天健集团：2023年一季度报告

深圳市天健(集团)股份有限公司2023年第一季度报告 1 深圳市天健（集团）股份有限公司 2023年第一季度报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增（%） 营业收入（元） 3,228,740,728.41 3,860,631,812.13 -16.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 215,286,049.37 908,519,165.56 -76.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 208,472,962.84 906,378,765.89 -77.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） 966,676,287.00 -2,466,986,644.22 139.18% 基本每股收益（元/股） 0.1152 0.4862 -76.31% 稀释每股收益（元/股） 0.1152 0.4862 -76.31% 加权平均净资产收益率 1.97% 6.93% -4.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 70,039,886,536.84 69,205,706,634.54 1.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 14,003,397,435.33 13,714,273,879.73 2.11% 深圳市天健(集团)股份有限公司2023年第一季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 56,506.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,217,634.29 主要为收到扩岗补助、博士后科研资助、失业保险金、绿色创新发展基金、职业技能提升专项资金、高新技术企业培育资助、总部经济贡献奖等政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 162,739.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,016,888.91 主要为收取的违约金等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,719,408.77 主要为个税手续费返还、增值税加计扣除等 减：所得税影响额 2,238,980.54 少数股东权益影响额（税后） 121,110.99 合计 6,813,086.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减% 主要变动原因 应收票据 25,455,042.31 45,937,648.91 -44.59% 主要为票据到期承兑 在建工程 20,327,779.55 34,955,705.64 -41.85% 主要为本期在建工程完工结转 其他综合收益 274,910,762.68 201,073,256.46 36.72% 主要为持有股票股价上升影响 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减% 主要变动原因 税金及附加 40,133,552.33 148,401,947.04 -72.96% 主要为去年同期地产项目结转较多，缴纳土增税多 销售费用 29,143,988.36 17,648,065.65 65.14% 主要为本期地产项目销售情况好于去年同期 财务费用 69,064,453.47 112,628,998.86 -38.68% 主要为融资成本降低及地产在建项目利息资本化，利息费用支出减少 其他收益 5,887,723.83 2,839,598.30 107.34% 主要为收到各项政府补助增加 投资收益 -687,135.69 -26,618,956.05 97.42% 主要为联营企业经营好转，投资亏损减少 信用减值损失 22,141,168.88 -837,244.79 2744.53% 主要为收到工程回款，转回坏账准备 营业外收入 3,597,950.58 1,442,555.34 149.42% 主要为没收违约金增加 营业外支出 531,742.44 1,454,230.44 -63.43% 主要为支付违约罚款减少 深圳市天健(集团)股份有限公司2023年第一季度报告 3 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减% 主要变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 6,104,113,091.82 3,465,881,697.81 76.12% 主要为本期地产项目销售情况好于去年同期 收到的税费返还 157,112.18 25,538,784.35 -99.38% 主要为去年同期收到税金返还较多 收到其他与经营活动有关的现金 57,097,778.84 319,909,829.40 -82.15% 主要为去年同期收到退回保证金 支付其他与经营活动有关的现金 224,910,020.01 1,157,864,126.41 -80.58% 主要为去年同期支付保证金较多 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,257,867.84 17,723,392.18 87.65% 主要为本期购买生产经营机械设备增加 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 61,132,095.67 200,523,039.53 -69.51% 主要为去年同期收购金额较大 取得借款收到的现金 4,223,755,853.09 7,505,316,731.90 -43.72% 主要为去年同期资金需求增加，融资金额增加 偿还债务支付的现金 3,532,718,750.00 1,415,000,000.00 149.66% 主要为本期偿还到期借款增加 支付其他与筹资活动有关的现金 24,440,828.25 16,415,300.41 48.89% 主要为支付租赁款增加 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,034 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 深圳市特区建工集团有限公司 国有法人 23.47% 438,637,781.00 0.00 深圳市资本运营集团有限公司 国有法人 16.10% 300,826,447.00 0.00 深圳市高新投集团有限公司 国有法人 2.05% 38,304,477.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.29% 24,099,644.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.26% 23,610,936.00 0.00 上海闵行联合发展有限公司 国有法人 0.84% 15,691,337.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 其他 0.83% 15,594,079.00 0.00 基本养老保险基金一零零三组合 其他 0.61% 11,324,700.00 0.00 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.60% 11,263,551.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券型证券投资基金 其他 0.39% 7,200,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市特区建工集团有限公司 438,637,781.00 人民币普通股 438,637,781.00 深圳市资本运营集团有限公司 300,826,447.00 人民币普通股 300,826,447.00 深圳市天健(集团)股份有限公司2023年第一季度报告 4 深圳市高新投集团有限公司 38,304,477.00 人民币普通股 38,304,477.00 香港中央结算有限公司 24,099,644.00 人民币普通股 24,099,644.00 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 23,610,936.00 人民币普通股 23,610,936.00 上海闵行联合发展有限公司 15,691,337.00 人民币普通股 15,691,337.00 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 15,594,079.00 人民币普通股 15,594,079.00 基本养老保险基金一零零三组合 11,324,700.00 人民币普通股 11,324,700.00 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 11,263,551.00 人民币普通股 11,263,551.00 中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券型证券投资基金 7,200,000.00 人民币普通股 7,200,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，2015年公司非公开发行股票引入的战略投资者（资本运营集团、高新投）声明彼此之间不存在关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行动人。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 （一）城市建设业务 报告期内，城市建设业务产值进一步提高。公司新承接PPP、EPC、代建、总承包等各类工程项目，截至报告期末，公司在建项目262项，合同造价623.58亿元，比上年同期增长92.32%。 报告期 项目个数 合同金额（万元） 期初在建项目 276 5,909,740.37 报告期内新开项目 56 522,675.54 报告期内竣工项目 70 196,604.48 期末在建项目 262 6,235,811.43 报告期内，中标的主要施工项目有龙岗区2022年第三批城中村、住宅区“瓶改管”项目批量招标设计施工总承包、宝龙水质净化厂工程施工总承包、观澜河干流碧道建设工程（施工）（一标段）标段、南康区生活物资城郊大仓基地项目、南湖碧城（鹅埠片区南门河安置区）一期工程项目施工总承包、石井派出所选址新建项目（EPC）、深圳湾实验室光明生物医药创新中心建设工程等。 （二）综合开发业务 1.总体情况 截至报告期末，公司主要在建项目8个，计容建筑面积总额106.05万㎡；主要在售项目21个