永泰运：2023年三季度报告

永泰运化工物流股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-106 永泰运化工物流股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 永泰运化工物流股份有限公司2023年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 640,025,978.21 -15.39% 1,843,106,570.51 -23.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,725,590.07 -63.88% 141,810,287.91 -42.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,016,089.42 -64.34% 122,729,239.37 -47.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -182,780,105.34 -204.38% 基本每股收益（元/股） 0.37 -64.08% 1.37 -48.50% 稀释每股收益（元/股） 0.37 -64.08% 1.37 -48.50% 加权平均净资产收益率 2.24% -4.57% 8.32% -12.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,469,970,685.14 2,188,709,059.72 58.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,735,506,887.48 1,634,574,492.29 6.17% 注：（1）经统计，公司 2023 年三季度产生的汇兑损失为 262.16 万元，上年同期产生的汇兑收益为 2,457.77万元。（2）2023年三季度，公司各业务板块合计服务箱量为7.12万 TEU，同比增长38.52%，环比二季度增长8.7%，其中跨境化工物流供应链服务箱量为 3.88万 TEU、仓储堆存服务箱量为1.71 万 TEU、道路运输服务箱量为1.53万TEU。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 386,568.14 1,005,333.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 322,000.00 23,471,472.54 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 540,629.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -208,218.46 -423,297.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 343,456.34 754,437.75 减：所得税影响额 149,594.20 6,279,839.37 少数股东权益影响额（税后） -15,288.83 -12,312.56 合计 709,500.65 19,081,048.54 -- 永泰运化工物流股份有限公司2023年第三季度报告 3 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 系增值税加计抵减及代扣个人所得税手续费返还所致。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目 期末余额（元） 上年末余额（元） 变动比例 变动原因 交易性金融资产 120,000,000.00 50,000,000.00 140.00% 主要系结构性存款增加所致 应收款项融资 22,401,836.13 5,474,124.49 309.23% 主要系化工品贸易增长，接受承兑汇票所致 预付款项 615,462,314.97 71,079,291.28 765.88% 主要系期末化工品贸易采购预付款增加所致 其他应收款 184,691,178.87 30,490,093.80 505.74% 主要系供应链贸易服务业务增长所致 存货 26,952,421.37 5,005,252.55 438.48% 主要系供应链贸易服务业务增长所致 其他流动资产 37,095,859.47 7,246,059.29 411.95% 主要系待抵扣增值税进项税额重分类所致 长期股权投资 85,820,348.19 44,977,921.56 90.81% 主要系联营公司增加所致 其他非流动金融资产 85,960,000.00 0 100.00% 主要系新增投资江宸项目所致 在建工程 100,447,438.99 8,648,640.70 1061.42% 主要系绍兴长润在建项目及嘉州厂房改造项目工程投入增加所致 使用权资产 66,704,515.18 19,325,260.77 245.17% 主要系租赁场地增加所致 无形资产 386,324,987.29 287,059,538.04 34.58% 主要系合并范围增加所致 商誉 207,639,115.71 155,437,761.76 33.58% 主要系合并范围增加所致 长期待摊费用 2,559,802.55 1,903,580.03 34.47% 主要系新增办公室装修所致 递延所得税资产 26,021,505.78 9,046,868.25 187.63% 主要系租赁场地增加所致 其他非流动资产 91,721,500.00 9,600,000.00 855.43% 主要系香港永泰预付罐箱采购款重分类所致 短期借款 555,326,308.33 105,081,527.77 428.47% 主要系业务结构调整、经营规模增大，新增银行借款所致 应付票据 627,273,334.61 0 100.00% 主要系供应链贸易服务业务增长，开具承兑汇票所致 合同负债 17,552,586.37 6,925,093.70 153.46% 主要系经营规模扩大，应收账款重分类至合同负债所致 其他应付款 59,942,414.63 38,125,738.21 57.22% 主要系供应链贸易服务业务增长所致 一年内到期的非流动负债 8,995,033.89 4,479,797.29 100.79% 主要系租赁场地增加所致 租赁负债 57,920,063.48 12,698,255.89 356.13% 主要系租赁场地增加所致 递延所得税负债 53,954,391.38 24,033,172.75 124.50% 主要系合并范围增加及租赁场地增加所致 利润表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动比例 变动原因 营业收入 1,843,106,570.51 2,411,416,627.52 -23.57% 主要系本期国际海运费价格较去年同期出现明显波动，报告期内公司营业收入出现一定下降，同时公司依靠全产业链布局优势，及时调整经营发展战略，避免了经营业绩与国际海运市场同频波动的风险 永泰运化工物流股份有限公司2023年第三季度报告 4 营业成本 1,578,224,236.98 2,004,627,294.26 -21.27% 主要系本期国际海运费价格波动，公司收入与成本保持同步关系所致 税金及附加 5,653,225.94 2,962,910.52 90.80% 主要系本期新增合并范围的不动产房产税增长所致 销售费用 36,368,634.13 46,921,178.00 -22.49% 主要系本期业务支出和人员工资跟随收入波动所致 管理费用 59,439,273.84 62,487,449.45 -4.88% 主要系本期管理人员薪酬波动所致 研发费用 3,851,835.63 1,392,661.36 176.58% 主要系本期研发人员数量增加所致 财务费用 -9,788,273.09 -38,215,716.78 -74.39% 主要系本期汇率波动影响及借款利息支出增加所致 其他收益 24,230,557.38 15,880,363.87 52.58% 主要系本期政府补助增加所致 信用减值损失 -1,696,233.17 -7,002,852.75 -75.78% 主要系公司业务应收账款余额下降相应计提的坏账准备减少所致 所得税费用 50,003,390.24 87,509,472.84 -42.86% 主要系本期利润总额波动所致 注：上表中本期指2023年1月1日-9月30日，上期指2022年1月1日-9月30日。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,713 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈永夫 境内自然人 30.81% 32,000,000 32,000,000 宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.31% 6,550,000 6,550,000 王巧玲 境内自然人 5.78% 6,000,000 6,000,000 深圳众汇投资管理有限公司－宁波梅山保税港区众汇象田创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.27% 5,468,753 0 宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.89% 5,075,453 0 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 其他 3.75% 3,896,854 0 宁波憬华创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.48% 3,613,163 0 浙江财通资本投资有限公司－德清锦烨财其他 2.80% 2,906,977 0 永泰运化工物流股份有限公司2023年第三季度报告 5 股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 谈国樑 境内自然人 2.39% 2,481,900 2,450,000 杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.24% 2,325,581 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳众汇投资管理有限公司－宁波梅山保税港区众汇象田创业投资合伙企业（有限合伙） 5,468,753 人民币普通股 5,468,753 宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙） 5,075,453 人民币普通股 5,075,453 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 3,896,854 人民币普通股 3,896,854 宁波憬华创业投资合伙企业（有限合伙） 3,613,163 人民币普通股 3,613,163 浙江财通资本投资有限公司－德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 2,906,977 人民币普通股 2,906,977 杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙） 2,325,581 人民币普通股 2,325,581 浙江龙盛集团股份有限公司 2,022,146 人民币普通股 2,022,