美瑞新材：2023年三季度报告

公告编号：2023-058 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 注：2023年9月，公司向特定对象发行股票18,591,772股，发行对象为公司控股股东、实际控制人王仁鸿先生，募集资金已于2023年9月27日到账，公司目前正在办理上述新增股票的上市和证券登记手续，上表股份数据不包含此部分新增股票。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 注：2023年9月，公司向特定对象发行股票18,591,772股，发行对象为公司控股股东、实际控制人王仁鸿先生，募集资金已于2023年9月27日到账。王仁鸿先生已承诺其所认购本次发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让， 即上述新增股份为限售股。公司目前正在办理上述新增股票的上市和证券登记手续，上表限售股变动情况不包含此部分新增股票。 三、其他重要事项 适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]886号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）18,591,772股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为12.64元，募集资金总额人民币234,999,998.08元，扣除发行费用（不含税）1,684,705.47元后，实际募集资金净额233,315,292.61元。募集资金总额扣除保荐及承销费用（不含税）后的剩余募集资金233,891,507.53元已于2023年9月27日到账。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“和信验字（2023）第000044号”的《美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。2023年10月10日，公司本次向特定对象发行股票的发行总结及相关文件在深圳证券交易所备案通过。2023年10月17日，公司本次向特定对象发行新股的登记申请材料被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理。2023年10月19日，公司向深圳证券交易所提交了本次向特定对象发行股票的新增股票上市申请，截至本报告披露日，深圳证券交易所正在审核中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：美瑞新材料股份有限公司 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。