震安科技：2023年三季度报告

震安科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）权益分派 公司分别于2023年4月24日及2023年5月26日，召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议及2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》［内容详见2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-031）、《震安科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-032）、2023年5月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-041）］。 自上述分配方案披露至实施期间，公司因可转债转股使股本总额发生变化，由247,227,929股变化为本247,228,687股，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。调整后，本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本247,228,687股为基数，向全体股东每10股派发0.810900元人民币现金（含税）［内容详见2023年7月14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-053）］。截止2023年7月24日，权益分派事项实施完毕。 （二）可转换公司债券 1、2023年前三季度可转换公司债券转股情况 公司于2021年9月16日提示震安转债开始转股，转股期限为2021年9月22日至2027年3月11日[内容详见2021年9月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于震安转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-078）]。 （1）第一季度转股情况 2023年第一季度，公司共有3张“震安转债”完成转股（票面金额共计300元人民币），合计转成6股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债票面总金额为249,444,000元人民币（剩余可转债张数为2,494,440张）[内容详见2023年4月4日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-017）]。 （2）第二季度转股情况 2023年第二季度，公司共有358张“震安转债”完成转股（票面金额共计35,800元人民币），合计转成752股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债票面总金额为249,408,200元人民币（剩余可转债张数为2,494,082张）[内容详见2023年7月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-052）]。 （3）第三季度转股情况 2023年第三季度，公司共有0张“震安转债”完成转股（票面金额共计0元人民币），剩余可转债票面总金额为249,408,200元人民币（剩余可转债张数为2,494,082张）[内容详见2023年10月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-068）]。 2、转股价格调整 因公司以简易程序向特定对象发行股票，公司对可转债转股价格相应进行调整，由47.47元/股调整为47.39元/股，转股价格调整自2023年7月24日生效［内容详见2023年7月14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）］。 （三）股权激励 公司于2023年8月28日召开的第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司已于2023年7月24日实施完成2022年年度权益分派，每10股派发0.810900元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，根据《上市公司股权激励管理办法》《震安科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》《震安科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司董事会同意调整2022年限制性股票激励计划授予价格，由28.27元/股调整为28.1889元/股，授予价格调整自2023年8月28日生效［内容详见2023年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-064）］。 （四）募集资金投资项目 1、可转换公司债券项目投产及铺底流动资金使用计划 新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目计划投资总额为人民币30,000.00万元，其中募集资金投入27,979.89万元。截止2023年6月30日，新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成，项目可以投产。该项目建设、设备购买及安装等已使用募集资金20,309.65万元，已使用利息收入306.58万元，共使用20,616.23万元。尚未使用的募集资金为7,670.24万元,均为铺底流动资金。公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金7,670.24万元购买该项目所需原材料用于生产［内容详见2023年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券投产及铺底流动资金使用计划的公告》（公告编号：2023-062）］。 2、定向增发募投项目延期 2023年8月28日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目“震安科技股份有限公司研发中心建设项目”实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途、投资项目规模不发生变更的情况下，将上述募投项目实施期限延期至2025年9月27日建设完成［内容详见2023年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-063）］。 （五）董监高减持情况 公司于2023年8月21日收到监事张雪女士出具的《关于减持计划执行时间过半的告知函》，获悉其本次减持计划的执行时间已过半。公司根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，披露其减持进展情况[内容详见2023年8月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于部分监事减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-056）]。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：震安科技股份有限公司