津滨发展：2023年一季度报告

天津津滨发展股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2023-12 天津津滨发展股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 天津津滨发展股份有限公司2023年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 69,538,522.93 134,815,140.10 -48.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,837,959.20 44,026,825.39 -124.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,758,607.71 28,839,270.96 -144.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -350,949,552.45 90,730,354.95 -486.81% 基本每股收益（元/股） -0.0067 0.0272 -124.63% 稀释每股收益（元/股） -0.0067 0.0272 -124.63% 加权平均净资产收益率 -0.50% 2.28% 减少2.78个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,689,489,040.78 8,242,043,603.36 -6.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,163,809,883.13 2,174,647,842.33 -0.50% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 974.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,976,007.97 报告期内计提合营企业的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90,234.83 减：所得税影响额 175.66 少数股东权益影响额（税后） -34,076.59 合计 1,920,648.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 较期初增幅 变动原因说明 货币资金 818,929,438.84 1,303,079,034.14 -37.15% 主要系报告期归还贷款、支付税金所致 应收票据 2,637,110.43 632,312.92 317.06% 主要系报告期物业公司收到银行承兑汇票所致 其他应收款 143,033,948.93 264,068,468.66 -45.83% 主要系报告期内收到天津中海海鑫地产有限公司归还的拆借款所致 天津津滨发展股份有限公司2023年第一季度报告 3 使用权资产金额 0.00 1,074,507.65 -100.00% 主要系使用权资产在报告期内摊销完毕所致 短期借款 1,835,932.64 97,891,320.23 -98.12% 主要系报告期归还银行借款所致 应交税费 353,463,411.90 755,635,403.88 -53.22% 主要系报告期缴纳土地增值税税款所致 其他应付款 103,508,062.10 248,920,540.11 -58.42% 主要系报告期归还天津泰达建设集团借款所致 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因说明 营业收入 69,538,522.93 134,815,140.10 -48.42% 主要系报告期贸易结算较上年同期减少所致 营业成本 35,881,478.33 83,632,711.98 -57.10% 税金及附加 10,538,259.22 -1,312,298.84 903.04% 主要系报告期内土地增值税较上年同期增加所致 销售费用 2,651,344.37 4,193,070.93 -36.77% 主要系报告期内营销人员成本减少所致 管理费用 36,369,975.73 9,653,137.86 276.77% 主要系报告期内组织机构调整，支付离职补偿款所致 投资收益 0.00 12,592,608.41 -100.00% 主要系上年同期收购天津滨堡房地产开发有限公司（以下简称“滨堡公司”）股权形成投资收益所致 所得税费用 -2,154,261.84 10,294,496.11 -120.93% 主要系报告期利润总额较上年同期减少所致 净利润 -11,145,629.17 43,865,568.54 -125.41% 主要系本期无新增结算项目所致 少数股东损益 -307,669.97 -161,256.85 -90.79% 主要系报告期内津汇公司亏损较上年同期增加所致 销售商品、提供劳务收到的现金 287,414,039.99 502,962,814.79 -42.86% 主要系报告期售房款较上年同期减少所致 支付给职工以及为职工支付的现金 44,206,542.06 28,941,271.01 52.75% 主要系报告期组织机构调整，支付离职补偿款所致 取得投资收益收到的现金 0.00 518,209.85 -100.00% 主要系上年同期收到理财收益款所致 收到其他与投资活动有关的现金 131,197,581.14 347,030,275.69 -62.19% 主要系上年同期取得滨堡公司控制权时，其账面资金余额与支付投资款差额较大所致 取得借款收到的现金 0.00 95,000,000.00 -100.00% 主要系上年同期收到银行借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,514,989.72 2,694,704.88 -43.78% 主要系报告期贷款利息减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 166,279,500.85 90,993.16 182638.46% 主要系报告期归还天津泰达建设集团借款所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 97,220 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 天津泰达建设 集团有限公司 国有法人 20.92% 338,312,340.00 0.00 源润控股集团股份有限公司 境内非国有法人 2.21% 35,706,486.00 0.00 质押 35,706,486.00 冻结 35,706,486.00 天津国康信用 国有法人 2.00% 32,345,400.00 0.00 质押 16,170,000.00 天津津滨发展股份有限公司2023年第一季度报告 4 增进有限公司 南方基金－农 业银行－南方 中证金融资产 管理计划 其他 1.34% 21,728,800.00 0.00 大成基金－农 业银行－大成 中证金融资产 管理计划 其他 1.34% 21,728,800.00 0.00 广发基金－农 业银行－广发 中证金融资产 管理计划 其他 1.34% 21,728,800.00 0.00 嘉实基金－农 业银行－嘉实 中证金融资产 管理计划 其他 1.29% 20,876,600.00 0.00 银华基金－农 业银行－银华 中证金融资产 管理计划 其他 1.21% 19,566,414.00 0.00 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 1.19% 19,309,000.00 0.00 博时基金－农 业银行－博时 中证金融资产 管理计划 其他 0.91% 14,642,300.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津泰达建设集团有限公司 338,312,340.00 人民币普通股 338,312,340.00 源润控股集团股份有限公司 35,706,486.00 人民币普通股 35,706,486.00 天津国康信用增进有限公司 32,345,400.00 人民币普通股 32,345,400.00 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 21,728,800.00 人民币普通股 21,728,800.00 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 21,728,800.00 人民币普通股 21,728,800.00 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 21,728,800.00 人民币普通股 21,728,800.00 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 20,876,600.00 人民币普通股 20,876,600.00 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 19,566,414.00 人民币普通股 19,566,414.00 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 19,309,000.00 人民币普通股 19,309,000.00 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 14,642,300.00 人民币普通股 14,642,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述公司股东中，未知股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 天津津滨发展股份有限公司2023年第一季度报告 5 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津津滨发展股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 818,929,438.84 1,303,079,034.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,637,110.43 632,312.92 应收账款 62,622,145.74 58,932,824.83 应收款项融资 预付款项 2,746,578.89 3,177,866.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 143,033,948.93 264,068,468.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,370,090,382.09 5,333,035,753.25 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 209,475,907.04 198,968,022.55 流动资产合计 6,609,535,511.96 7,161,894,283.22 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 616,782,997.79 617,712,883.9