国瑞科技：2023年三季度报告

公告编号：2023-034 常熟市国瑞科技股份有限公司 2023年第三季度报告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因 （1）应收票据报告期末余额733.28万元，较年初下降64.13%，主要由于报告期内商业承兑汇票票据到期托收或转让所致；（2）其他流动资产期末余额103.87万元，较年初下降84.57%，主要由于报告期内增值税进项税额重分类减少所致；（3）短期借款期末余额8,299万元，较年初下降51.02%，主要由于偿还贷款所致；（4）应付职工薪酬期末余额146.22万元，较年初下降60.04%，主要由于计提的奖金已发放所致；（5）应交税金期末金额577.42万元，较年初下降49.48%，主要由于2023年缴纳2022年增值税及所得税所致；（6）资本公积期末金额42,255.44万元，较年初增长33.07%，主要由于2023年收到股东对赌补偿款所致；（7）少数股东权益期末金额299.59万元，较年初下降40.32%，主要由于2023年度亏损所致；（二）利润表项目大幅变动的情况及原因（1）报告期内，财务费用244.36万元，较上年同期下降50.95%，主要原因是报告期内短期借款减少所致；（2）报告期内，所得税费用-209.85万元，较上年同期增长73.59%，主要原因是报告期内递延所得税资产减少所致；（三）现金流量表大幅变动的情况及原因（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长147.86%，主要原因是加强收款，控制支出所致；（2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长254.97%，主要原因是收到股东对赌补偿款所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2023年9月6日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2023〕48号）。具体内容详见2023年9月8日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚事先告知书>的公告》(公告编号：2023-033)。 公司原控股股东龚瑞良及其控制的苏州瑞特投资有限公司与浙江省二轻集团有限责任公司于2020年4月14日签署《股份转让协议》并约定了业绩承诺和业绩奖励事项，本年业绩承诺期已届满。2023年5月8日，公司收到龚瑞良先生向公司支付的款项500万元；2023年7月21日，公司收到龚瑞良先生和瑞特投资支付的业绩补偿款共计10000万元整，龚瑞良先生就后续业绩补偿款的履行涉及的相关事项正与浙江二轻和相关方沟通中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。