博思软件：2023年三季度报告

公告编号：2023-098 证券简称：博思软件 福建博思软件股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2023年半年度利润分配实施完成 经公司分别于2023年8月25日、2023年9月25日召开的第四届董事会第二十二次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过，公司2023年半年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司2023年半年度利润分配于2023年10月13日实施完成。上述事项具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、现金收购博思致新少数股东权益及其持股平台财产份额事项 2023年5月18日、2023年8月29日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股平台财产份额暨关联交易的议案》，为进一步加快发展公司智慧财政财务业务，促进公司业务协同，增强对重要子公司的管控力度和决策效率，提升公司业务规模和整体盈利能力，公司以自有或自筹资金14,850.00万元收购博思致新33%股权，同时以7,199.28万元收购博思致新（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“致新咨询”）99.99%财产份额，公司全资子公司福州市长乐区博思同创股权投资有限公司以0.72万元收购致新咨询0.01%财产份额，并作为致新咨询普通合伙人。致新咨询持有博思致新16%股权，本次交易完成后，公司直接及间接持有博思致新100%股权，公司合并报表范围不变。本次交易对手方刘少华先生为公司董事、总经理，张奇先生在董事会审议日前十二个月内为公司副总经理，本次交易构成关联交易。 上述收购事项已于2023年9月完成工商变更登记。具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、2020年限制性股票激励计划进展情况 公司于2023年7月17日披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-067），公司已完成2020年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个归属期归属登记工作，归属日为2023年7月19日。公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期实际归属人数为655名，实际归属数量为1,260.6350万股；预留授予部分第二个归属期实际归属人数为67名，实际归属数量为143.1319万股。具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 4、2021年股票期权激励计划进展情况 2022年10月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，因本激励计划第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为187.1176万份，可行权的激励对象共计375名，本次股票期权采用自主行权模式，行权期限为2022年12月2日至2023年9月12日。报告期内，2021年股票期权第一个行权期行权新增股份563,568股，2021年股票期权第一个行权期可行权的股票期权已全部行权完毕。 2023年10月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。因公司实施2023年半年度权益分派，本次股票期权激励计划行权价格由9.808元/份调整为9.778元/份；鉴于激励计划中确定的13名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟对前述已离职的激励对象已获授但尚未行权的股票期权16.6068万份进行注销；本次股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，第二个行权期可行权的股票期权数量为289.8986万份，占公司总股本的比例为0.39%，可行权激励对象共计362名。2021年股票期权激励计划第二个行权期行权事项尚需办理相关手续，届时公司将根据规定履行信息披露义务。上述事项具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 5、2023年限制性股票激励计划进展情况 2023年9月10日、2023年9月25日，公司分别召开的第四届董事会第二十四次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年限制性股票激励计划。 2023年9月25日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2023年9月25日为首次授予日，向791名首次授予部分激励对象合计授 予2,550.00万 股 限 制 性 股 票 ， 授 予 价 格 为12.44元/股 。 上 述 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建博思软件股份有限公司 法定代表人：陈航 主管会计工作负责人：林宏 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 福建博思软件股份有限公司董事会2023年10月26日