齐翔腾达：2023年三季度报告

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （二）非经常性损益项目和金额 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他重要事项 1、可转债转股情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可 转 债 募 集 资 金 总 额 为2,990,000,000.00元 ， 扣 除 承 销 费 、 保 荐 费 等 发 行 费 用 后 ， 本 次 募 集 资 金 净 额 为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截止报告期末，“齐翔转2”累计已有2,310,520,400元（23,105,204张）转换成公司股票，累计转股数为292,093,921股（其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股）。“齐翔转2”剩余可转债金额为679,479,600元，剩余债券6,794,796张。详情参见公司于2023年10月9日在巨潮资讯网披露的《2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-083）。 2、总经理增持计划执行情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月1日接到公司总经理车成聚先生的通知：基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断，同时为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，车成聚先生承诺自本公告披露之日起六个月内拟增持金额不低于人民币10,000万元，不超过人民币12,000万元。截至报告期末，车成聚先生共计增持6,615,020股，合计增持金额43,702,270元。本次增持计划尚在执行中。具体内容详见公司于2023年9月4日在巨潮资讯网披露的《关于总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-080）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司 3、合并年初到报告期末现金流量表 （三）审计报告 公司第三季度报告未经审计。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会2023年10月31日