东贝集团：湖北东贝机电集团股份有限公司2021年第一季度报告

2021年第一季度报告 1 / 18 公司代码：601956 公司简称：东贝集团 湖北东贝机电集团股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 18 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 8 2021年第一季度报告 3 / 18 一、 重要提示 3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 3.3 公司负责人杨百昌、主管会计工作负责人姜敏及会计机构负责人（会计主管人员）柯剑群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 3.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 6,478,552,465.70 6,499,172,209.83 -0.32 归属于上市公司股东的净资产 1,720,395,595.59 1,698,424,732.04 1.29 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 563,971,593.36 -132,930,197.16 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,385,438,055.07 873,058,707.98 58.69 归属于上市公司股东的净利润 22,064,527.38 -4,387,738.76 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,536,628.76 -12,140,379.55 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.29 -0.50 不适用 基本每股收益（元/股） 0.043 -0.015 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.043 -0.015 不适用 2021年第一季度报告 4 / 18 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 12,754.53 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,714,514.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,777,109.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -212,882.40 所得税影响额 -1,763,597.70 合计 7,527,898.62 2021年第一季度报告 5 / 18 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 39,265 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙） 293,190,042 57.34 293,190,042 无 境内非国有法人 江苏洛克电气集团有限公司 8,249,958 1.61 8,249,958 无 境内非国有法人 孙孟林 1,250,000 0.24 0 无 境内自然人 苏颜翔 1,227,712 0.24 0 无 境内自然人 邵理萍 860,880 0.17 0 无 境内自然人 JIASHAN SHEN 825,660 0.16 0 无 境内自然人 姚维舫 799,000 0.16 0 无 境内自然人 招商证券香港有限公司 777,355 0.15 0 无 境内非国有法人 武汉市新华冲压有限责任公司 720,000 0.14 720,000 无 境内非国有法人 绍兴兴贝冲压件有限公司 720,000 0.14 720,000 无 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 孙孟林 1,250,000 人民币普通股 1,250,000 苏颜翔 1,227,712 人民币普通股 1,227,712 邵理萍 860,880 人民币普通股 860,880 JIASHAN SHEN 825,660 人民币普通股 825,660 姚维舫 799,000 人民币普通股 799,000 招商证券香港有限公司 777,355 人民币普通股 777,355 林勤 703,460 人民币普通股 703,460 周泉 662,040 人民币普通股 662,040 尹树臣 632,300 人民币普通股 632,300 吴卫星 611,120 人民币普通股 611,120 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，江苏洛克电气集团有限公司董事、总经理阮正亚先生在汇智合伙控股子公司东贝集团任董事，不存在一致行动关系；公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2021年第一季度报告 6 / 18 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 本期期末数 上年期末数 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 变动原因 预付款项 79,125,386.25 54,557,169.28 45.03 主要系公司预付材料款增加所致 其他应收款 10,360,618.69 5,589,591.65 85.36 主要系支付押金增加所致 在建工程 43,120,511.68 20,863,356.28 106.68 主要系构建长期资产增加所致 应付职工薪酬 30,428,230.67 48,150,043.82 -36.81 主要系本年支付上年计提年终奖所致 利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 变动原因 营业收入 1,385,438,055.07 873,058,707.98 58.69 主要系销售规模增加及同期疫情影响所致 营业成本 1,178,040,878.52 764,096,151.64 54.17 主要系销售规模增加对应成本结转增加所致 销售费用 33,687,539.31 17,373,175.51 93.91 主要系销售规模增加及同期疫情影响所致 研发费用 75,916,628.17 36,325,834.32 108.99 主要系研发投入增加及同期疫情影响所致 投资收益 -7,995,343.29 -1,941,498.75 不适用 主要系本期贴现增加所致 信用减值损失 -12,070,971.79 1,590,591.80 -858.90 主要系本期应收款项坏账增加所致 资产处置收益 12,754.53 6,007,757.55 -99.79 主要系去年同期取得不动产处置收益所致 营业外收入 2,155,405.65 3,150,621.20 -31.59 主要系对供应商质量索赔减少所致 营业外支出 378,296.26 1,267,235.77 -70.15 主要系去年同期发生疫情公益性捐款所致 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 563,971,593.36 -132,930,197.16 不适用 主要系销售商品收到的现金增加，以及票据付款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -31,900,095.65 -8,015,181.28 不适用 主要系本期增加长期资产投入所致 筹资活动产生的现金流量净额 -323,031,369.99 377,471,836.11 -185.58 主要系本期归还银行借款所致 2021年第一季度报告 7 / 18 3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司于2021年1月18日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了关于公司2021年非公开发行A股股票的相关议案，并经2021年2月4日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。详见公司分别于2021年1月19日及2021年2月5日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。 2021年4月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210853），详见公司于2021年4月15日在上海证券交易所网站上披露的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-022）。 公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准。 3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 湖北东贝机电集团股份有限公司 法定代表人 杨百昌 日期 2021年4月23日 2021年第一季度报告 8 / 18 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:湖北东贝机电集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,241,983,713.27 984,287,750.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,053,897,003.20 1,278,938,423.63 应收账款 1,564,019,422.51 1,579,028,193.47 应收款项融资 预付款项 79,125,386.25 54,55