海联金汇：2023年三季度报告
公告编号：2023-060 证券简称：海联金汇 海联金汇科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产结构说明： 1）结算备付金期末余额较期初增长85.61%，主要原因是报告期末银联、网联结算对法定节假日的结算时点与公司系统结算时点存在差异以及受部分商户未提取形成沉淀资金所致；2）交易性金融资产期末余额较期初增长309.59%，主要原因是报告期公司购买银行理财产品尚未到期所致；3）其他应收款期末余额较期初增长35.47%，主要原因是报告期公司业务保证金增加所致；4）使用权资产期末余额较期初增长70.80%，主要原因是报告期公司因生产经营需要租赁厂房、办公楼增加所致；5）其他非流动资产期末余额较期初下降63.48%，主要原因是报告期公司生产设备、模具转入在建工程所致；6）应付票据期末余额较期初增长51.46%，主要原因是报告期公司因生产经营需要办理应付票据所致；7）应付职工薪酬期末余额较期初增长33.06%，主要原因是报告期公司计提应付职工工资未支付所致；8）应交税费期末余额较期初下降33.64%，主要原因是报告期公司缴纳税费所致；9）其他应付款期末余额较期初增长51.39%，主要原因是报告期公司业务资金往来增加所致；10）其他流动负债期末余额较期初增长75.91%，主要原因是报告期公司结算备付金增加所致；11）长期借款期末余额较期初增长279.24%，主要原因是报告期公司银行长期融资增加所致；12）租赁负债期末余额较期初增长81.87%，主要原因是报告期公司因生产经营需要租赁厂房、办公楼增加所致。 2、盈利情况说明： 1）税金及附加较同期增长46.36%，主要原因是报告期公司按照会计政策计提各项税费增加所致；2）管理费用较同期增长31.63%，主要是报告期公司加强管理体系建设，管理人员及薪酬增加所致；3）财务费用较同期增长174.41%，主要原因是报告期公司利息费用增加所致；4）投资收益较同期增长66.90%，主要原因是报告期公司银行理财产品收益增加所致；5）信用减值损失较同期增长132.77%，主要原因是报告期公司按照会计政策计提坏账准备所致；6）资产减值损失较同期增长176.96%，主要原因是报告期公司按照会计政策计提存货跌价准备、固定资产减值准备所致；7）资产处置收益较同期下降1,547.68%，主要原因是报告期公司处置设备所致；8）营业外收入较同期增长54.13%，主要原因是报告期公司收到的赔偿金、违约金增加所致；9）营业外支出较同期增长2,137.69%，主要原因是报告期公司受待处理资金影响所致；10）所得税费用较同期下降68.19%，主要原因是报告期公司利润总额较同期下降所致。 3、现金流量情况说明： 1）经营活动产生的现金流量净额较同期增加28,702.48万元，主要原因是报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金高于购买商品、接受劳务支付的现金所致；2）投资活动产生的现金流量净额较同期减少9,649.55万元，主要原因是报告期公司购买的理财产品尚未到期所致； 3）筹资活动产生的现金流量净额较同期增加32,840.08万元，主要原因是报告期公司因生产经营需要增加银行借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 关于公司股份回购事项 公司于2023年9月19日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民60,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币9.00元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超12个月。本次回购股份方案尚在实施中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海联金汇科技股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 海联金汇科技股份有限公司董事会2023年10月27日
