天虹股份：2023年三季度报告
证券代码：002419 天虹数科商业股份有限公司RAINBOWDIGITAL COMMERCIALCO., LTD. 2023年第三季度报告 2023年10月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.资产及负债状况分析 单位：元 2.主要财务数据同比变动情况 二、重大经营事件回顾 （一）把握重大营销节点，提升全渠道业绩 第三季度，公司统筹全国营销，客流持续增长，实现销售额近89亿元、同比增长5.6%。公司紧抓7-8月暑期档，联名国产动漫头部IP“熊出没”，在全国8城12店倾力打造天虹“造趣节”，活动期间购物中心客流同比增长28%。 线上业务持续稳定发展，第三季度线上销售额同比上升1.6%。超市到家销售额占比22.3%，其中第三方平台到家销售贡献占比近20%。 公司持续探索公域平台，实现流量和销售双增长。第三季度，公司在抖音曝光量达3.51亿、同比增长116%，售券实现GMV1.1亿元、同比上升405%；在美团售券实现GMV2.59亿元。 （二）迭代升级门店业态与内容，适应新消费需求变化 第三季度，公司探索业态创新，9月公司在东门天虹开设以“舒适生活，乐享健康”为理念的健康生活中心，融合商品与服务，满足顾客对于健康生活的追求；在沙河天虹开设以“甄心待礼”为理念的礼品馆，打破“超、百”界限，线上线下融合，满足顾客对于仪式感的追求和美好生活的向往需求。 公司持续开展公司级大店体验升级打造，继续推进首店突破与高端商品引进工作。深圳中航城君尚打造X-PARK美食街区，满足商务办公、Z世代、周边居民就餐等社交需求，并引进8家深圳首店、3家高级别店；东莞君尚打造6-7层高品质餐饮主街区，提升高区客流、商业价值和顾客体验；南昌中山天虹打造城市级特色美食街区，提升环境品质、就餐体验。 （三）持续加强数字化能力建设，稳步推进数字产业化发展 第三季度，供应链中台建设完成计划平台所需数据治理、软硬件部署，实现商品\订单\库存\供应商数据同步；上线预测/库存补货模型测试，支持生鲜盘点，提升库存管理效率。 深化“数据+算法”上线新版搜索逻辑，平台搜索点击率提升2.5个百分点；上线自研推荐算法模型，点击率提升30%。持续优化会员权益，统筹营销及精准人群划分，前三季度近2.12亿人次通过天虹APP及小程序交互获取信息或消费，天虹整体数字化会员人数近4600万，新会员消费转化率同比提升10%。 灵智数科的业务客户数量稳定增长，新签江西供销农投等大客户，并拓宽文旅、酒店、供销社等服务行业，第三季度的营业收入同比增长18%。获得1个发明专利授权，登记7项软件著作权，实现AI技术在天虹的实际运用和重点业务尝试，并探索推进AI能力SaaS化，以实现对外赋能。 （四）深度打磨优质供应链，打造战略核心商品群 公司持续加强战略核心商品群的打造，战略核心商品群销售额同比增长2%。第三季度，大单品效应愈发凸显，销售额同比增长40%，其中榴莲当季销售额同比翻倍增长，累计销售额突破亿元；自有品牌商品不断创新和突破市场趋势新品，销售额同比增长11%，其中休闲食品类中秋节前45天销售额增长超44%；3R进一步推进全国供应链一体化，打造烟火气一条街，联合知名餐饮开发中秋自有品牌预制菜等，销售额同比增长13%；国际直采销售额同比增长13%。 三、公司经营性信息分析 （一）整体经营情况 1.利润分析 注：公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，根据新租赁准则要求，公司作为承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。为了便于投资者更直观了解公司经营业绩及趋势，公司采用经调整的息税折旧摊销前利润EBITDA指标来呈现业绩表现。 说明：①上年同期公司出售“天虹微喔”股权确认投资收益2.5亿元； ②上年同期公司为支持商户减免租金1.23亿元。 说明：应收账款周转天数增加，主要是因为公司正按计划、分步骤地重点推进大客户团购业务。 （二）门店经营情况 1.门店网络拓展及优化情况 报告期内，公司新开1家超市，停止经营2家购百。公司在深圳市新开蛇口前置仓，探索超市新业态 发展；为优化门店结构，公司关闭浙江省柯桥天虹商场；因合同到期，广东省佛山IPARK（管理输出门店）不再续约。 截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计8省/市的34个城市，共经营购百99家（含加盟、管理输出5家）、超市117家（含独立超市31家），面积合计约449.32万平方米。 此外，公司于10月21日起停止经营四川省成都天虹高新商场。 （1）门店变动情况 注：1.公司根据门店商圈、顾客需求及竞争对手等情况，规划相应的业态，单家门店可能同时存在多个业态，公司按以下口径进行统计： （1）以上业态中的购百指公司购物中心和百货业态的统称，其中购物中心指购物中心店中除超市业态外的其他部分；百货指综合百货店中的百货业态； （2）以上业态中的超市指购物中心店、综合百货店的自营及加盟超市、独立超市。下同。 2.以上“面积”是指门店经营的建筑面积，由于公司经营策略一直保持动态的调整，部分业态的面积在报告期内会发生变动。 3.以上统计为期末的门店情况。下同。 （2）项目签约情况 报告期内，公司续签2个项目，广东省常兴天虹续约至2028年，浙江省嘉兴天虹续约至2033年；调整1个项目合作条件，广东省揭阳天虹购物中心缩短租赁期限至2026年及减少租赁面积至约5.68万平方米。 截至报告期末，公司已签约待开业的储备项目共计13个，面积合计约66.29万平方米。其中，购物中心数量9个，面积约64.64万平方米；独立超市数量4个，面积约1.65万平方米。 2.门店店效信息 （1）第三季度门店整体情况 ①分业态整体情况 ②新开门店情况 （2）第三季度可比店情况 B.分业态可比店同比情况 Ⅰ.购百 单位：万元 Ⅱ.超市 四、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 五、其他重要事项 适用□不适用 1.公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，同意选举肖章林先生为公司董事长以及聘任黄国军先生为公司总经理。 具体内容详见公司于2023年7月5日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更董事长和总经理的公告（2023-033）》。 2.公司于2023年3月18日披露《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告（2023-015）》，截至 2023年10月10日，该减持计划期限已届满，五龙贸易有限公司在该减持计划内减持公司股份32,655,700股；减持后，五龙贸易有限公司持有公司股份159,252,753股（占公司总股本比例13.62%）。 具体内容详见公司于2023年10月12日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满的公告（2023-045）》。 3.为进一步盘活现有存量资产，实现消费基础设施项目“投、融、管、退”资本运作循环，以提升公司管理效率，促进公司轻资产运营模式的战略转型，公司拟以下属公司持有的消费基础设施项目申请试点发行公开募集基础设施领域不动产投资信托基金，该项目正按相关规定有序推进。 具体内容详见公司于7月14日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于筹划开展消费基础设施公募REITs的提示性公告(2023-038)》。 六、季度财务报表 （一）财务报表 1.合并资产负债表 编制单位：天虹数科商业股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 法定代表人：肖章林 会计机构负责人：左幼琼 主管会计工作负责人：陈卓 2.合并年初到报告期末利润表 单位：元 3.合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 天虹数科商业股份有限公司董事会二〇二三年十月二十六日
