津膜科技：2023年三季度报告

证券简称：津膜科技公告编号：2023-080 天津膜天膜科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表对比分析： 1、报告期末，货币资金期末余额较期初余额增加4,402.86万元，增长188.49%，主要系本期出售东营子公司，公司收到股权和债权转让款及货款所致。 2、报告期末，交易性金融资产期末余额较期初余额增加512.50万元，增长100%，主要系本期债务人发生债权重组，公司收到债务人股票所致。 3、报告期末，应收账款期末余额较期初余额减少8,234.40万元，下降31.63%，主要系本期转让子公司带来合并口径变化及收回前期欠款所致。 4、报告期末，应收款项融资期末余额较期初余额增加1,246.58万元，增长100%，主要系本期公司收到银行承兑汇票所致。 5、报告期末，预付账款期末余额较期初余额增加619.22万元，增长47.15%，主要系本期公司预付采购款增加所致。6、报告期末，其他应收款期末余额较期初余额增加4,514.53万元，增长340.65%，主要系本期公司尚未全部收回东营子公司股权及债权转让款所致。7、报告期末，合同资产期末余额较期初余额减少2,702.16万元，下降57.49%，主要系工程项目进行结算所致。8、报告期末，一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额减少165.13万元，下降30.14%，主要系本期转让子公司带来合并口径变化所致。9、报告期末，其他流动资产期末余额较期初余额减少787.47万元，下降79.01%，主要系本期转让子公司带来合并口径变化所致。10、报告期末，在建工程期末余额较期初余额增加13.35万元，增长100%，主要系本期公司新增在建项目所致。11、报告期末，使用权资产期末余额较期初余额减少142.76万元，下降43.33%，主要系本期房屋、运输设备租赁费减少所致。12、报告期末，无形资产期末余额较期初余额减少52,146.24万元，下降77.77%，主要系本期转让子公司带来合并口径变化所致。13、报告期末，长期待摊费用期末余额较期初余额减少211.06万元，下降69.74%，主要系本期转让子公司带来合并口径变化所致。14、报告期末，短期借款期末余额较期初余额减少7,404.33万元，下降82.52%，主要系报告期内偿还银行借款所致。15、报告期末，应付账款期末余额较期初余额减少21,213.40万元，下降64.39%，主要系本期公司支付供应商货款及转让子公司带来合并口径变化所致。16、报告期末，应付职工薪酬期末余额较期初余额减少459.53万元，下降33.10%，主要系本期支付上年计提工资所致。17、报告期末，应交税费期末余额较期初余额减少880.42万元，下降65.41%，主要系本期应交增值税较上年末减少所致。18、报告期末，其他应付款期末余额较期初余额减少17,223.77万元，下降72.30%，主要系本期偿还股东借款所致。19、报告期末，一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少3,947.04万元，下降81.02%，主要系本期偿还一年内到期的长期借款及转让子公司带来合并口径变化所致。20、报告期末，其他流动负债期末余额较期初余额减少51.25万元，下降49.55%，主要系本期待转税金减少所致21、报告期末，租赁负债期末余额较期初余额减少90.76万元，下降38.11%，主要系本期房屋、运输设备租赁费减少所致。 二、利润表对比分析： 1、报告期内，营业收入较上年同期减少5,504.70万元，同比下降29.95%，主要系：本期对外转让了提供污水处理运营服务的子公司东营津膜环保科技有限公司（简称“东营津膜”）、东营膜天膜环保科技有限公司（简称“东营膜天膜”）的控股权，并表范围的污水处理运营服务收入同比大幅减少；本期膜产品销售、膜系统集成及低碳减排系统工程新签订单实现较好的增长，但依据收入准则结转的膜产品销售及系统工程收入未能覆盖污水处理运营服务收入的减少。 2、报告期内，营业成本较上年同期减少5,305.49万元，同比下降37.41%，主要系：本期对外转让了提供污水处理运营服务的子公司东营津膜、东营膜天膜的控股权带来并表范围的污水处理运营服务成本同比大幅减少；公司膜产品主要原料价格下降带来膜产品销售成本较去年减少。 3、报告期内，营业税金及附加较上年同期减少126.37万元，同比下降39.74%，主要系本期计提税金及附加较去年减少所致。 4、报告期内，研发费用较上年同期增加588.57万元，同比增长36.28%，主要系本期新产品、新技术和新工艺的研发投入增加所致。 