,000元（含税）。 如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方能实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................37第五节环境与社会责任...............................................................................................................54第六节重要事项...........................................................................................................................57第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................88第八节优先股相关情况.............................................................................................................100第九节债券相关情况.................................................................................................................101第十节财务报告.........................................................................................................................101 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 主要为适应市场消费降级影响，抢占市场份额，公司进行产品结构调整，营业收入131,741.61万元，较上年下降5.16%；同时，为应对市场变化，公司加大宣传和产品设计力度，增加自媒体等平台的宣传投入，致使本年销售费用较上年增加较多；另外，对深圳恒大材料设备有限公司等应收账款单项计提坏账准备2369.72万元。综上，导致净利润较上年下降56.56%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较年下降56.48%。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度公司实现营业收入131,741.61万元，较上年同期降低5.16%；实现归属于上市公司股东的净利润为9,572.96万元，较上年同期下降56.56%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,093.78万元，较上年同期下降56.48%。 截至2023年12月31日，公司总资产为243,292.38万元，较上年同期增长5.77%；归属于上市公司股东所有者权益为178,531.21万元，较上年同期增长0.67%。2023年度，经营活动产生的现金流量净额为30,866.06万元，较上年同期增加137.32%。 （一）公司主营业务、主要产品及其设立以来的变化情况 1、公司主营业务 公司主要从事木门、墙板、柜类等定制化木质家具的设计、研发、生产和销售，为客户提供家居的整体空间解决方案。 2、公司的主要产品 公司的主要产品为“梦天”旗下系列品牌的系列木门、墙板、柜类等家具产品，共同构建成个性化、定制化的全屋定制家居。 公司生产的主要产品如下图所示： 3、公司主营业务变化情况 自设立以来，公司主要从事定制化木质家具的设计、研发、生产和销售，主营业务未发生变化。公司通过不断对产品设计和工艺推陈出新，努力打造优质的市场形象和品牌。 （二）2023年主要工作回顾 2023年工作主要围绕以下几个方面： 1、营销方面 随着用户入口的多元化、家装需求的个性化、用户消费升级，针对中高端用户群体的家装需求，梦天家居正在稳步推动从单一木门品类向门墙柜一体化的木作品类升级。公司主营业务围绕深耕零售渠道、布局家装渠道、优化精装工程渠道，进一步完善上述三大业务运营体系。 2023年，零售渠道业务根据消费需求的变化、家居建材行业渠道结构的演变，以“树高端、强产品、拓流量”为战略导向，推动零售渠道业务变革。2023年持续向门墙柜赛道发起攻势。将“高档装修，用梦天木门”升级到“高档装修，用梦天木作”，从企业形象识别系统焕新、广告语调整等一系列动作，再到终端改造升级、全案设计营销落地等入手，全面实施升级，给客户提供高级感的木作解决方案。在中国建博会（广州）推出“梦浸”系列门墙柜整体木作产品，与品牌升级相呼应。通过线上+线下相结合，实现全媒体、全数据、全渠道营销线上矩阵，赋能品牌声量传播，赋能经销商。 2023年，家装渠道业务通过杭州、川渝城市群的持续深耕，业务取得了明显的增长，验证了家装渠道产品定位和业务模式的有效性，并开始向两湖、长三角等区域拓展。随着业务的深入，持续完善门店端的服务流程和交付流程，并进行相关流程信息化的探索，为业务的进一步拓展打基础。 2023年，精装工程业务持续着眼于工程服务品质的打造，不断完善工程服务管理体系，提升对项目服务的品质管控，致力于打造产品、服务双精品的工程形象；围绕“精准匹配、安全可控”的指导方针，聚焦资源，持续服务大型国企、央企以及发展稳健的房地产头部企业；持续赋能和助力传统渠道零售经销商积极拓展工程业务，开发和扶持优质工程经销商；持续推动精装工程专业团队的建设。 2、采购方面 公司进一步梳理采购流程和采购机制。通过加大供应商的开发及优化选择，定向招标，整合供应资源等方式进一步降低采购综合成本，从源头管控采购供应提升采购供应质量的稳定性，进一步夯实规模采购的基础，优化采购计划管理，保障及时有效供应，提升供应链综合管理成效。 3、生产方面 公司持续进行员工理论知识及操作培训与复训，不断提高专业知识水平与安全生产知识，同时与安全保障部等多部门联动，加强隐患排查及设备保养管理，以保障安全生产；持续优化产线，减少员工劳动强度，提高生产效率；持续推进产品设计标准化，工艺标准化，作业标准化，材料通用化，节约材料成本，降低生产浪费，提升生产综合效率，同时加强品控管理体系建设，加强产品品控管理，进而能保质保量地完成生产任务。 4、研发方面 公司以研发、创新作为公司发展的核心推动力，自主研发为主，坚持以市场为导向，以客户为中心进行产品研发战略统筹。研发中心以产品设计研发、品质提升、工艺改善为抓手，做好梦天木作门、墙、柜系列化产品的空间和场景应用组合，给客户呈现良好的家居体验。坚持产品品质及环保健康，不断优化产品结构，改进生产工艺，提升产线智能化、信息化、数据化、标准化水平，持续推进产品迭代升级，构建产品核心技术竞争力。 5、人才方面 2023年，公司一方面加强内部员工的培训体系建设，促进员工成长，落实人才梯队强化建设，对于管培生、要员及关键岗位的任职人员做了强化赋能训练。另一方面引入一批行业高素质人才，弥补短板。同时对于绩效和激励做了定向变革，有针对性地加强组织建设和激发组织活力。 6、安全方面 公司成立安全委员会落实安全生产责任制，保障安全专项资金投入，积极开展安全培训，加大安全隐患排查和整改力度，完成了年度安全生产目标。 7、信息方面 2023年，公司加大信息建设投入，完成合同线上签订及管理系统；赋能前端销售的云客系统进入推广使用第二阶段。同时公司自主开发经销商订单系统OMS，引入低代码开发平台，敏捷化开发MES系统。同时公司持续完善公司敏捷化辅助决策平台和精益化运营管控平台。 二、报告期内
