爱克股份：2023年三季度报告

证券简称：爱克股份 公告编号：2023-078 深圳爱克莱特科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1.公司于2023年02月08日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟在未来12个月内以不低于人民币1,000万元、不超过2,000万元的自有资金回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。公司已于2023年02月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-005）。 2.为满足生产经营需要，公司已获得中国银行深圳福永支行授信额度人民币共30,000万元。其中，额度为20,000万元的借款期限为一年，额度为10,000万元的借款期限为两年。应中国银行深圳福永支行要求，公司以位于深圳市光明区科农路589号爱克股份产业园自有房产为公司在中国银行深圳福永支行的融资提供抵押担保。公司已于2023年03月03日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司以自有资产抵押向银行融资的公告（更正后）》（公告编号：2023-013）。 3.公司于2023年06月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。公司已于2023年06月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-047），并于2023年06月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了此议案。 4.公司于2023年05月19日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》。公司已于2023年05月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2023-040），并于2023年05月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了此议案。2023年9月，公司与郑州航空港经济综合实验区管理委员会正式签署了《项目投资合作协议》，详见公司于2023年09月07日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2023-063）。 5.公司于2023年05月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股子公司火灾事故的公告》（公告编号：2023-036），公司控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司二厂区发生火灾，未造成人员伤亡。2023年10月，公司收到佛山市顺德区大良街道办事处下发的《行政处罚决定书》（粤佛顺良应急行罚罚字〔2023〕74号），详见公司于2023年10月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股子公司火灾事故的进展公告》（公告编号：2023-074）。 6.为促进公司在新能源材料领域的发展，推动公司产业升级，公司设立了全资子公司永创翔亿（佛山）新能源材料技术有限公司，同控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司协同发展，实现在新能源材料领域的深入布局。永创新材扩产项目生产线已于2023年09月08日完成验收，详情可见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司产线正式完成验收的公告》（公告编号：2023-065）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 法定代表人：谢明武 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。