科大讯飞：2023年三季度报告
证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-064 科大讯飞股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 注：公司第三季度保持健康的经营发展态势：营业收入及毛利保持正向增长，实现营业收入47.72亿元，同比增长2.89%，毛利19.37亿元，同比增长3.62%；同时，依然保持正向的经营性现金流，第三季度经营性现金流净额3.57亿元。 第三季度归母净利润较上年同期减少1.16亿元，扣非后归母净利润较上年同期减少1.68亿元，主要原因系公司积极抢抓通用人工智能的历史新机遇，在通用人工智能认知大模型等方面坚定投入。尽管上述投入一定程度上影响了当期利润，但公司在核心技术自主可控方面所构建的全新能力，以及在迈向通用人工智能的认知大模型方面取得的最新进展，为公司在数字经济时代长期可持续发展奠定了坚实基础和难得的先发优势：一方面使公司在人工智能赋能教育医疗等民生事业、赋能千行百业的数字化、智能化转型过程中强化了领先优势，同时也为公司在人工智能时代打造每个人的AI助手、开拓更广阔的C端消费产品市场带来全新机会。公司将于10月24日如期发布讯飞星火认知大模型V3.0，实现全面对标ChatGPT，同时，升级大模型代码能力，发布医疗大模型和讯飞晓医APP；全新发布AI答疑辅学（学习机应用）和AI心理咨询，并与12个行业龙头共同发布相关行业大模型提供生产力工具。 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、预付账款较期初增长39.19%，主要系预付货款增加所致； 2、其他非流动金融资产较期初下降34.03%，主要系本期出售三人行的股份所致； 3、在建工程期末余额较期初余额增长61.54%，主要系安信工新芜校区及科大讯飞人工智能产业园区投入增加所致； 4、开发支出期末余额较期初余额增长44.08%，主要系本期研发投入增加所致； 5、短期借款较期初增长224.72%，主要系本期新增一年以内借款所致； 6、应付职工薪酬较期初下降67.33%，主要系本期支付上年年终奖所致； 7、一年内到期的非流动负债较期初增长64.67%，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致； 8、长期借款较期初增长69.64%，主要系本期根据项目投入周期增加长期借款补充流动资金所致； 9、其他综合收益较期初下降31.94%，主要系本期汇率变动导致的外币报表折算减少所致； 10、财务费用较上年同期增长125.19%，主要系本期利息费用增加以及确认分期收款业务未实现融资收益减少所致； 11、投资收益较上年同期增长3,642.51%，主要系本期出售三人行、寒武纪取得的投资收益增加所致； 12、公允价值变动收益较上年同期增长127.90%，主要系本期确认三人行公允价值变动收益所致； 13、本期信用减值损失比上年同期增长1,702.58%，主要系本期应收款项余额增加，相应坏账准备计提金额增加所致； 14、资产减值损失较上年同期下降94.75%，主要系本期计提存货跌价及合同资产减值损失减少所致； 15、资产处置收益较上年同期增长5,914.26%，主要系本期出售固定资产产生的收益增加所致； 16、营业外收入较上年同期下降55.60%，主要系本期收到的营业外收入减少所致； 17、营业外支出较上年同期下降65.64%，主要系本期与经营活动无关支出减少所致； 18、所得税费用较上年同期下降40.40%，主要系本期利润总额下降所致； 19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长531.43%，主要系本期出售固定资产增加所致； 20、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增长100%，主要系本期子公司注销收回的现金所致； 21、投资支付的现金较上年同期下降34.16%，主要系本期对外支付的投资款减少所致； 22、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期下降100%，主要系上年同期取得非同一控制下企业所支付的现金所致； 23、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长100%，主要系本期支付其他与投资活动有关现金增加所致； 24、吸收投资收到的现金较上年同期增长155.52%，主要系本期发行债券收到的现金所致； 25、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长100%，主要系本期收到的其他筹资活动的现金增加所致； 26、偿还债务支付的现金较上年同期下降84.39%，主要系本期偿还借款金额减少所致； 27、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降65.47%，主要系本期支付股票回购款项减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 为积极回报投资者，体现公司对长期内在价值的信心，增强投资者信心，同时，进一步激活公司创新动能，建立健全长效激励机制，推动公司实现长期可持续发展，公司于2022年7月3日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股票的议案》。董事会同意公司使用不超过人民币10亿元（含），不低于人民币5亿元（含），回购价格不超过58.60元/股（含），以集中竞价交易方式回购公司A股股票，用于后续的股权激励或员工持股计划，与公司长期的激励措施实现链接，从而既能起到增强投资者信心、回报股东的作用，又能进一步有效地将公司利益和核心团队利益结合在一起，持续完善互利共赢的长效激励与约束机制，提升公司整体价值。截至2023年7月3日，公司本次股份回购期限已届满。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份18,555,961股，占公司总股本的0.80%，最高成交价为44.60元/股，最低成交价为32.17元/股，使用资金总额为7.59372亿元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：科大讯飞股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 科大讯飞股份有限公司董事会二〇二三年十月二十日
