飞马国际：2023年三季度报告

证券简称：飞马国际 公告编号：2023-022 深圳市飞马国际供应链股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目，主要是报告期内公司代扣代缴个税取得的手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入28,442.09万元，较上年同比增长69.76%，主营业务成本22,803.56万元，较上年同比增长59.68%，综合毛利率为19.82%，较上年同比增加5.06%。营业收入与营业成本同比增长主要是子公司大同富乔一期项目生产设备上年同期处于大修周期，本报告期正常经营，以及大同富乔二期项目于2023年5月全面投产运营和根据项目建设进度按照“PPP项目”会计准则确认建造服务收入及成本等综合影响所致。综合毛利率增长主要是大同富乔一期项目设备经检修后生产效率提升和二期项目完工运营收入增加及材料成本下降，以及综合物流服务委外运输服务成本较上年同期有所下降等综合影响所致。现金及现金等价物净额增加额为-4,229.01万元，较上年同期-7,566.18万元增加44.11%，期末现金及现金等价物余额较上年同期期末减少37.58%，主要是报告期内，经营活动、投资活动、筹资活动的现金流变动综合影响所致。具体变动情况及原因如下： （一）资产负债情况 1、货币资金期末较期初减少了33.43%，主要是报告期内，支付结算货款及支付应付票据款项所致。2、预付账款期末较期初增加了96.41%，主要是报告期内，公司环保新能源业务尚未结算的材料款增加所致。3、其他应收款期末较期初减少了41.6%，主要是报告期内，收到政府赔偿款和增值税即征即退款项所致。4、其他流动资产期末较期初增加了83.68%，主要是报告期内，期末待抵扣进项税额增加所致。5、其他非流动资产期末较期初增加了430.43%，主要是报告期内，子公司购买工程设备预付款增加所致。 6、应付账款期末较期初增加了51.44%，主要是报告期内，子公司二期项目建设应付供应商款项增加所致。7、合同负债期末较期初增加了180.83%，主要是报告期内，预收客户的业务款项增加所致。8、应付职工薪酬期末较期初减少了44.57%，主要是报告期内，支付了已计提的应付职工薪酬费用所致。9、租赁负债期末较期初减少了43.28%，主要是报告期内，承租的房屋及建筑物租赁负债减少所致。10、长期应付款期末较期初增加了60.42%，主要是报告期内，子公司应付的长期租赁款增加所致。11、递延收益期末较期初增加了41.38%，主要是报告期内，子公司收到新能源业务政府补助并确认递延收益所致。12、递延所得税负债期末较期初增加了46.66%，主要是报告期内，子公司因二期项目（特许经营权）应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债增加所致。 （二）损益情况 1、税金及附加较上年同期增加了31.23%，主要是报告期内，应交增值税的附加税费增加所致。2、研发费用较上年同期增加了34.47%，主要是报告期内，研发人工费及材料费用增加所致。3、其他收益较上年同期减少了32.27%，主要是报告期内，计入当期其他损益较上年同期减少所致。4、投资收益为0，较上年同期减少了100%，主要是报告期内，公司未开展投资业务所致。5、资产处置收益较上年同期减少了50.46%，主要是报告期内，公司处置闲置固定资产的处置收益减少所致。6、营业外收入较上年同期增加了1,655.21%，主要是报告期内，收到的政府补偿款等营业外收入增加所致。7、所得税费用较上年同期增加了297.05%，主要是报告期内，公司盈利上升，子公司前期计提的递延所得税资产转回导致递延所得税费用增加所致。 （三）现金流情况 1、经营活动现金流净额较上年同期增加了92.65%，主要是报告期内，收到的销售回款及其他应收款收回的现金较上年同期增加和支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少综合影响所致。 2、投资活动现金流净额较上年同期增加了31.35%，主要是报告期内，子公司BOT项目建设支付的现金较上年同期减少所致。 3、筹资活动现金流净额较上年同期减少了91.71%，主要是报告期内，收到的筹资活动有关的现金较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 法定代表人：赵力宾主管会计工作负责人：汪翔会计机构负责人：汪翔 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。