恒帅股份：2023年三季度报告

宁波恒帅股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 宁波恒帅股份有限公司2023年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 264,184,770.97 30.72% 662,356,794.58 26.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,674,345.74 43.07% 150,072,697.55 39.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 56,790,221.68 48.09% 140,768,750.55 48.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 182,731,240.58 78.12% 基本每股收益（元/股） 0.74 42.31% 1.88 39.26% 稀释每股收益（元/股） 0.74 42.31% 1.88 39.26% 加权平均净资产收益率 5.77% 1.01% 15.31% 2.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,316,082,496.78 1,174,524,437.81 12.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,043,686,279.43 914,763,427.68 14.09% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,685.30 -48,104.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 312,273.06 4,126,400.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,974,377.85 6,918,979.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,769.03 -49,768.05 减：所得税影响额 334,072.52 1,643,560.31 合计 1,884,124.06 9,303,947.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 宁波恒帅股份有限公司2023年第三季度报告 3 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 277,309,594.79 118,092,076.97 134.82% 主要系部分理财到期及业务规模扩大货款流入增加所致 交易性金融资产 239,661,413.28 371,942,525.57 -35.56% 主要系本期购买理财产品减少所致 应收票据 20,000.00 1,018,109.88 -98.04% 主要系本期应收银行承兑汇票减少所致 其他应收款 869,410.58 2,599,919.65 -66.56% 主要系本期保证金净值减少所致 其他流动资产 10,216,973.22 7,245,151.08 41.02% 主要系本期末预缴税金增加所致 固定资产 295,068,101.96 170,834,580.80 72.72% 主要系本期在建工程转固增加所致 在建工程 43,750,524.16 114,080,004.85 -61.65% 主要系本期在建工程转固所致 无形资产 84,580,346.98 59,638,952.59 41.82% 主要系本期土地使用权增加所致 长期待摊费用 2,055,522.22 144,487.83 1322.63% 主要系本期公司厂房装修等长期待摊费用支出增加所致 短期借款 - 10,003,055.56 -100.00% 主要系本期偿还公司短期银行借款所致 应付票据 89,519,686.87 53,413,723.67 67.60% 主要系本期应付银行承兑汇票使用增加所致 合同负债 3,087,419.95 4,676,647.10 -33.98% 主要系预收货款变动所致 应付职工薪酬 10,078,539.36 22,307,863.97 -54.82% 主要系上年末计提的年终奖在本期发放所致 一年内到期的非流动负债 261,581.07 657,911.08 -60.24% 主要系一年内到期的租赁负债减少所致 其他流动负债 216,840.57 1,239,288.12 -82.50% 主要系已背书未到期未终止确认应收票据变动所致 其他综合收益 -242,629.43 907,216.37 -126.74% 主要系外币报表折算差额减少所致 未分配利润 428,726,187.23 298,653,489.68 43.55% 主要系本期净利润增加所致 2、合并利润表项目重大变动情况 单位：元 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 税金及附加 5,880,426.99 4,260,373.94 38.03% 主要系本期各项附加税增加所致 管理费用 41,809,349.29 29,955,516.76 39.57% 主要系员工薪酬、福利费及残保金增长所致 财务费用 -7,402,196.13 -4,345,549.66 -70.34% 主要系本期利息收入与汇兑损益综合影响所致 宁波恒帅股份有限公司2023年第三季度报告 4 公允价值变动收益 -459,237.29 -2,609,889.57 82.40% 主要系本期购买理财产品同比减少所致 投资收益 7,378,217.02 11,190,876.30 -34.07% 主要系本期到期理财产品同比减少所致 资产处置收益 -48,104.47 88,273.02 -154.50% 主要系本期出售废旧设备损失增加所致 资产减值损失 248,469.78 -29,627.95 938.63% 主要系本期存货跌价准备转回所致 信用减值损失 -4,239,845.21 -2,645,985.83 -60.24% 主要系本期应收账款坏账准备计提增加所致 其他收益 4,126,400.10 2,864,841.84 44.04% 主要系与日常经营活动相关的政府补助增加所致 营业外收入 231.95 3,677,501.30 -99.99% 主要系本期与日常经营活动无关的政府补助减少所致 营业外支出 50,000.00 36,600.00 36.61% 主要系本期捐赠支出增加所致 所得税费用 24,848,035.94 16,820,581.01 47.72% 主要系本期利润增加所致 外币财务报表折算差额 -1,149,845.80 3,983,071.20 -128.87% 主要系汇率波动影响所致 3、合并现金流量表项目重大变动情况 单位：元 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 182,731,240.58 102,587,275.09 78.12% 主要系业务规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 25,136,655.49 -75,132,488.65 133.46% 主要系本期购买理财产品减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -30,233,818.71 -10,253,068.89 -194.88% 主要系偿还短期借款所致 现金及现金等价物净增加额 179,217,624.57 23,396,648.77 666.00% 主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量综合影响所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,484 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波恒帅投资管理有限公司 境内非国有法人 53.59% 42,868,113 42,868,113 俞国梅 境内自然人 17.86% 14,289,371 14,289,371 宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.55% 2,842,516 2,842,516 香港中央结算有限公司 境外法人 0.82% 652,542 宁波恒帅股份有限公司2023年第三季度报告 5 中信证券股份有限公司－建信兴润一年持有期混合型证券投资基金 其他 0.60% 480,103 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 其他 0.49% 394,400 国寿养老红运股票型养老金产品－中国光大银行股份有限公司 其他 0.44% 355,200 中国农业银行股份有限公司－华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 其他 0.41% 328,944 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 其他 0.36% 290,600 中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金 其他 0.33% 263,100 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 652,542 人民币普通股 652,5