齐翔腾达：2024年一季度报告

公告编号：2024-044 淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他重要事项 1、可转债转股情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可 转 债 募 集 资 金 总 额 为2,990,000,000.00元 ， 扣 除 承 销 费 、 保 荐 费 等 发 行 费 用 后 ， 本 次 募 集 资 金 净 额 为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至报告期末，累计已有2,310,532,400元（23,105,324张）“齐翔转2”转换成公司股票，累计转股数为292,096,089股(其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股）。“齐翔转2”剩余可转债金额为679,467,600元，剩余债券6,794,676张。详情参见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2024-022）。 2、总经理增持股份计划执行情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月1日接到公司总经理车成聚先生的通知：基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断，同时为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，车成聚先生承诺自2023年9月4日起六个月内拟增持金额不低于人民币10,000万元，不超过人民币12,000万元。截至报告期末，车成聚先生累计增持17,090,620股，占公司总股本的0.60%，合计增持金额100,632,710.80元。本次增持计划已执行完毕。具体内容详见公司于2024年3月2日在巨潮资讯网披露的《关于总经理增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2024-012）。 3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司于近日收到浙江省高级人民法院出具的《民事判决书》（（2023）浙民终1186号）及山东省菏泽市中级人民法院出具的《民事判决书》（（2023）鲁17民终3648号）。根据该二份判决，公司须向宁波梅山保税港区鲁菏创业投资合伙企业（有限合伙）、陈新建分别支付股权转让款392,769,000.00元、283,580,000.00元及相应利息。公司于2024年1月29日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于收购控股子公司部分少数股权的的议案》，本次收购是为了履行《民事判决书》载明的公司义务，解决诉争纠纷。具体内容详见公司于2024年1月30日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司部分少数股权的公告》。 4、公司回购股份计划执行情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次拟回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不高于人民币6.16元/股（含）。本次回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体回购股份的资金总额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至报告期末，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,003,500.00股，占公司总股本的0.28%，最高成交价为5.10元/股，最低成交价为4.85元/股，成交总金额为人民币39,735,578.66元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年4月1日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-021）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告 公司第一季度报告未经审计。