5、报告期内，财务费用较上年同期减少2,309.05万元，同比下降67.89%，主要系本期有息负债和借款利率降低带来利息费用减少所致。 6、报告期内，资产减值损失较上年同期减少577.95万元，同比下降5270.66%，主要系本期工程项目结算冲减前期计提的项目资产减值损失所致。 7、报告期内，信用减值损失较上年同期增加379.30万元，同比增长30.64%，主要系本期对尚未收回的股权及债权转让款依据账龄计提减值损失所致。 8、报告期内，投资收益较上年同期增加1,143.41万元，同比增长1268.18%，主要系公司转让东营子公司股权及联营企业天津市瑞德赛恩水业有限公司盈利所致。 9、报告期内，公允价值变动收益较上年同期减少413.41万元，同比下降100%，主要系公司参与债务人债转股所取得的股票股价下跌所致。 10、报告期内，资产处置收益较上年同期增加15.8万元，同比增长767.69%，主要系本期处置固定资产损失减少所致。 11、报告期内，营业外收入较上年同期增加139.10万元，同比增长226.08%，主要系公司本期清理长期应付账款所致。 12、报告期内，营业外支出较上年同期减少399.13万元，同比下降99.19%，主要系上年同期公司受外部环境影响发生停工损失所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）公司制定战略规划 公司于2023年8月3日召开了第四届董事会第十八次会议，2023年8月21日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司战略规划的议案》。根据最新战略规划，公司总体战略定位为强化公司分离膜及其绿色低碳应用领先地位，并延伸发展“双碳”关键核心技术及其解决方案，将公司打造成为分离膜和双碳技术协同发展的高科技企业。具体详见公司上述日期刊登在巨潮资讯网的相关公告。 （二）公司重大诉讼和仲裁取得进展 1、公司与无极县人民政府、无极县市政工程公司因污水处理厂技术改造项目产生合同纠纷，向河北省石家庄市中级人民法院提起诉讼。后收到法院民事判决书，判决被告无极县人民政府支付原告本公司工程款65,867,938元并支付利息，被告无极县市政工程公司对上述支付义务承担连带付款责任。具体详见公司于2023年7月14日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 2、公司于2022年7月4日收到天津市华水自来水建设有限公司（以下简称“华水公司”）的仲裁申请书，其主要诉求为裁令公司向其支付无极县综合污水处理厂技术改造工程的工程款及利息。后公司于2023年9月26日与华水公司就无极县综合污水处理厂技术改造工程纠纷签订《和解协议》。具体详见公司于2023年9月27日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 3、原告于洪涛、刘发艳以无极县城市综合污水处理厂技术改造工程实际施工人名义起诉华水公司及公司，请求华水公司支付工程欠款及利息，请求公司对华水公司所欠两原告的工程款及利息承担连带责任。后收到河北省石家庄市中级人民法院民事判决书。公司于2023年9月26日与于洪涛、刘发艳及华水公司就无极县综合污水处理厂技术改造工程纠纷签订《和解协议书》。具体详见公司于2023年9月27日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 （三）公司监事会成员变动 1、第四届监事会监事毕然女士因个人原因向监事会提出了辞职。具体详见公司于2023年8月10日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 2、经2023年第三次临时股东大会审议通过，选举施耀华先生为公司第四届监事会非职工代表监事，并经第四届监事会第八次会议审议通过，选举其为第四届监事会主席。具体详见公司于2023年8月21日、2023年8月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 （四）公司以自有资产为自身融资提供担保 1、公司于2023年8月3日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押或质押向金融机构融资的议案》。为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司将以自有资产为公司融资业务（包括但不限于银行贷款、融资租赁等）提供抵押或质押担保。具体详见公司于2023年8月4日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。