梦天家居：梦天家居2024年年度报告

公司代码：603216 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人余静渊、主管会计工作负责人朱亦群及会计机构负责人（会计主管人员）朱亦群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金红利2元（含税）向全体股东派发现金股利。截至2024年12月31日，公司总股本222,690,000股，以此计算合计拟派发现金红利44,538,000元（含税）。 如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方能实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、重大风险提示 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................37第五节环境与社会责任................................................................................................................55第六节重要事项............................................................................................................................59第七节股份变动及股东情况......................................................................................................100第八节优先股相关情况..............................................................................................................110第九节债券相关情况...................................................................................................................111第十节财务报告...........................................................................................................................111 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 根据民生证券股份有限公司内部工作安排，委派严凯先生接替包世涛女士担任持续督导期间的保荐代表人，委派王吉庆先生接替范正伟先生担任持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导责任。详见公司于2024年6月6日和2024年10月23日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《梦天家居关于更换持续督导保荐代表人的公告》。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 主要受行业市场下滑、消费趋势变化、市场竞争加剧等多重因素影响和公司同时为适应消费降级的市场需要，调整产品结构，本报告期的营业收入111,684.30万元，较上年下降15.22%，净利润较上年下降36.01%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较年下降35.60%。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年度公司实现营业收入111,684.30万元，较上年同期降低15.22%；实现归属于上市公司股东的净利润为6,126.11万元，较上年同期下降36.01%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,212.12万元，较上年同期下降35.60%。截至2024年12月31日，公司总资产为230,269.02万元，较上年同期下降5.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为177,976.61万元，较上年同期减少0.31%。2024年度，经营活动产生的现金流量净额为5,641.15万元，较上年同期下降81.72%。 （一）公司主营业务、主要产品及其设立以来的变化情况 1、公司主营业务 公司主要从事木门、墙板、柜类等定制化木质家具的设计、研发、生产和销售，为客户提供家居的整体空间解决方案。 2、公司的主要产品 公司的主要产品为“梦天”旗下系列品牌的系列木门、墙板、柜类等家具产品，共同构建成个性化、定制化的全屋定制家居。 公司生产的主要产品如下图所示： 3、公司主营业务变化情况 自设立以来，公司主要从事定制化木质家具的设计、研发、生产和销售，主营业务未发生变化。公司通过不断对产品设计和工艺推陈出新，努力打造优质的市场形象和品牌。 （二）2024年主要工作回顾 2024年工作主要围绕以下几个方面： 1、营销方面 随着用户入口的多元化、家装需求的个性化、用户消费升级，针对中高端用户群体的家装需求，梦天家居正在逐步推动从单一木门品类到门墙柜一体化木作品类的升级。公司主营业务围绕深耕零售渠道、深化家装渠道、优化大宗工程渠道展开，形成零售、家装、大宗工程三大业务运营体系。 2024年，零售渠道新模式的破局年。零售渠道聚焦渠道结构优化与场景化运营能力提升，构建“全域流量转化+设计服务驱动”的双轮增长模型，推动零售渠道向高质量服务商转型变革。2024年始终以“成为高端全屋定制专家与领导者”为发展纲领，持续打造组织协同力、人才运营力、数智化驱动力和文化凝聚力四大管理支柱，并通过“树高端、强品类、拓流量、扩区域、优服务、深整合”六大关键方向实现战略增长。延续“高档装修，用梦天木作”品牌主张，将slogan升级为“一站式高端全屋定制”，持续优化产品体系，融合国内外时尚理念与大国文化元素，打造独具魅力、引导潮流的家居系列化产品，多渠道赋能经销商，依托品牌力、产品力和前沿的市 场洞察力，全面加强数字化管理，不断完善精细化营销体系，提高流量转化质效。同时，积极探索智能家居新领域，让科技与家居完美结合，创造更加便捷、舒适、个性化的家居体验。 2024年，家装渠道业务通过江浙、川渝、两湖等城市群的持续深耕，验证了家装渠道业务模式和产品定位的可行性，并积极向京津冀、两广云贵等区域拓展。随着服务范围和用户群体的进一步扩大化，家装现有“铁三角”运营管控模式得到进一步锤炼和强化，将进一步直面用户和商业伙伴的考验。与此同时，以“可视化”为核心的家装业务信息化系统进一步完善，为用户、商业伙伴、团队提供快速及时的决策支持。 2024年，大宗工程渠道持续围绕“精准匹配、安全可控”的业务指导方针，主要聚焦资源服务大型国企、央企及稳健房地产头部企业，着力发展工程经销商，严格筛选项目，降低运营风险。在产品方面做到有专属产品，形成独立的竞争优势，同时加大力气培养优质的项目交付团队，持续完善精装管理体系。 2、采购方面 持续完善供应商管理机制和采购需求管理，及时了解供应商库存情况，进一步完善和优化材料标准，通过工艺改善、供应商点检、在线检、发货前点检等措施，提升大宗原材料的交付和品质。制定措施精准把握上游原材料市场的波动规律，适时推进价格洽谈，稳定材料价格供应。 3、生产方面 公司持续进行员工理论知识及操作培训与复训，不断提高专业知识水平与安全生产知识，同时与安全保障部等多部门联动，加强隐患排查及设备保养管理，以保障安全生产；持续优化产品工艺和改善产品生产线，使产品生产更加标准化、信息化、自动化,进而提高生产效率和品质；升级和改善各生产线的环保设备和设施，实现更加安全、环保和清洁生产，更体现企业社会责任和国家环保政策；对外有序开展供应商品质改善和帮扶工作，确保来料品质持续稳定，建立并完善来料品控体系，使得供应商的管理更加有序和规范。内部加强来料检验、过程检验及成品出厂检验，确保出厂产品品质符合标准。 4、研发方面 研发、创新是公司发展的核心推动力，公司坚持以自主研发为主，坚持以市场为导向，以客户为中心进行产品研发战略统筹。研发体系以产品设计、品质提升、工艺改善为抓手，做好梦天木作门、墙、柜系列化产品的空间和场景应用组合，给客户呈现良好的家居体验。坚持产品品质至上及环保健康理念，不断优化产品结构，改进生产工艺，提升产线智能化、信息化、数据化、标准化水平，持续推进产品迭代升级，构建产品核心技术竞争力。 5、人才方面 持续建设科学的人才引进培育体系，全面优化人才队伍结构，坚持以市场为导向，持续由重数量向重层次、重质量转变。通过不断