东贝集团：湖北东贝机电集团股份有限公司2022年三季度报告

2022年第三季度报告 1 / 14 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 湖北东贝机电集团股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,389,360,048.36 2.81 4,199,119,580.03 -7.55 归属于上市公司股东的净利润 24,444,101.06 14,168.50 93,481,046.89 306.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,399,969.97 不适用 59,466,665.12 9,357.76 2022年第三季度报告 2 / 14 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 90,237,378.82 -87.91 基本每股收益（元/股） 0.0449 14,866.67 0.1789 298.44 稀释每股收益（元/股） 0.0449 14,866.67 0.1789 298.44 加权平均净资产收益率（%） 1.22 增加1.19个百分点 5.25 增加3.89个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 6,462,635,257.52 6,680,998,471.87 -3.27 归属于上市公司股东的所有者权益 2,327,541,960.21 1,679,653,107.51 38.57 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 1,537,856.73 590,067.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,948,967.69 41,082,523.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 2022年第三季度报告 3 / 14 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 191,012.25 466,921.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,630,301.36 7,194,292.86 少数股东权益影响额（税后） 3,404.22 930,837.31 合计 8,044,131.09 34,014,381.77 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 14,168.50 主要系本期提升产品盈利能力，加强成本控制，利润同比增加所致 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 306.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 9,357.76 基本每股收益（元/股）-本报告期 14,866.67 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 298.44 稀释每股收益（元/股）-本报告期 14,866.67 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 298.44 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 -87.91 主要系本期购买商品支付的现金增加所致 归属于上市公司股东的所有者权益-本报告期末 38.57 主要系本期非公开发行股票，增加股本及资本公积，以及本期经营积累所致 2022年第三季度报告 4 / 14 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,232 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黄石汇智投资合伙企业（有限合 伙） 其他 293,190,042 47.11 293,190,042 无 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 8,262,201 1.33 8,262,201 未知 江苏洛克电气集团有限公司 境内非国有法人 8,249,958 1.33 0 无 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司－恒邦鸿源贰拾号私募证券投资基金 其他 7,482,993 1.20 7,482,993 未知 湖北动能二号投资合伙企业（有限合伙） 国有法人 6,972,789 1.12 6,972,789 未知 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划 其他 6,372,449 1.02 6,372,449 未知 湖北高投产控投资股份有限公司 国有法人 6,207,482 1.00 6,207,482 未知 张家港锦泰金泓投资管理有限公司－张家港金锦二期股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 5,102,040 0.82 5,102,040 未知 重庆国恩投资有限责任公司－国恩恒久1号私募证券投资基金 其他 4,931,972 0.79 4,931,972 未知 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 其他 4,591,837 0.74 4,591,837 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏洛克电气集团有限公司 8,249,958 人民币普通股 8,249,958 2022年第三季度报告 5 / 14 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,843,800 人民币普通股 1,843,800 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 1,618,300 人民币普通股 1,618,300 李国风 1,547,393 人民币普通股 1,547,393 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 1,377,140 人民币普通股 1,377,140 姚维舫 948,100 人民币普通股 948,100 招商银行股份有限公司－博道远航混合型证券投资基金 928,160 人民币普通股 928,160 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 849,264 人民币普通股 849,264 法国兴业银行 800,200 人民币普通股 800,200 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 782,860 人民币普通股 782,860 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，江苏洛克电气集团有限公司董事、总经理阮正亚先生在汇智合伙控股子公司东贝集团任董事，不存在一致行动关系；公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 2022年第三季度报告 6 / 14 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 公司于2022年1 月 5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于延长2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案和关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜有效期的议案，并经2022 年1月26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司分别于 2022 年 1 月 6 日及 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。 2022年4月19日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司2022年限制性股票激励计划等相关议案，并经2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过，于2022年6月27日完成限制性股票激励计划的授予登记工作。详见公司于2022 年4月20日、2022年5月21日及2022年6月29日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。 2022 年8月上旬，公司2021年非公开发行A股股票发行承销总结及相关文件已经在中国证券监督管理委员会备案通过，公司于2022年8月19日完成了本次非公开发行股票的授予登记工作。详见公司于 2022 年 8 月 19 日及2022年8月24日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。 公司于2022年9月 14 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案及使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案等相关议案。详见公司于 2022 年9 月15 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。 2022年第三季度报告 7 / 14 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 编制单位:湖北东贝机电集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,178,841,298.39 1,094,657,771.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 888,767,151.81 1,085,109,837.62 应收账款 1,508,805,814.13 1,539,261,394.13 应收款项融资 预付款项 110,716,896.16 73,700,607.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其