滨海能源：2023年三季度报告
证券简称：滨海能源 公告编号：2023-090 天津滨海能源发展股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、本报告期营业收入比上年同期减少40.04%，年初至报告期末营业收入较上年同期减少53.33%，均是因为海顺印业置出，合并报表不含其第二、三季度营业收入，另外，翔福新能源4万吨负极材料成品线生产车间在第三季度投产试运行，产生268万营业收入。 2、本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加92.42%，年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加85.77%，主要原因是海顺印业置出后，上市公司大幅减亏。 3、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加43.08%，主要是海顺印业置出，亏损大幅减少，经营现金流好转。 4、本报告期末总资产较上年度末减少22.79%，一是因为海顺印业置出，合并资产负债表期末余额不含其相关项目；另外，公司在负极材料业务板块累计投资逾2亿元影响总资产增加，包括收购翔福新能源股权，收购后完成4万吨负极材料成品线生产车间建设并投产运营，以及为翔福新能源20万吨负极材料一体化项目用地竞拍支付的保证金，上述事项资金来源主要为控股股东借款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 一、关联交易 1、控股股东借款 2023年7月27日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，借款金额20,000万元（借款额度内循环使用），借款期限自2023年8月1日起至2024年7月31日止，借款利率按借款协议签署时的贷款市场报价利率（1年期LPR为3.55%）标准上浮50%执行，即本次借款利率5.325%，无抵押担保。该议案已经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。 2、日常关联交易 2023年7月27日公司召开的第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议及2023年8月14日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2023年日常关联交易预计额度的议案》，为满足公司日常经营、避免未来发生同业竞争及信息化建设需要，拟增加与关联方旭阳控股的控股子公司恒胜新能源、邢台旭阳新能源科技有限公司、平顶山旭阳兴宇新材料有限公司及北京旭阳数字科技有限公司、北京奥特美克科技股份有限公司之间发生的日常关联交易，2023年度预计日常关联交易发生额由约为15,100万元调整至约40,700万元。 二、报告期内公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员的变动情况 2023年7月27日，公司召开了2023年第四次临时股东大会完成董事会及监事会换届选举工作，选举产生了第十一届董事会非独立董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生、魏伟先生、独立董事王志先生、陆继刚先生、张亚男女士，共同组成第十一届董事会；选举产生了第十一届监事会非职工代表监事巩固先生和郭瑛女士，与7月7日公司职工代表大会选举产生的职工代表监事樊娜女士共同组成公司第十一届监事会，任期均自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会、监事会任期届满之日止。同日召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长张英伟先生、副董事长宋万良先生、董事会各专门委员会成员、第十一届监事会监事会主席巩固先生及聘任公司高级管理人员总经理尹天长先生、董事会秘书兼副总经理侯旭志先生、副总经理谢鹏女士（履行原财务总监职责）、内审负责人樊娜女士及证券事务代表刘畅女士。 三、子公司重大事项 1、出售全资子公司万卷润山100%股权 2023年8月9日，经公司总经理办公会审议通过，决定退出咖啡销售和设计服务的文化行业，同意向京津文化出售全资子公司天津万卷润山文化传播有限公司100%股权；以2023年6月30日为基准日，立信会计师事务所出具专项《审计报告》（净资产44.32万元）、天津中联资产评估有限公司出具了专项《评估报告》，转让价格为48.25万元，以评估值依据；本次交易事项为关联交易，由于交易对价48.25万元小于300万元，且过去十二个月内与京津文化无未经审议的关联交易，故本次交易不需要董事会审议。8月29日，此次交易完成了工商变更登记手续，本次交易完成后，上市公司不再持有万卷润山股权。 2、子公司翔福新能源竞拍获得国有土地使用权 2023年9月25日公司召开的第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司翔福新能源拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，为扩建新能源项目储备用地，子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）拟参与竞拍乌兰察布市商都县商张公路北、翔福新能源北侧的480,444.80平方米土地，地块编号：2023-23（标）。截至2023年10月25日，翔福新能源已与商都县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并已按合同约定缴纳土地出让金，后续将办理相关权证。 3、按计划推进鑫金马收购 2023年9月25日公司召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司翔福新能源收购内蒙古鑫金马新材料有限公司100%股权的议案》，同日签署了《内蒙古鑫金马新材料有限公司股权转让协议》。 2023年9月27日，翔福新能源已完成首款支付，截至本报告披露日，交易对方正在按上述协议约定，推进有关项目手续变更建设主体，后续将按照相关法律法规要求披露项目收购进展。 4、子公司签署投资框架性协议 公司已在积极布局新能源负极材料产业，为进一步拓展新能源产业链，丰富产业结构，提高公司整体盈利能力，公司拟对硅材料产业项目进行的研究论证、拟投资建设有关项目。2023年10月24日，公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称“包头旭阳新能源”）与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签署了《关于光伏太阳能电池片组件一体化项目的投资协议》、孙公司包头旭阳硅料科技有限公司（以下简称“包头旭阳硅料”）与土默特右旗人民政府签署了《工业硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议书》，各方就合作方式及内容达成了初步意向，经各方协商，由包头旭阳新能源在包头稀土高新技术产业开发区管理委员会辖区内建设光伏太阳能电池片、组件一体化项目；由包头旭阳硅料在土默特右旗新型工业园区化工园区建设工业硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目。 上述项目合作具体细节需各方进一步协商，同时具体项目受相关产业政策、行业周期、市场环境、政府审批等多种因素影响，存在一定的不确定性，具体投资尚需公司董事会或股东大会或其他权力机构审议通过，公司将根据后续各项目进展情况，按照相关法律法规要求履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 天津滨海能源发展股份有限公司董事会2023年10月31日
