中源家居：中源家居股份有限公司2023年年度报告

公司代码：603709 中源家居股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曹勇、主管会计工作负责人张芸及会计机构负责人（会计主管人员）张芸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司发展可能面对的风险等内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................31第五节环境与社会责任...............................................................................................................46第六节重要事项...........................................................................................................................48第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................62第八节优先股相关情况...............................................................................................................67第九节债券相关情况...................................................................................................................68第十节财务报告...........................................................................................................................69 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2022年每股收益数据变动： 1、基本每股收益（元/股）由-0.52调整为-0.44； 2、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）由-0.59调整为-0.49。 数据变动说明：公司于2023年5月23日召开的2022年年度股东大会审议通过了2022年权益分派实施方案，并于2023年7月14日完成了上述权益分派的实施。本次转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计转增16,000,000股，本次分配后总股本为96,000,000股。具体内容详见公司于2023年7月8日披露的《中源家居股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（编号：2023-026）。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，全球世界经济复苏乏力，增长动能明显减弱，而国内亦面临周期性、结构性问题的叠加，有效需求呈现疲软态势。在这复杂多变的国内外经营环境下，公司秉承“惟坚持者进，惟创新者强”的理念，以“稳经营、增动能”为核心，全面提升销售端、制造端的经营能力，深化全球战略布局，增强公司的发展韧性。报告期内，公司实现了经营规模和经济效益双增长，全年实现营业收入11.01亿元，较上年同期增长52.52%；归属于上市公司股东的净利润0.21亿元，实现扭亏为盈。 1、锚定坐标，精准发力“品牌新零售” 报告期内，公司明确“三走一坚定”的转型发展方向，具体来看： 内销方面，公司坚定打造品牌。通过新媒体、电商平台及内容平台等多渠道开展品牌零售，注重搭建终端服务体系，提升客户体验，增加市场份额，努力提升公司内销业务占比。 跨境电商方面，目前，跨境电商已逐步成为家具市场发展的新引擎，报告期内，公司跨境电商业务增量明显，同比增长114.44%。随着跨境电商渗透率的持续提升，作为跨境电商的重要组成部分，海外仓的重要性不可估量。报告期内，公司基于业务发展实际，科学优化海外仓布局，2023年9月，公司在美国新租赁1.73万平方米的仓库，加大海外仓的投资。此外，跨境电商业务运营方面，公司聚焦三大平台，深挖平台特性，精准定位产品，通过精细化运营管理，完善家居品类的细分布局，积极参加各类平台大促活动，不定期开展专属促销活动，并针对性推出品牌推广计划，提高企业产品销量和自有品牌知名度，进一步巩固市场地位。 传统渠道方面，报告期内，公司传统业务聚焦主要市场，以市场、客户为中心，坚定推行大客户战略，在产品力、服务力上下功夫，努力提升大客户的销售占比，2023年度，公司大客户收入规模较上年提升35.33%，为公司的稳定增长提供了有力保障。同时，积极参加国内外展会，拓展客户资源，为公司的持续发展注入新的活力。 2、以市场为导向，完善供应链布局，赋能业务发展 面对中美贸易摩擦带来的挑战和“去中国化”趋势的影响，公司积极调整战略，以市场为导向，完善供应链布局。报告期内，公司积极整合现有家居产业优势资源，以市场为导向，着手越南生产基地建设，通过完善公司海外供应链布局，打造强大的海外供应链交付能力，为跨境电商业务和传统外贸业务的转型升级提供动力支持。公司越南（一期）项目已于去年投入运营，越南（二期）项目土地面积约96,900平方米，已于2024年1月与工业园区签订相关合作备忘录，目前积极推进中。 3、紧扣利润中心思维，持续优化实现降本增效 报告期内，公司坚持效益导向，强化经营意识，秉承“向管理要效益、向资源要效益”的理念，紧紧围绕预算目标，在生产经营各环节中深入实践利益最大化原则。销售端积极发挥带头作用，深入挖掘关键环节中的利润点，力求实现资源效益的最优配置，从而提升公司的整体业绩；制造端学数据、看数据、分析数据，深入挖掘降本潜力，成功实现了“成本中心”向“利润中心”的重要转变。此外，公司制造端还根据现有业务情况对组织和产线进行变革与拆分重组，实现了制造与业务的深度协同，有效提升生产效率，降低运营成本，为公司持续发展奠定坚实基础。 4、深化现有系统信息集成，不断推动信息化与经营的融合 信息化建设方面，公司以问题为导向，聚焦业务系统的开发集成工作。报告期内，公司完成了现有12个软件的集成开发，实现了数据互通和业务流程的优化。通过系统运维持续优化更新，为传统和跨境业务部门提供了更加稳定、高效的业务支持，进一步提升公司整体运营效率。 5、打造“引、育、用、留”全链路人才管理体系，持续提升组织能力 报告期内，公司着眼于组织能力的建设与提升，以人才广进、人才培养、人才发展为中心，环环相扣，持续扩增人才蓄水池。 人才广进方面，公司根据未来5年规划，从高端人才吸纳，到管培生培育，逐步扩增人才引进渠道。 人才培养方面，公司持续推进师徒带教项目，打造老人带新人的“传帮带”氛围，梳理新人融入到独挡一面的全辅导流程，帮助新人快速融入，发挥专长。同时，在“中源学堂”学习平台中，根据各岗位特色制定培训计划，以岗位胜任为模型设计各职群的培训路径图，定期开展裸心座谈会、新员工畅谈会等活动，挖掘每一位伙伴的潜力，打造六边形战士。 人才发展方面，公司基于不同的职业发展通道和多层次的人才梯队建设，以晋升发展为主线，规划人员发展路径及相关培训班，拓宽伙伴职业发展通道，清晰管理与专业两条发展路径，明确晋升标准与能力要求，给予每一位伙伴不设上限的发展空间，以人为中心，持续强化内生力，进而提升组织能力与战斗力。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C21家具制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司归属于“C21家具制造业”中的“C2190其他家具制造”，具体细分行业为软体家具行业。 （二）行业发展概况 软体家具产业起源于欧美，意大利、德国、加拿大、美国等发达国家是传统的家具生产大国和出口国。20世纪80年代以来，全球家具生产呈现出从欧美等工业化国家不断向亚洲发展中国家和地区转移的趋势。根据中国家具协会于2022年1月公布的《2021亚洲家具展望报告》，全球家具行业随着宏观局势积极调整，表现出巨大的发展潜力，2021年全球家具产值预计超过5,000亿美元，其中中国、美国、德国和意大利的家具产值位居世界前列。从亚太来看，亚