华联股份：2023年三季度报告

股票简称：华联股份公告编号：2023-042 北京华联商厦股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、因市场环境向好，公司前三季度净利润较上年同期扭亏为盈；销售商品、提供劳务收到的现金增加导致前三季度经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加51.81%，应收账款期末余额较上年末减少51.07%，预收款项期末余额较上年末增加83.28%。 2、因处置持有的参股公司股权，导致本期投资收益较上年同期增加50.15%。3、因公司所持有的金融资产公允价值发生变动，导致公允价值变动收益较上年同期减少。4、因公司本期票据到期收回款项，导致应收票据期末余额较上年末减少72.57%。5、因本期待抵扣、待认证的进项税增加，导致其他流动资产期末余额较上年末增加96.10%。6、因取得银行短期借款，导致短期借款期末余额较上年末增加98.24%。7、因偿还到期借款，导致一年内到期的非流动负债期末余额较上年末减少53.36%。8、因偿还已贴现票据，导致其他流动负债期末余额较上年末减少97.34%。9、因上年同期收到联营与合营企业的分红款，导致本期投资活动现金流入减少；本期支付的工程款增加，导致本期投资活动现金流出增加，综上，本期投资活动现金流量净额比去年同期下降。10、本期偿还公司债、银行借款等债务支付的现金增加，导致筹资活动现金流出增加，筹资活动产生的现金流量净额下降。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京华联商厦股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 北京华联商厦股份有限公司董事会2023年10月31日