开立医疗：2024年一季度报告

公告编号：2024-040 证券简称：开立医疗 深圳开立生物医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用1、本报告期末一年内到期的非流动资产期末余额为1,033.46万元，较年初增加317.64万元，增幅为44.37%，主要系公司一年内到期的免息低息借款增加所致；2、本报告期末长期应收款期末余额为968.09万元，较年初减少477.80万元，降幅为33.05%，主要系本期重分类至非流动资产的公司一年内到期的免息低息借款增加所致；3、本报告期末长期待摊费用期末余额为3,557.23万元，较年初增加1,764.32万元，增幅为98.41%，主要系本期租赁办公室房屋装修增加所致；4、本报告期末其他非流动资产期末余额为3,994.34万元，较年初增加1,576.35万元，增幅为65.19%，主要系本期在建工程预付工程款增加所致；5、本报告期末短期借款期末余额为24,991.01万元，较年初增加22,636.18万元，增幅为958.01%，主要系本期短期银行借款增加所致；6、本报告期末应付职工薪酬余额为9,929.70万元，较年初减少7,119.59万元，降幅为41.76%，主要系本期支付2023年度年终奖所致；7、本报告期末应交税费期末余额2,420.49万元，较年初减少1,468.67万元，降幅为37.76%，主要系本期缴纳2023年四季度所得税所致；8、本报告期末库存股余额9,184.26万元，较年初增加3,185.02万元，增幅为53.09%，主要系本期回购股票增加所致；9、本报告期管理费用为3,454.55万元，较上年同期增加939.25万元，增幅为37.34%，主要系本期职工薪酬增加所致；10、本报告期财务费用为-1,611.58万元，较上年同期减少881.12万元，降幅为120.62%，主要系汇兑收益及银行存款利息收入增加所致；11、本报告期支付的各项税费为5,838.71万元，较上年同期增加1,787.83万元，增幅为44.13%，主要系本期支付企业所得税增加所致；12、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2,851.31万元，较上年同期减少7,678.21万元，降幅为159.07%，主要系本期支付职工薪酬及企业所得税增加所致；13、本报告期收到其他与投资活动有关的现金为0万元，较上年同期减少16,134.45万元，降幅为100%，主要系本期理财产品到期减少所致；14、本报告期支付其他与投资活动有关的现金为1509.5万元，较上年同期减少5571.5万元，降幅为78.68%，主要系本期购买理财产品减少所致；15、本报告期投资活动产生的现金流量净额为-7,262.23万元，较上年同期减少11,867.37万元，降幅为257.7%，主要系本期理财产品到期减少所致； 16、本报告期取得借款收到的现金为23,040.53万元，较上年同期增加18,040.53万元，增幅为360.81%，主要系本期银行短期借款增加所致； 17、本报告期筹资活动现金流入小计为25,933.22万元，较上年同期增加16,628.04万元，增幅为178.70%，主要系本期银行短期借款增加所致； 18、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为2,267.58万元，较上年同期增加15,278.03万元，增幅为206.56%，主要系本期银行短期借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。