江南化工：2023年三季度报告

证券简称：江南化工公告编号：2023-069 安徽江南化工股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更、同一控制下企业合并 财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起执行该解释， 并根据解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年年初财务报表项目进行调整。 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用□不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表变动幅度超过30%的说明如下： 1、报告期末应收款项融资金额为290,450,553.47元，较年初数减少32.70%，原因是：应收票据到期解付所致； 3、报告期末合同负债金额为185,510,491.21元，较年初数增加145.41%，原因是：报告期内所属海外公司北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司与罗辛铀业有限公司签订了《罗辛铀矿采矿一体化项目服务合同》，按照约定收取合同款项所致； 4、报告期末其他应付款金额为329,840,973.07元，较年初数减少34.04%，原因是：报告期内全资孙公司内蒙古盾安光伏电力有限公司收到由内蒙古财政厅、内蒙古发改委、内蒙古能源局组成的领导小组下发的相关文件，具体内容详见公司于2023年2月21日披露的《关于全资孙公司一光伏发电项目移出电价补贴清单并退回部分财政补贴事项的公告》（公告编号：2023-010），公司按照相关要求退回已申领的补贴资金166,175,100.00元； 5、报告期末其他流动负债金额为29,264,632.32元，较年初数减少64.29%，原因是：报告期末子公司已背书未到期的应收票据减少所致； 6、报告期末资本公积金额为1,813,432,152.06元，较年初数减少36.26%，原因是：报告期内同一控制下企业合并冲减资本公积所致； 7、报告期末其他综合收益金额为23,116,458.14元，较年初数增加450.93%，原因是：报告期内因汇率变动引起子公司外币财务报表折算差额增加28,947,565.86元； 8、报告期末专项储备金额为74,634,232.27元，较年初数增加43.26%，原因是：报告期内公司按照财政部、应急部2022年11月发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号的相关规定计提安全费用，本报告期营业收入同比增加，导致安全费用计提增加所致。 利润表变动幅度超过30%的说明如下： 1、报告期内投资收益金额为23,742,899.08元，较上年同期增加30.97%，原因是：①报告期内对联营企业确认的投资收益较上年同期增加32.53%；②报告期内确认雪峰科技分红较上年同期增加114.28%； 2、报告期内公允价值变动收益金额为-4,142,000.00元，较上年同期减少108,520,400.00元，原因是：报告期内公司持有的雪峰科技股票价格较年初下降0.1元/股，上年同期价格较上年年初增加2.52元/股； 3、报告期内资产减值损失金额为-1,290,438.46元，较上年同期减少1,330,381.53元，原因是：上年同期子公司冲回上年度计提存货部分减值损失所致； 4、报告期内资产处置收益金额为828,884.69元，较上年同期增加2,234,429.37元，原因是：报告期内部分公司处置非流动资产确认的收益增加所致； 5、报告期内营业外收入金额为8,656,792.81元，较上年同期增加165.52%,原因是：报告期内部分子公司清理往来及收取赔偿金等增加收益所致； 现金流量表变动幅度超过30%的说明如下： 1、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1,327,059,395.26元，较上年同期减少752,473,305.63元，原因主要是：①报告期内部分子公司上年同期风电资源发电设备、建设地面站等，本年同比投资减少，较上年同期减少101,146,011.50元；②报告期内投资支付的现金较上年同期增加932,648,060.00元,系公司现金收购北方民爆、江兴民爆所致； 2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为240,608,369.40元，较上年同期增加635,617,498.00元，原因主要是：报告期内子公司向金融机构融资净额较上年同期增加579,576,699.82元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 2023年3月1日，下属海外公司北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司与ROSSING URANIUMLIMITED（中文名称“罗辛铀业有限公司”）在纳米比亚签订了《罗辛铀矿采矿一体化项目服务合同》。北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司将为罗辛铀矿提供采矿一体化服务，合同期限十三年，合同金额为125.9596亿纳米比亚元（约合人民币53.5879亿元）。具体内容详见公司披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2023-012）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽江南化工股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用□不适用 调整情况说明 财政部于2022年发布了《企业会计准则解释第16号》，本公司自2023年1月1日起执行上述规定，具体影响列示如下： 单位：元 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 安徽江南化工股份有限公司董事会2023年10月27日