元道通信：2023年三季度报告

元道通信股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-068 元道通信股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 元道通信股份有限公司2023年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 302,939,496.18 -22.74% 1,149,322,487.29 -14.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,446,310.10 -5.78% 62,919,881.62 -12.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,599,488.44 -21.58% 45,117,171.22 -26.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -294,854,650.66 -10.54% 基本每股收益（元/股） 0.19 -13.64% 0.52 -29.73% 稀释每股收益（元/股） 0.19 -13.64% 0.52 -29.73% 加权平均净资产收益率 1.24% -0.50% 3.36% -4.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,706,043,675.39 2,791,964,144.33 -3.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,897,530,789.40 1,847,255,308.70 2.72% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 23,368.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,342,685.24 11,848,259.02 主要系政府补助和税费返还 委托他人投资或管理资产的损益 3,143,051.24 6,270,282.22 主要系银行结构性存款收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,356.43 -46,684.60 主要系赔偿金支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 881,932.59 2,849,166.53 主要系增值税进项加计扣除 减：所得税影响额 1,561,203.84 3,141,681.07 合计 8,846,821.66 17,802,710.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 本公司其他符合非经常性损益定义的损益项目，其中个税返还 66,323.50 元、进项税加计抵减 2,782,843.03 元。 元道通信股份有限公司2023年第三季度报告 3 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用 不适用 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,638 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李晋 境内自然人 26.85% 32,644,130 32,644,130 质押 13,680,000 海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司－潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 6.70% 8,148,610 0 0 燕鸿 境内自然人 6.58% 7,994,930 7,994,930 0 吴志锋 境内自然人 5.18% 6,299,940 6,299,940 质押 3,931,000 石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.93% 6,000,000 6,000,000 0 嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.58% 3,137,900 0 0 立昂技术股份有限公司 境内非国有法人 1.79% 2,176,000 0 0 翁仁源 境内自然人 1.26% 1,526,346 0 0 新余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.14% 1,390,000 0 0 房栋梁 境内自然人 1.14% 1,384,300 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司－潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙） 8,148,610 人民币普通股 8,148,610 嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业（有限合伙） 3,137,900 人民币普通股 3,137,900 立昂技术股份有限公司 2,176,000 人民币普通股 2,176,000 翁仁源 1,526,346 人民币普通股 1,526,346 新余秉鸿创业投资管理中心（有1,390,000 人民币普通股 1,390,000 元道通信股份有限公司2023年第三季度报告 4 限合伙） 房栋梁 1,384,300 人民币普通股 1,384,300 深圳秉鸿嘉实创业投资中心（有限合伙） 1,318,390 人民币普通股 1,318,390 孙敏 1,149,900 人民币普通股 1,149,900 林菲 1,040,000 人民币普通股 1,040,000 上海珠池资产管理有限公司－珠池新收益私募证券投资基金7期 900,000 人民币普通股 900,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的控股股东、实际控制人李晋为公司股东石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司的控股股东、实际控制人李晋与公司股东石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）构成一致行动人。 公司股东新余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙）、公司股东嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业（有限合伙）、公司股东深圳秉鸿嘉实创业投资中心（有限合伙）构成一致行动人。 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东翁仁源除通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1526346股，实际合计持有1526346股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李晋 32,644,130 0 0 32,644,130 首发前限售股 2026-01-08 海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司－潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙） 11,764,710 11,764,710 0 0 首发前限售股 2023-07-10 燕鸿 7,994,930 0 0 7,994,930 首发前限售股 2024-01-08 吴志锋 6,299,940 0 0 6,299,940 首发前限售股 2024-01-08 石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙） 6,000,000 0 0 6,000,000 首发前限售股 2026-01-08 嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业（有限合伙） 3,500,000 3,500,000 0 0 首发前限售股 2023-07-10 马静 2,189,000 2,189,000 0 0 首发前限售股 2023-07-10 立昂技术股份有限公司 2,176,000 2,176,000 0 0 首发前限售股 2023-07-10 林菲 1,600,000 1,600,000 0 0 首发前限售股 2023-07-10 房栋梁 1,560,000 1,560,000 0 0 首发前限售股 2023-07-10 首次公开发行网下配售限售1,568,672 1,568,672 0 0 首次公开发行网下配售限售2023-01-09 元道通信股份有限公司2023年第三季度报告 5 股 股 合计其他限售股股东 15,452,090 14,796,090 0 656,000 首发前限售股 2023-07-10 合计 92,749,472 39,154,472 0 53,595,000 -- -- 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：元道通信股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 541,794,302.28 1,120,584,831.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 305,000,000.00 150,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 6,493,287.39 5,530,126.34 应收账款 989,552,440.73 1,033,976,025.80 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 136,837,489.97 13,495,053.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,758,957.99 20,768,665.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 189,160,755.20 31,438,417.59 合同资产 400,237,222.67 331,547,818.08 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 287,589.78 156,904.95 流动资产合计 2,589,122,046.01 2,707,497,843.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 773,257.82 773,366.39 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 42,485,390.59 45,076,739.01 在建工程 473,025.82 103,013.27 生产性生物资产 元道通信股份有限公司2023年第三季度报告 6 油气资产 使用权资产 11,683,563.30 无形资产 3,233,704.87 4,170,739.01 开发支出 商誉 1,528,223.32 1,528,223.32 长期待摊费用 1,149,265.64 621,500.07 递延所得税资产 36,915,643.17 32,192,719.39 其他非流动资产 18,679,554.85 0.00 非流动资产合计 116,921,629.38 84,466,300.46 资产总计 2,706,043,675.39 2,791,964,144.33 流动负债： 短期借款 197,783,225.63