北部湾港：2023年三季度报告
证券代码：000582证券简称：北部湾港公告编号：2023102债券代码：127039债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,719,603,896.69 11.86% 4,895,682,728.60 7.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 242,651,323.03 9.31% 847,627,784.77 9.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 231,983,839.53 14.76% 732,082,054.08 5.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,563,490,874.85 -9.88% 基本每股收益（元/股） 0.137 9.60% 0.479 4.81% 稀释每股收益（元/股） 0.128 12.28% 0.444 7.77% 加权平均净资产收益率 1.82% 0.05% 6.36% -0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 31,939,996,294.75 29,466,331,926.54 8.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,448,046,924.22 12,902,229,061.20 4.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,208,803.13 1,008,389.38 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,238,101.46 109,666,738.48 年初至报告期期末主要是收到西部陆海新通道物流补助等政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,768.04 -45,969.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,111,365.74 受托经营取得的托管费收入 431,473.70 1,293,347.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 361,854.99 -5,427,822.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,965,096.27 14,950,750.35 减：所得税影响额 1,422,215.35 10,466,918.61 少数股东权益影响额（税后） 2,113,862.66 544,150.38 合计 10,667,483.50 115,545,730.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）合并资产负债表项目单位：万元 项目 2023年9月 30日 2022年12月31日 增减额 增减率 变动原因 应收票据 2,707.56 12,013.47 -9,305.91 -77.46% 主要原因是：本报告期公司银行承兑汇票到期承兑、贴现及背书支付工程款形成。 应收账款 77,700.22 47,170.71 30,529.51 64.72% 主要原因是：本报告期公司收入增长形成正常信用周期内的应收款项增加。 应收款项融资 4,036.15 11,613.60 -7,577.45 -65.25% 主要原因是：本报告期公司银行承兑汇票到期承兑、贴现及背书支付工程款形成。 长期股权投资 14,919.53 10,114.56 4,804.97 47.51% 主要原因是：本报告期公司对联营企业广西铁山东岸码头有限公司进行增资形成。 使用权资产 14,001.46 7,357.14 6,644.32 90.31% 主要原因是：本报告期公司经营租赁资产增加形成。 开发支出 1,685.09 1,129.00 556.09 49.26% 主要原因是：本报告期公司加大研发投入形成。 其他非流动资产 21,308.75 37,882.27 -16,573.52 -43.75% 主要原因是：本报告期公司将预付工程及设备款转入在建工程形成。 合同负债 39,878.90 22,459.83 17,419.07 77.56% 主要原因是：本报告期按照合同约定预收的港口费增加形成。 应付股利 124.03 3,116.24 -2,992.21 -96.02% 主要原因是：本报告期支付少数股东股利形成。 其他流动负债 2,627.17 1,769.54 857.63 48.47% 主要原因是：本报告期合同负债增加，对应待转销项税额增加形成。 租赁负债 11,579.59 2,580.64 8,998.95 348.71% 主要原因是：本报告期公司经营租赁资产增加形成。 预计负债 0.00 55.15 -55.15 -100.00% 主要原因是：以前年度计提的预计负债相应款项已于本期支付形成。 （2）合并利润表项目单位：万元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减额 增减率 变动原因 税金及附加 5,950.66 3,977.88 1,972.78 49.59% 主要原因是：本报告期土地使用税同比增加形成。 研发费用 1,205.90 525.01 680.89 129.69% 主要原因是：本报告期研发投入同比增加形成。 其他收益 12,461.75 8,976.89 3,484.86 38.82% 主要原因是：本报告期收到西部陆海新通道物流补助等政府补助增加形成。 信用减值损失 625.82 -583.99 1,209.81 -207.16% 主要原因是：本报告期按预期信用损失率计提的坏账准备同比减少形成。 营业外收入 303.19 925.65 -622.46 -67.25% 主要原因是：本报告期固定资产报废处置收益同比减少形成。 营业外支出 743.17 66.69 676.48 1014.36% 主要原因是：本报告期补偿金支出同比增加形成。 （3）合并现金流量表项目单位：万元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减额 增减率 变动原因 收到的税费返还 5,514.37 37,518.74 -32,004.37 -85.30% 主要原因是：本报告期收到增值税增量留抵退税同比减少形成。 收到其他与经营活动有关的现金 64,733.81 37,920.55 26,813.26 70.71% 主要原因是：本报告期收到代收代付款项增加形成。 支付其他与经营活动有关的现金 57,686.57 35,607.17 22,079.40 62.01% 主要原因是：本报告期支付代收代付款项增加形成。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 210,603.76 322,494.46 -111,890.70 -34.70% 主要原因是：本报告期项目建设现金支出同比减少形成。 投资支付的现金 7,000.00 38,474.94 -31,474.94 -81.81% 主要原因是：本报告期支付购买子公司及联营企业股权及增资款减少形成。 投资活动现金流出小计 217,603.76 360,969.39 -143,365.63 -39.72% 主要原因是：本报告期项目建设现金支出及股权投资同比减少形成。 投资活动产生的现金流量净额 -217,603.76 -360,969.39 143,365.63 -39.72% 主要原因是：本报告期项目建设现金支出及股权投资同比减少形成。 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 34,000.00 -34,000.00 -100.00% 主要原因是：上年同期取得政府专项债形成。 支付其他与筹资活动有关的现金 2,929.43 5,676.31 -2,746.88 -48.39% 主要原因是：本报告期支付经营租赁租金同比减少形成。 筹资活动产生的现金流量净额 120,972.05 77,356.85 43,615.20 56.38% 主要原因是：本报告期取得借款同比增加形成。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,044 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广西北部湾国际港务集团有限公司 国有法人 63.30% 1,121,630,261 360,033,539 无 0.00 上海中海码头发展有限公司 国有法人 9.82% 174,080,311 0.00 无 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.17% 38,415,378 0.00 无 0.00 平安基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富1号结构化集合资金信托 其他 1.27% 22,473,002 0.00 无 0.00 全国社保基金四一三组合 其他 1.14% 20,190,023 0.00 无 0.00 国华人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 0.93% 16,468,626 0.00 无 0.00 广西联合资产管理股份有限公司 境内非国有法人 0.56% 9,984,418 0.00 无 0.00 基本养老保险基金一零零二组合 其他 0.38% 6,720,033 0.00 无 0.00 广东粤财信托有限公司－粤财信 其他 0.36% 6,374,800 0.00 无 0.00 托·粤中3号集合资金信托计划杨进 境内自然人 0.32% 5,630,000 0.00 无 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广西北部湾国际港务集团有限公司 761,596,722 人民币普通股 761,596,722 上海中海码头发展有限公司 174,080,311 人民币普通股 174,080,311 香港中央结算有限公司 38,415,378 人民币普通股 38,415,378 平安基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富1号结构化集合资金信托 22,473,002 人民币普通股 22,473,002 全国社保基金四一三组合 20,190,023 人民币普通股 20,190,023 国华人寿保险股份有限公司－自有资金 16,468,626 人民币普通股 16,468,626 广西联合资产管理股份有限公司 9,984,418 人民币普通股 9,984,418 基本养老保险基金一零零二组合 6,720,033 人民币普通股 6,720,033 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 6
