天沃科技：2023年一季度报告

证券代码：002564证券简称：*ST天沃公告编号：2023-062 苏州天沃科技股份有限公司 本公司及除独立董事石桂峰、孙剑非和陶海荣外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司2022年度财务报告被审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见，以及截至公司2022年财务报告董事会决议日，中国证监会立案调查尚无结果，故无法判断立案调查结果对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量等方面可能造成的影响。鉴于公司2023年第一季度报告的期初数来自2022年度财务报告，独立董事石桂 峰、孙剑非和陶海荣不能保证公告内容真实、准确、完整。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除独立董事石桂峰、孙剑非和陶海荣之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 鉴于公司2022年度财务报告被审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见，以及截至公司2022年财务报告董事会决议日，中国证监会立案调查尚无结果，故无法判断立案调查结果对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量等方面可能造成的影响。鉴于公司2023年第一季度报告的期初数来自2022年度财务报告，独立董事石桂峰、孙剑非和陶海荣不能保证公告内容真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 877,730,250.37 1,380,765,038.49 -36.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） -235,078,369.87 1,870,727.78 -12,666.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -239,362,731.14 -20,315,374.25 -1,078.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） 99,240,529.88 -730,497,818.47 113.59% 基本每股收益（元/股） -0.274 0.002 -13,800.00% 稀释每股收益（元/股） -0.274 0.002 -13,800.00% 加权平均净资产收益率 不适用 不适用 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 23,228,515,456.29 23,796,902,917.98 -2.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -2,373,547,577.40 -2,138,508,742.43 -10.99% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 716,748.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,343,923.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 59,214.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 530,515.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,086,870.83 减：所得税影响额 1,116,685.91 少数股东权益影响额（税后） 2,336,226.42 合计 4,284,361.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用单位：元 资产负债表项目 2023年3月31日 2023年1月1日 变动金额 变动比例 变动原因说明 应收票据 110,121,737.44 186,119,405.50 -75,997,668.06 -40.83% 主要系本期末在手票据减少所致 应付职工薪酬 58,586,021.90 109,626,379.75 -51,040,357.85 -46.56% 主要系薪酬发放所致 应交税费 64,047,386.92 92,885,757.18 -28,838,370.26 -31.05% 主要系本期支付计提的各项税费所致 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动金额 变动比例 变动原因说明 营业收入 877,730,250.37 1,380,765,038.49 -503,034,788.12 -36.43% 主要系报告期内公司能源工程板块业务销售收入同比有所降低 税金及附加 3,311,702.20 5,565,188.44 -2,253,486.24 -40.49% 主要系本期营收规模同比减少所致 资产减值损失 3,159,070.61 8,051,209.24 -4,892,138.63 -60.76% 主要系报告期内公司合同资产计提的减值损失同比有所减少 营业外收入 2,078,879.72 738,483.28 1,340,396.44 181.51% 主要系报告期内公司获得罚款收入所致 所得税费用 4,163,354.02 -28,427,501.24 32,590,855.26 -114.65% 主要系报告期内公司递延所得税费用较去年同期有所增加 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动金额 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 99,240,529.88 -730,497,818.47 829,738,348.35 113.59% 主要系报告期内公司加强应收款项回收，尤其能源工程板块加大应收款项的催收力度，经营活动现金流量整体有所改善 筹资活动产生的现金流量净额 -159,157,861.18 -120,000,491.84 -39,157,369.34 -32.63% 主要系本期公司控制债务规模，筹资活动流入减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,627 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海电气控股集团有限公司 国有法人 15.42% 132,458,814.00 0.00 陈玉忠 境内自然人 15.29% 131,290,074.00 0.00 质押 130,000,000.00 陈玉忠 境内自然人 15.29% 131,290,074.00 0.00 冻结 131,290,074.00 广东粤财信托有限公司－粤财信托·安泰1号证券投资集合资金信托计划 境内非国有法人 1.32% 11,310,000.00 0.00 烟台宏桥私募（投资）基金管理有限公司－宏桥古戈尔一号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.75% 6,414,800.00 0.00 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－汇沣20号（好猫3号）结构化证券投资集合资金信托计划 境内非国有法人 0.70% 6,008,699.00 0.00 张晓雄 境内自然人 0.60% 5,153,700.00 0.00 丁学华 境内自然人 0.38% 3,269,200.00 0.00 盛妙芬 境内自然人 0.32% 2,711,400.00 0.00 李美华 境内自然人 0.28% 2,443,800.00 0.00 胡民富 境内自然人 0.27% 2,303,968.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海电气控股集团有限公司 132,458,814.00 人民币普通股 132,458,814.00 陈玉忠 131,290,074.00 人民币普通股 131,290,074.00 广东粤财信托有限公司－粤财信托·安泰1号证券投资集合资金信托计划 11,310,000.00 人民币普通股 11,310,000.00 烟台宏桥私募（投资）基金管理有限公司－宏桥古戈尔一号私募证券投资基金 6,414,800.00 人民币普通股 6,414,800.00 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－汇沣20号（好猫3号）结构化证券投资集合资金信托计划 6,008,699.00 人民币普通股 6,008,699.00 张晓雄 5,153,700.00 人民币普通股 5,153,700.00 丁学华 3,269,200.00 人民币普通股 3,269,200.00 盛妙芬 2,711,400.00 人民币普通股 2,711,400.00 李美华 2,443,800.00 人民币普通股 2,443,800.00 胡民富 2,303,968.00 人民币普通股 2,303,968.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈玉忠先生将其持有的公司股份计131,290,074股（占公司总股本的15.29%）对应的表决权委托上海电气行使。其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州天沃科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 857,743,492.67 1,004,047,945.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产 11,859.20 236,477.81 衍生金融资产应收票据 110,121,737.44 186,119,405.50 应收账款 4,361,705,295.31 4,786,531,492.78 应收款项融资 103,316,599.75 136,476,372.96 预付款项 1,063,910,629.22 1,101,520,808.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,068,756,002.83 3,113,143,625.70 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,140,768,896.73 1,998,785,503.87 合同资产 7,553,947,502.67 7,502,640,454.45 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 180,783,401.28 180,721,714.86 流动资产合计 19,441,065,417.10 20,010,223,801.86 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 291,412,119.00 288,097,229.68 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,160,459,925.66 1,174,441,631.55 在建工程 1,942,477,179.86 1,926,721,657.66 生产性生物资产油气资产使用权资产 18