天健集团：2023年三季度报告

深圳市天健(集团)股份有限公司2023年第三季度报告 1 深圳市天健（集团）股份有限公司 2023年第三季度报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-58 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,838,703,792.88 4.98% 17,633,906,691.42 36.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 93,358,116.42 -33.55% 1,026,796,881.44 -27.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 83,979,273.61 -34.64% 992,199,818.67 -28.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,762,761,094.35 174.06% 基本每股收益 （元/股） 0.0500 -33.56% 0.5328 -28.25% 稀释每股收益 （元/股） 0.0500 -33.56% 0.5328 -28.25% 加权平均净资产收益率 0.66% -0.40% 9.18% -1.72% 深圳市天健(集团)股份有限公司2023年第三季度报告 2 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 67,174,905,994.35 69,205,706,634.54 -2.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 14,173,907,011.51 13,714,273,879.73 3.35% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,706,597.52 9,706,597.52 主要为处置长期资产收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 288,672.18 9,796,739.24 主要为收到的建筑业稳增长奖励等各项政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,197,665.28 主要为收到的股票分红款等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,191,893.32 3,540,594.09 主要为收到的违约金等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,003,449.70 5,644,323.78 主要为个税手续费返还、增值税加计扣除等 减：所得税影响额 2,723,207.68 9,573,634.78 少数股东权益影响额（税后） 88,562.23 715,222.36 合计 9,378,842.81 34,597,062.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减 主要变动原因 交易性金融资产 10,838,772.37 33,247,429.90 -67.40% 主要为购买理财产品减少 应收票据 950,000.00 45,937,648.91 -97.93% 主要为票据到期及应收票据结算减少 其他应收款 1,197,729,195.42 715,153,298.58 67.48% 主要为支付保证金增加 长期股权投资 190,020,406.87 144,342,080.45 31.65% 主要为增加联营企业投资 在建工程 16,638,833.03 34,955,705.64 -52.40% 主要为改造项目完工结转 商誉 50,313,504.98 19,450,550.74 158.67% 主要为并购美加达公司形成商誉 短期借款 2,417,700,000.00 4,020,630,571.24 -39.87% 主要为销售回款增加，偿还银行借款 应交税费 379,612,914.80 1,116,115,916.50 -65.99% 主要为缴纳税金增加，应交税费减少 深圳市天健(集团)股份有限公司2023年第三季度报告 3 递延收益 45,621,456.66 5,476,240.41 733.08% 主要为收到与资产相关的政府补助增加 递延所得税负债 156,477,784.94 113,592,716.99 37.75% 主要为持有上市股票公允价值增加形成 其他综合收益 263,654,423.04 201,073,256.46 31.12% 主要为持有上市股票公允价值增加形成 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减 主要变动原因 营业收入 17,633,906,691.42 12,887,822,553.31 36.83% 主要为悦桂府项目入伙结转收入增加 营业成本 14,845,976,270.60 9,476,766,351.78 56.66% 主要为收入增加及项目毛利率降低，成本增加 销售费用 116,484,010.72 84,178,452.99 38.38% 主要为本期在售项目同比增加，销售佣金等增加 研发费用 490,698,276.13 358,440,727.06 36.90% 主要为在施工项目增加，试验段等研发支出增加 财务费用 188,540,946.92 299,180,469.01 -36.98% 主要为本期银行借款减少、利率降低以及费用化利息减少 投资收益 47,000,381.73 25,316,643.21 85.65% 主要为本期联营企业利润增加，收益增加 信用减值损失 58,229,410.29 -21,573,010.76 369.92% 主要为本期收回往年工程款，冲减坏账准备 资产处置收益 9,706,597.52 - 主要为转让资产形成收益 营业外支出 9,914,213.71 4,729,892.73 109.61% 主要为处置资产损失及罚款支出增加 所得税费用 437,785,273.28 671,753,434.61 -34.83% 主要为本期利润同比减少，所得税减少 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减 主要变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 19,786,270,445.41 14,120,634,249.31 40.12% 主要为本期销售回款、工程回款增加 收到的税费返还 20,926,584.94 471,376,828.79 -95.56% 主要为去年留抵增值税退还等较多 收回投资收到的现金 10,553,213.04 5,500,000.00 91.88% 主要为联营企业注销收回投资款 取得投资收益收到的现金 17,821,750.55 27,408,103.01 -34.98% 主要为收到联营企业分红减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 63,402,828.00 150,498.51 42028.54% 主要为转让资产收回资金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,322,505.70 507,192,169.22 -87.32% 主要为去年PPP项目支出较多 投资支付的现金 31,742,603.60 2,300,000.00 1280.11% 主要为支付联营企业投资款 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,081,392.57 229,605,729.94 -90.38% 主要为本期并购支出减少 吸收投资收到的现金 762,600,000.00 89,100,000.00 755.89% 主要为本期发行永续债 取得借款收到的现金 8,260,648,672.60 14,973,805,953.40 -44.83% 主要为本期资金需求减少，银行借款减少 收到其他与筹资活动有关的现金 - 480,515,700.00 -100.00% 主要为去年同期收到少数股东提供借款 支付其他与筹资活动有关的现金 799,821,756.13 51,324,855.77 1458.35% 主要为本期归还永续债 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 深圳市天健(集团)股份有限公司2023年第三季度报告 4 报告期末普通股股东总数 36,902 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市特区建工集团有限公司 国有法人 23.47% 438,637,781.00 - - - 深圳市资本运营集团有限公司 国有法人 16.10% 300,826,447.00 - - - 香港中央结算有限公司 境外法人 4.79% 89,553,790.00 - - - 深圳市高新投集团有限公司 国有法人 1.10% 20,505,551.00 - - - 中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券型证券投资基金 其他 0.89% 16,682,000.00 - - - 上海闵行联合发展有限公司 国有法人 0.84% 15,691,337.00 - - - 兴业银行股份有限公司－万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.67% 12,442,800.00 - - - 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.62% 11,628,951.00 - - - 基本养老保险基金一零零三组合 其他 0.61% 11,324,700.00 - - - 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 其他 0.59% 11,020,900.00 - - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市特区建工集团有限公司 438,637,781.00 人民币普通股 438,637,781.00 深圳市资本运营集团有限公司 300,826,447.00 人民币普通股 300,826,447.00 香港中央结算有限公司 89,553,790.00 人民币普通股 89,553,790.00 深圳市高新投集团有限公司 20,505,551.00 人民币普通股 20,505,551.00 中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券型证券投资基金 16,68