中山公用：2023年三季度报告

公告编号：2023-061 证券代码：000685 中山公用事业集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 报告期末，公司总资产达到274.04亿元，归属于上市公司股东的净资产162.34亿元，资产负债率为39.70%。2023年1-9月公司实现营业收入30.68亿元，同比增长78.13%，归属于上市公司股东的净利润8.28亿元，同比增长21.43%，剔除广发证券投资收益后归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，同比增长82.83%。报告期营业收入、净利润同比增长的主要原因是：环保水务板块有序实施城区厂网一体化项目；固废板块增加垃圾发电业务；工程板块增加水污染治理工程业务；同时辅助业务板块客运业务航线复航等。 公司坚持战略引领，全力推进2021-2026年发展战略规划落地，聚焦主责主业，围绕“市政环保、固废处理、新能源”三阶成长曲线，强化环保服务竞争优势，积极拓展固废处理及新能源业务，打造公司未来业务增长极，持续优化业务布局，高效推进重点项目，积极谋划新一轮高质量发展。 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）关于2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券的事宜 1.公司分别于2022年11月8日、2022年11月24日召开了第十届董事会2022年第8次临时会议和第十届监事会2022年第8次临时会议、2022年第3次临时股东大会审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》； 上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第十届董事会2022年第8次临时会议决议公告》（公告编号：2022-081）、《第十届监事会2022年第8次临时会议决议公告》（公告编号：2022-082）、《2022年第3次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-088）。 2.2023年4月27日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕993号）同意 面向专业投资者发行面值不超过（含）30亿元的公司债券的注册。 上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2023-038） 3.2023年7月10日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》、《2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》； 2023年7月11日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于对拟发行公司债券进行更名的说明》、《2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》； 2023年7月13日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》。 （二）关于以集中竞价方式回购公司股份的事宜 1.公司分别于2022年6月23日、2022年7月11日召开第十届董事会2022年第5次临时会议及2022年第2次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的A股社会公众股份，拟用于公司未来实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的数量为不低于738万股且不超过1,475万股，回购价格为不超过人民币10.26元/股（含），以此价格测算，用于本次回购的资金总额约为7,571.88万元（含）至15,133.5万元（含）。具体回购金额以回购期满时实际回购金额为准，回购资金来源为公司自有资金。回购股份期限为自公司2022年第2次临时股东大会审议通过之日起12个月内。 上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第十届董事会2022年第5次临时会议决议公告》（公告编号：2022-045）、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-046）、《2022年第2次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-053）。 2.根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。 上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《回购报告书》（公告编号：2022-055）。 3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司于2022年7月25日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购，并于2022年7月26日在《中国证 券报》、《 证券时报》 、《证券日报 》以及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-056）。 回购期间，公司按照规定分别于2022年8月2日、2022年9月2日、2022年10月11日、2022年11月2日、2022年12月2日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月1日、2023年4月4日、2023年5月5日、2023年6月2日、2023年7月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，以上具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至2023年7月10日，公司本次回购股份期限已届满。公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份7,380,221股，占公司总股本的0.5%，最高成交价为7.51元/股，最低成交价为6.92元/股，支付总金额为53,192,276.64元（不含交易费用）。至此，公司本次股份回购方案已实施完毕。 上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-044）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 单位：元 净利润为：0.00元。 法定代表人：郭敬谊主管会计工作负责人：陈晓鸿会计机构负责人：庄小平 3、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 单位：元 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用□不适用 调整情况说明 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，对财务报表具体影响节选如下： 单位：元 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 中山公用事业集团股份有限公司董事会二〇二三年十月三十日