合众思壮：2020年第三季度报告

公告编号：2020-080 证券简称：合众思壮 北京合众思壮科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郭信平、主管会计工作负责人王崇香及会计机构负责人(会计主管人员)杨立新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）应收票据期末较期初减少1,959.32万元，减少比例为73.15%，减少原因系公司应收票据到期承兑所致；（2）预付账款期末较期初减少77,764.55万元，减少比例为33.93%，减少原因系公司预付供应商货款随着货物交付所致；（3）其他应收款期末较期初增加3,258.79万元，增加比例为39.21%，增加原因系公司本期保证金押金增加所致；（4）其他流动资产期末较期初增加2,409.58万元，增加比例为62.11%，增加原因系公司待抵扣的增值税进项税增加所致；（5）其他权益工具投资期末较期初减少31,412.36万元，减少比例为89.79%，减少原因系公司本期投资的基金公司符合纳入合并报表条件所致；（6）短期借款期末较期初减少192,632.76万元，减少比例为74.4%，减少原因系公司本期归还到期银行借款所致；（7）应付票据期末较期初减少33,334.00万元，减少比例为83.34%，减少原因系公司本期归还到期承兑汇票所致；（8）合同负债期末较期初减少32,085.65万元，减少比例为57.91%，减少的原因系公司预收合同款按照验收进度结转收入所致；（9）其他应付款期末较期初增加221,351.67万元，增加比例为218.96%，增加原因系公司增加股东借款所致；（10）一年内到期的非流动负债期末较期初减少21,418.59万元，减少比例为69.19%，减少的原因系公司归还一年内到期的长期借款所致；（11）其他流动负债期末较期初增加2,091.73万元，增加比例为9087.74%，增加的原因系公司本期待转销项税增加所致；（12）长期借款期末较期初增加28,608.45万元，增加比例为302.46%，增加的原因系公司本期因ppp项目增加了长期贷款所致；（13）长期应付款期末较期初减少5,783.32万元，减少比例为38.97%，减少的原因系公司融资租赁随着付款而减少所致；（14）递延所得税负债期末较期初增加1,625.83万元，增加比例为281.88%，增加的原因系公司ppp项目合同毛利确认的递延负债增加所致；（15）其他综合收益期末较期初减少242.43万元，减少比例为34.25%，减少的原因系外币报表折差因汇率变动所致；（16）财务费用本期较上年同期增加6,077.51万元，增加比例为32.44%，增加的原因主要为公司融资成本增加所致；（17）投资收益本期较上年同期增加11,744.86万元，增加比例为483.09%，增加的原因主要系权益法核算的投资所确认的损益所致；（18）信用减值损失本期较上年同期增加6,199.55万元，增加比例为247.85%，增加的原因系按账龄确认的应收款信用损失所致；（19）资产减值损失本期较上年同期增加3,705.81万元，增加比例为6699.42%，增加的原因主要为公司存货跌价所致；（20）资产处置损失本期较上年同期减少651.44万元，减少比例为86.83%，减少的原因主要系对固定资产处置损失减少所致；（21）营业外支出本期较上年同期减少406.19万元，减少比例为-86.47%，减少的原因主要系对外捐赠减少所致；（22）所得税费用本期较上年同期增加2,002.46万元，增加比例为154.09%，增加的原因系子公司当期利润增加所致；（23）经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加37,842.87万元，增加比例为82.41%，增加的原因主要系本报告期内为采购支付的现金减少所致；（24）投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少24,395.16元，减少比例为155.27%，减少的原因系支付基金投资款增加所致；（25）筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加3,639.11万元，增加比例为8.89%，增加的原因系收到贷款金额大于偿还金额所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 公司于2020年8月31日、2020年9月21日分别召开第四届董事会第七十八次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的议案》，将“合众思壮高精度研究院项目”募集资金投资规模由18,240.32万元调整为6,250.20万元，节余募集资金用于永久补充流动资金。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。