合众思壮：2023年三季度报告

公告编号：2023-073 证券简称：合众思壮 北京合众思壮科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （1）货币资金期末较期初减少16,976.72万元，减少比例为36.49%，减少的主要原因系公司偿还借款所致；（2）应收票据期末较期初增加1,050.72万元，增加比例为122.35%，增加的主要原因系公司收到承兑汇票所致；（3）预付账款期末较期初减少5,884.81万元，减少比例为58.29%，减少的主要原因系公司预付供应商的货款对应的货物已交付所致；（4）其他流动资产期末较期初减少55,183.36万元，减少比例为96.55%，减少的主要原因系公司股权处置款回款所致；（5）开发支出期末较期初增加435.36万元，增加比例为49.91%，增加的主要原因系公司的研发项目未结项所致；（6）短期借款期末较期初增加58,178.01万元，增加比例为352.97%，增加的主要原因系公司筹措新的借款偿还长期借款所致；（7）合同负债期末较期初减少6,309.22万元，减少比例为30.39%，减少的主要原因系公司部分项目达到收入确认条件而确认收入所致；（8）应交税费期末较期初减少2,196.74万元，减少比例为36.92%，减少的主要原因系公司已支付相关税费所致；（9）其他应付款期末较期初增加38,132.16万元，增加比例为307.10%，增加的主要原因系公司增加股东借款所致；（10）一年内到期的非流动负债期末较期初减少161,647.13万元，减少比例为97.18%，减少的主要原因系公司归还长期借款所致；（11）长期应付款期末较期初减少187.50万元，减少比例为100.00%，减少的主要原因系公司偿还应付款所致；（12）预计负债期末较期初减少632.96万元，减少比例为85.56%，减少的主要原因系公司清偿部分预计负债款所致；（13）递延收益期末较期初减少1,288.18万元，减少比例为44.06%，减少的主要原因系公司政府补助项目结项所致；（14）其他综合收益期末较期初增加1,040.08万元，增加比例为49.97%，增加的主要原因系汇率变化所致；（15）投资收益本期较上年同期减少562.80万元，减少比例为145,504.56%，减少的主要原因系去年同期处置股权产生投资收益所致；（16）信用减值损失本期较上年同期减少1,809.67万元，减少比例为138.75%，减少的主要原因系公司本期收回大额应收款所致；（17）资产处置收益本期较上年同期增加86.33万元，增加比例为298.22%，增加的主要原因系公司对资产处置收益增加所致；（18）营业外收入本期较上年同期减少683.89万元，减少比例为85.31%，减少的主要原因系公司去年同期将无法支付的款项转入营业外收入所致；（19）所得税费用本期较上年同期减少5,785.81万元，减少比例为148.25%，减少的主要原因系公司当期计提递延所得税所致。（20）经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加52,899.27万元，增加比例为284.84%，增加的原因主要系本期收到前期销售回款所致；（21）投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加20,193.81万元，增加比例为321.20%，增加的原因系本期收到前期股权转让款所致；（22）筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资净流出较上年同期增加69,679.17万元，增加比例为1147.89%，增加的原因系公司偿还借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 2023年8月29日，公司召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，根据《行政处罚决定书》所述情况，公司对相关各年度财务会计工作进行了核查并结合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行了更正。具体情况详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-062）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司 2023年09月30日 法定代表人：张振伟主管会计工作负责人：朱兴旺会计机构负责人：宋川川 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 北京合众思壮科技股份有限公司董事会二○二三年十月三十日